¿Por qué las posiciones de acciones tienen bajas pérdidas y ganancias?

La razón de la disminución de las pérdidas y ganancias de las posiciones de acciones es que el precio de las acciones cambia en tiempo real, por lo que las pérdidas y ganancias de las posiciones de acciones también cambian en tiempo real. Cuando el precio actual de las acciones es superior al precio de compra, los inversores obtienen beneficios; cuando el precio actual de las acciones es inferior al precio de compra, los inversores pierden dinero.

Datos ampliados:

Pérdidas y ganancias de la posición, a diferencia de pérdidas y ganancias de la posición. También llamado resultado contable o resultado contable o resultado flotante. Basado en el precio de liquidación del día, la diferencia entre el valor de la posición del contrato mantenido por el comerciante al cierre de la transacción y el valor de la posición original. Las ganancias y pérdidas de posición son ganancias y pérdidas no realizadas, que normalmente no se reconocen como ingresos de inversiones de acuerdo con el ingreso de las cuentas contables en el principio de realización. Sin embargo, debido a la naturaleza de alto riesgo de las inversiones en futuros, para proporcionar información para la toma de decisiones a los usuarios de los estados financieros, es necesario revelarla. Por lo tanto, puede reflejarse en la cuenta de ingresos de inversiones en futuros, o puede reflejarse estableciendo la posición de pérdidas y ganancias de la cuenta secundaria en futuros, que es diferente de las pérdidas y ganancias de inversiones en futuros realizadas.

Tener acciones significa que antes de que expire la entrega física, los inversores pueden decidir voluntariamente comprar o vender contratos de futuros en función de las condiciones del mercado y los deseos personales.

La entrega física significa que cuando el contrato expira, el comprador y el vendedor del contrato de futuros liquidan las posiciones abiertas vencidas transfiriendo la propiedad de la materia del contrato de futuros de acuerdo con las reglas y procedimientos establecidos por el comportamiento. El comercio de futuros de materias primas generalmente utiliza la entrega física. Después de ingresar al período de entrega, el vendedor envía el recibo de almacén estándar, el comprador envía el pago completo y sigue los procedimientos de entrega en el intercambio.

En el mercado de futuros, la entrega física es la garantía institucional que hace que los precios de futuros y los precios spot sean consistentes. Cuando los precios de los futuros se desvían significativamente de los precios al contado debido a una especulación excesiva, los operadores realizan operaciones de arbitraje entre los mercados de futuros y al contado. Cuando los precios de los futuros son demasiado altos y los precios al contado demasiado bajos, los operadores venden contratos de futuros en el mercado de futuros y compran materias primas en el mercado al contado. De esta manera, la demanda al contado aumenta, los precios al contado aumentan, la oferta de contratos de futuros aumenta, los precios de futuros caen y las diferencias de precios al contado se reducen cuando los precios de futuros son demasiado bajos y los precios al contado son demasiado altos, los comerciantes compran contratos de futuros en el mercado de futuros y los venden; en el mercado spot de productos básicos. De esta manera, la demanda de futuros aumenta, los precios de los futuros aumentan, la oferta al contado aumenta y los precios al contado caen, lo que hace que el diferencial entre futuros y contado se normalice.