¿Qué indicador técnico de acciones es el más fiable? Analice varios períodos de media móvil de uso común.
Todos los indicadores, siempre que se utilicen de forma eficaz, pueden ayudarle a emitir juicios y aumentar la tasa de éxito en la negociación de acciones.
Si tienes que preguntarme qué indicador es el rey, mi respuesta es el indicador promedio.
Esto no quiere decir que este indicador sea el mejor, pero en mi propia aplicación práctica, la media móvil juega un papel crucial.
Primero debemos entender de dónde viene la media móvil, cómo se forma y cuáles son sus principios.
La media móvil de una acción es en realidad el promedio de los precios de cierre de varios días.
Por ejemplo, la media móvil de 5 días cuenta los precios de cierre dentro de 5 días hábiles y los promedia.
La media móvil de 10 días cuenta el precio de cierre promedio dentro de los 10 días hábiles, así como los días 20, 30, 60, 120 y 20.
Se puede ver que el promedio móvil es en realidad el precio promedio dentro de un período de tiempo, lo que puede reflejar disfrazado el costo de transacción promedio durante este período.
Deducido de este punto, la media móvil en sí misma juega un papel importante en la contabilidad de costes.
En pocas palabras, si el precio actual es más alto que el promedio móvil, significa que los fondos están flotando durante el período, y si el precio es más bajo que el promedio móvil, significa que los fondos están flotando. durante el período.
Pero hay que dejar una cosa clara, y es que existe una cierta desviación en el cálculo de los costes.
Por ejemplo, el promedio móvil de 5 días registra el precio de cierre de 5 días, pero el precio de cierre diario es diferente del precio de transacción real diario promedio.
Por ejemplo, el promedio móvil de 5 semanas registra el precio de cierre durante 5 semanas. Las fluctuaciones semanales del precio harán que el precio promedio real de la transacción tenga una cierta desviación.
Desde una perspectiva cíclica, el precio de la media móvil de largo plazo en realidad está más cerca del coste de capital real. Si desea que la media móvil de corto plazo se acerque al coste de capital, debe hacerlo. Mire la línea K de tiempo compartido, como 15 minutos y 30 minutos.
Por lo tanto, si desea utilizar la media móvil con precisión, debe poder captar con precisión la media móvil bajo el ciclo de la línea K.
Y la fuerza representada por diferentes EMA y su significado a nivel operativo son completamente diferentes. Diferentes estilos de personas usan diferentes EMA.
Se puede decir que, en comparación con otros indicadores técnicos, la voluntad de los parámetros subjetivos es muy importante, lo que no significa que todas las medias móviles puedan ayudar eficazmente a los inversores a realizar algunos juicios técnicos de compra y venta.
Hablemos primero de los alcistas y los cortos, y luego hablaremos de los ciclos específicos de media móvil.
En toda la inversión de tendencia, la disposición de las medias móviles es realmente muy importante y muy eficaz.
El llamado acuerdo largo significa que el precio de las acciones siempre está por encima del coste medio de los fondos, y los fondos siempre tienen un cierto grado de beneficio flotante.
La media móvil de corto plazo está por encima y la media móvil de largo plazo está por debajo, porque el método de cálculo de la media móvil determina el precio medio de las acciones a corto plazo, que es mayor que el promedio a largo plazo. precio de las acciones a plazo.
En este caso, la mentalidad comercial de todo el fondo es relativamente relajada y cómoda, y no enfrentará una presión de venta particularmente grande.
Pero mientras los fondos posteriores puedan ingresar efectivamente al mercado, el precio de las acciones aumentará a lo largo de toda la tendencia.
El llamado acuerdo corto es, naturalmente, lo opuesto al acuerdo largo. El precio de las acciones ha estado por debajo del coste medio de los fondos durante mucho tiempo y los fondos se encuentran básicamente en un estado de pérdidas flotantes.
La media móvil a corto plazo está por debajo y la media móvil a largo plazo está por encima, porque habrá presión de venta cuando el precio de las acciones suba y no pueda acercarse eficazmente al coste medio.
Bajo el acuerdo de vendedores en corto, se trata de matar a largo plazo, pero siempre que el precio de las acciones se acerque al costo promedio, habrá una gran cantidad de ventas para suprimir el precio de las acciones, hasta que el El precio de las acciones baja cada vez más y la presión de venta se reduce pasivamente. Pequeño aumento pasivo en las compras.
Si no se realizan ventas en corto extremas, en teoría el precio de las acciones caerá lentamente y cada rebote es una buena oportunidad para salir del mercado.
Detrás de la media móvil hay en realidad fondos. La intención de los fondos está ciertamente estrechamente relacionada con el coste medio de transacción de los fondos, lo que también hace que la propia media móvil sea un soporte y una resistencia para el precio de las acciones.
MA20 de 30 minutos La media móvil de 20 días de 30 minutos es en realidad la media móvil de 2,5 días.
Debido a que 30*20=10 horas, y el día de negociación diario es de 4 horas, obtenemos el promedio móvil de 2,5 días.
La media móvil de 2,5 días es en realidad el período más corto de entrada y salida de capital. La razón de esto es que la entrada y salida de fondos sigue el principio T+1.
Los fondos generales ingresan al mercado, compran parte el día T, compran parte el día T+1, venden parte el día T+1 y liquidan la posición el día T+2.
Es un evento de alta probabilidad que los fondos se abran en lotes. Los fondos requieren flexibilidad para hacer algunas diferencias de precios intradía, por lo que es necesario abrir una posición.
Esta es también la primera vez que tomo la iniciativa de ingresar al campo y la última vez que limpia el campo. El ciclo más corto es de 3 días. Si excluimos la compra y venta, que puede llegar tarde o temprano, entonces un ciclo de 2 a 2,5 días es el más eficaz.
Así que la media móvil de 2,5 días es el ciclo dorado para los fondos a corto plazo.
En la línea diaria, la respuesta a la media móvil de 2,5 días es obviamente lenta y no tiene mucho valor. Por lo tanto, la mayoría de los fondos optarán por observar el MA20 de 30 minutos para distinguir la fortaleza de los fondos a corto plazo.
Por supuesto, la tasa de error de esta media móvil también existe, porque hay demasiados ciclos y altos factores incontrolables.
Si una gran cantidad de fondos ingresa al mercado en el corto plazo, definitivamente afectará la tendencia de esta media móvil.
Para los inversores a ultracorto plazo, es valioso referirse a esta media móvil. Prestar atención a la dirección de la propia media móvil, especialmente cuando hay un punto de inflexión en la dirección, es de gran utilidad. significado.
Promedio móvil de 5 días y MA20 de 60 minutos. La media móvil de cinco personas y el MA20 de 60 minutos son en realidad exactamente iguales en términos de período de tiempo.
Lo que pasa es que el ciclo MA20 de 60 minutos es más refinado y preciso. Después de todo, es la media móvil de 20 días, y la media móvil de 5 días es sólo la media móvil de cierre de 5 días.
Solía haber un eslogan de la línea K: "Si no se rompe durante 5 días, no se venderá. Si no se rompe durante 5 días, se liquidará". "
Se puede observar que la media móvil de 5 días es el punto de inflexión de la tendencia a corto plazo.
La razón por la que el MA20 de 60 minutos es más preciso es que el precio MA20 de 60 minutos tiene una mejor continuidad del precio y los niveles de soporte y resistencia mostrados son relativamente más efectivos.
Los stop-profit y stop-loss de los fondos a corto plazo se operan casi todos con referencia a esta media móvil, que es de gran importancia y es el principal hito después de la media móvil de 2,5 días.
Para algunas acciones fuertes, si quieren retroceder dentro del día, básicamente tomarán el precio de la media móvil de 5 días como objetivo principal.
La importancia de la media móvil de 5 días es evidente. En la práctica, las acciones fuertes se sitúan por debajo de la media móvil de cinco días y las acciones débiles se sitúan por debajo de la media móvil de cinco días. Este es un punto de venta estándar.
Cuando los fondos alcancen un cierto entendimiento y entendimiento tácito, se reflejará el valor de la media móvil.
La propia línea de 5 días, o línea semanal, ha entrado en el nivel semanal, pero el valor de la línea semanal es muy pequeño y sólo puede considerarse como un ciclo ultracorto con gran incertidumbre.
Promedio móvil de 20 días. Se puede decir que entre todas las medias móviles, la media móvil de 20 días es la reina.
La media móvil de 20 días cercana a la línea mensual es la media móvil de referencia inevitable para todos los periodos cortos.
Por supuesto, para mantenerse por delante de los demás, muchos grandes fondos establecerán la media móvil de 20 días en 18, para diferenciar el precio de una media móvil y garantizar una media móvil más eficaz.
Las líneas de tendencia de casi todas las acciones tienen la sombra de la media móvil de 20 días.
Porque para que una acción forme tendencia necesita fondos como referencia y un * * * punto de vibración. La media móvil de 20 días es el coste medio mensual de la operación principal a medio plazo, por lo que, naturalmente, es el pilar.
Antes de comenzar, muchas acciones retrocederán en la media móvil de 20 días para confirmar la rentabilidad media de los fondos.
Este movimiento en sí es técnicamente muy significativo, porque es necesario confirmar la presión de venta, lavar los platos, demostrar que los fondos han sido acordados y que están listos para comenzar.
La media móvil de 20 días no sólo es de gran importancia cuando cae, sino que la direccionalidad de la media móvil también es muy importante.
Cuando la media móvil de 20 días comienza a ponerse larga y empieza a subir, significa que los fondos comprados este mes han obtenido una ganancia en promedio.
En este caso es fácil salir de la tendencia alcista.
Cuando el promedio móvil de 20 días sigue siendo corto y continúa cayendo, significa que los fondos que ingresan este mes todavía están luchando.
En este caso, si no hay una gran cantidad de inversión de capital para revertir la caída, entonces el precio de las acciones puede tener espacio para caer aún más.
Lo más apropiado es utilizar la media móvil de 20 días para juzgar la fuerza del ciclo de oscilación de una acción.
Mucha gente también llama a la media móvil de 20 días la línea divisoria de banda lenta.
Además, al juzgar si el precio de las acciones está sobrevendido, también se utiliza el promedio móvil de 20 días para comparar con el precio actual de las acciones.
Si el precio medio del día 20 y el precio real de las acciones superan el 20%, significa que el beneficio flotante del capital es del 20%, lo que significa que está sobrevendido, y el 30% y el 40% están significativamente sobrevendidos.
La sobreventa representa los fondos que ingresan al mercado dentro de un mes, con una gran cantidad de ganancias flotantes. Para fondos grandes, más del 20% es un buen momento para vender.
Utilizando la inflación, puedes determinar el punto de venta de los valores extremos. Esta es una excelente manera de vender caro.
Este también es un uso más efectivo de la línea de 20 días.
Promedio móvil de 100, promedio móvil de 20 semanas. La media móvil de 100 días, la media móvil de 120 días y la media móvil de 108 días son esencialmente ciclos de 100 días.
Este ciclo tiene una duración aproximada de medio año y es el ciclo operativo de los principales fondos de mediano y largo plazo.
Si examinas las tendencias alcistas de las acciones, comprenderás la importancia de la media móvil de 100 días.
Para algunos fondos principales a mediano y largo plazo, el ciclo de entrada y salida generalmente es de aproximadamente medio año, generalmente dos trimestres de informes de desempeño. El hecho de que se puedan cumplir las expectativas de desempeño determina si se deben aumentar, reducir o incluso eliminar posiciones.
Por lo tanto, esta media móvil suele utilizarse como punto de inflexión para las tendencias a medio y largo plazo.
Desde una perspectiva semanal, la línea de 20 semanas también es muy significativa y valiosa, y tiene más importancia orientadora que la línea diaria.
Por lo tanto, estas medias móviles deben combinarse y no pueden aislarse solas, porque en ocasiones pueden haber ligeras desviaciones.
Hay una cosa que necesita especial atención. Detrás de los promedios móviles de mediano y largo plazo, en realidad hay una gran expectativa, tal vez una expectativa temática, tal vez una expectativa de desempeño. Para las acciones sin expectativas, no hay un gran ciclo de subida.
En pocas palabras, algunas acciones sólo pueden fluctuar. En este caso, no es necesario hacer referencia a la media móvil de 100 días, que es inútil.
Las líneas de tendencia a mediano y largo plazo deben ser acciones correspondientes a las operaciones a mediano y largo plazo, y los fondos a mediano y largo plazo deben asegurarse en consecuencia.
Nunca utilices líneas de tendencia a medio y largo plazo para copiar mecánicamente algunas acciones ordinarias, ya que el valor de referencia se reducirá considerablemente.
Línea de Octubre. El último indicador a largo plazo es en realidad la línea de octubre.
Se puede decir que la propia línea de octubre refleja la evolución de una empresa cotizada.
Debido a razones de financiación, el precio de las acciones de una empresa que cotiza en bolsa no puede reflejar con precisión el valor de una empresa que cotiza en bolsa, pero la línea de octubre sí.
Porque 20 meses ya es un gran ciclo de casi dos años, y el precio medio de las acciones durante este período está relativamente cerca del valor real de una empresa que cotiza en bolsa.
Junto con la coherencia de la línea de octubre, generalmente puede reflejar el valor intrínseco de una empresa que cotiza en bolsa y puede abarcar los ciclos alcista y bajista.
Por supuesto, para los inversores comunes, la línea de octubre tiene poca importancia como referencia, porque es difícil ayudar realmente a los inversores a juzgar los puntos de compra y venta.
A menos que sea un verdadero inversor de valor, no es necesario consultar medias móviles de largo plazo para emitir juicios.