¿Qué significa detener la pérdida de acciones? ¿Cómo establecer un punto de stop loss en una acción?
El stop loss no es sólo una idea, sino también un plan y una operación. El concepto de stop loss significa que los inversores deben comprender la importancia del stop loss en la inversión en el mercado de valores desde una perspectiva estratégica, porque en un mercado de valores de alto riesgo, la supervivencia es lo primero de lo que se debe hablar antes de un mayor desarrollo, y el papel clave de stop loss es permitir que la inversión pueda sobrevivir mejor. Se puede decir que el stop loss es uno de los conceptos más críticos en la inversión en bolsa. Un plan de limitación de pérdidas se refiere a cómo elaborar un plan de limitación de pérdidas antes de implementar una decisión de inversión importante. El paso más importante en un plan de stop-loss es determinar la posición de stop-loss específica en función de varios factores (como posiciones técnicas importantes o condiciones financieras).
Método de detener las pérdidas
A grandes rasgos, existen dos formas de detener las pérdidas. El primer tipo es el stop loss normal, es decir, cuando las razones y condiciones para comprar o mantener desaparecen, incluso si se encuentra en un estado de pérdidas, debe vender inmediatamente. El método de stop loss convencional depende completamente de las razones y condiciones para comprar en primer lugar. Debido a que los motivos y condiciones de cada compra varían ampliamente, los métodos convencionales de limitación de pérdidas no se pueden generalizar.
Por ejemplo, suponiendo que la condición original para comprar y mantener es que las medias móviles de 5, 10 y 30 días estén dispuestas en orden ascendente, entonces, si una media móvil cruza a otra media móvil y la orden ascendente se destruye, debería Vender ahora.
Por otro ejemplo, si el motivo de la compra es que se espera que la empresa que cotiza en bolsa tenga una reorganización de activos beneficiosa, entonces, si la reorganización fracasa, se debe vender inmediatamente. La segunda categoría es el stop loss auxiliar. Hay muchos métodos aquí y también es un tema del que a muchas personas les gusta hablar. A continuación se utiliza una cierta cantidad de espacio para presentar varios métodos auxiliares comunes de stop loss de la manera más completa posible.
Método auxiliar
Método de pérdida máxima
Este es el método de parada de pérdidas más simple. Se detiene cuando la pérdida flotante de la compra de acciones alcanza un cierto punto porcentual. Este porcentaje depende de su apetito por el riesgo, estrategia comercial y ciclo operativo. Por ejemplo, el plazo ultracorto (T+1) puede ser del 1,5 al 3 %, el corto plazo (aproximadamente 5 días) puede ser del 3 al 5 % y el largo plazo puede ser del 5 al 10 %. Una vez determinado este porcentaje, no se puede modificar fácilmente y debe aplicarse con resolución y decisión.
Retirar el stop loss
Si el precio primero sube después de la compra y luego cae después de alcanzar un punto relativamente alto, entonces puede establecer un objetivo de stop loss en el rango descendente comenzando desde el punto relativo. punto álgido. El valor específico de este rango también depende de las circunstancias individuales. Generalmente, puede consultar el punto porcentual del método de pérdida máxima mencionado anteriormente. Además, también puede agregar el factor del tiempo de caída (es decir, el número de días), como establecer el límite de pérdidas en una caída del 5 % en 3 días. El stop loss por retirada en realidad se utiliza más para detener las ganancias.
Stop loss horizontal
Establezca un objetivo de stop loss cuando el precio se desvíe dentro de un cierto rango después de la compra. Por ejemplo, si el aumento no alcanza el 5 % dentro de los 5 días posteriores a la compra. comprar, es suficiente establecer un stop loss. Generalmente, el stop loss lateral debe usarse junto con el método de pérdida máxima para controlar completamente los riesgos.
Stop de pérdidas del multiplicador r esperado
El multiplicador R es el rendimiento dividido por el riesgo inicial. Por ejemplo, si una operación realmente genera un 25% al final y se supone que el riesgo inicial es una pérdida máxima del 5%, entonces el multiplicador R de esta operación es 5. Ahora tenemos que aplicar su concepto a la inversa: primero calcular el rendimiento esperado, luego establecer un multiplicador R esperado y luego dividir el rendimiento esperado por el multiplicador R esperado. El resultado es el objetivo de stop loss. En cuanto a la determinación de los rendimientos esperados, si es un operador sistemático, puede utilizar el rendimiento promedio de cada transacción probada por el historial de su sistema (tenga en cuenta que no es el rendimiento anual promedio, si no es un operador sistemático, puede hacerlo); Juzgue las expectativas de esta transacción en función de los ingresos. Generalmente se recomienda que el multiplicador r esperado esté entre 2,7 y 3,4.
Stop de pérdidas media móvil
Los inversores a corto, medio y largo plazo pueden utilizar las medias móviles MA5, MA20 y MA120 como puntos de parada de pérdidas respectivamente. Además, el efecto stop loss de la media móvil y la SMA es generalmente mejor que el de MA. La columna roja del MACD comienza a caer, lo que también puede utilizarse como un buen punto de stop loss.
Stop loss de media móvil de coste
La media móvil de coste tiene en cuenta más factores de volumen de operaciones que la media móvil y, en general, el efecto es mejor. El método específico es básicamente el mismo que el de la media móvil. Pero debemos recordar que la media móvil es siempre un indicador rezagado y no debemos esperar demasiado de ella. Además, durante la fase de consolidación, debe estar preparado para tolerar una gran cantidad de señales falsas de media móvil.
Stop Loss de la Banda de Bollinger
En una tendencia alcista, puedes usar la línea de bits en la Banda de Bollinger como punto de stop loss, o puedes usar el estrechamiento del Ancho de Banda de Bollinger como el punto de parada de pérdidas.
Swing stop loss
Este método es más complejo y suele ser utilizado por expertos, como el uso de las Bandas de Bollinger del rango de precios promedio real o la media móvil ascendente como stop loss. objetivo.
Stop loss de combinación de líneas K
Incluyendo dos yin intercalando un yin y dos yin, un yang y dos yin detrás, o un yin cortando tres líneas, y la estrella vespertina. cabezas cortadas, estrellas fugaces, cuervos bidireccionales, tres cuervos colgados de las copas de los árboles y otras combinaciones típicas de la línea K pico.
Stop loss de línea K
Incluyendo el precio de las acciones que rompe el escote de la parte superior de cabeza y hombros, la cabeza M, la parte superior de arco y otros tipos de cabeza, así como el heno que rompe la cabeza. cuchillo de un negativo y tres líneas.
Soporte tangencial y stop loss
El precio de las acciones efectivamente cae por debajo de la línea de tendencia o rompe la línea de soporte, lo que puede usarse como un punto de stop loss.
Stop loss de la línea de Gann
El precio de las acciones puede atravesar efectivamente la línea del ángulo de Gann 1 × 1 o 2 × 1, o girar en las posiciones clave de la red de bloqueo de tiempo y el bloqueo de tiempo. arco, que se puede utilizar como punto de pérdida.
Detener pérdidas en precios psicológicos clave
Algunos precios psicológicos clave se crean mediante comentarios sobre acciones y cooperación de los medios. Por ejemplo, si un revisor de acciones dice a qué precio debe prestar atención una acción y esta frase es ampliamente conocida en el mercado, entonces este precio se convierte en el precio psicológico del mercado. Además, las cifras redondas, los máximos y mínimos históricos, los precios de emisión y los precios de los grandes pedidos recientes pueden convertirse en precios psicológicos clave.
Stop loss en el área de uso intensivo de chips
El área de uso intensivo de chips proporcionará un fuerte soporte o resistencia al precio de las acciones. Después de que se rompe un área sólida y densa, el área de soporte original a menudo se transforma en un área de resistencia. Establezca la posición de stop loss de acuerdo con el área con uso intensivo de chips y detenga la pérdida inmediatamente una vez que se rompa. Sin embargo, cabe señalar que la mayoría del software existente actualmente en el mercado no considera factores de derechos de autor al procesar la asignación de chips. Si las acciones que posee han experimentado un ex-dividendo relativamente grande recientemente (generalmente dentro de un año), debe evitar que el software marque el área incorrecta con uso intensivo de chips.
Mover el stop loss hacia arriba en el gráfico de distribución de chips
La razón por la que el gráfico de distribución de chips se mueve hacia arriba se debe generalmente al alto volumen de operaciones. Si sube para formar un nuevo pico intensivo, el riesgo suele ser muy alto y es necesario detener la pérdida o salir a tiempo.
Stop Loss (Parabólico)
SAR es un buen indicador de stop loss en una tendencia alcista, especialmente cuando las acciones populares con un cierto aumento acumulativo entran en la loca aceleración final. Sin embargo, el SAR básicamente fracasa durante la fase de consolidación, que generalmente representa más de la mitad del tiempo operativo del mercado.
Stop Loss TWR (Pagoda Line)
La Pagoda Line juega un papel obvio a la hora de juzgar la cima. Generalmente, cuando hay un gran aumento, habrá tres cimas planas o barras rojas consecutivas. Si se vuelve verde en este momento, a menudo indica que la caída está a punto de comenzar y que se debe detener la pérdida.
Stop de pérdidas CDP (operación de contratendencia)
En las etapas media y tardía del mercado bajista, el NL de CDP se puede utilizar como punto de parada de pérdidas al realizar operaciones a ultracorto plazo. (T+1 o T+2).
Stop Loss repentino
Desastre significa un cambio repentino y enorme en el precio. El stop loss se utiliza principalmente para evitar aperturas cortas y caídas tardías. La mayoría de las mutaciones son causadas por factores externos importantes, como el incidente del 11 de septiembre y cambios políticos importantes. La caída tardía suele deberse a cambios de política, principalmente porque los departamentos gubernamentales emiten nuevos documentos después de ir a trabajar a las 2 p.m. Por lo tanto, se recomienda que los inversores de oficina comprueben rápidamente la situación del mercado a las 9:30 y a las 14:30 cuando sea posible, o lleguen a un acuerdo con otros inversores profesionales para informarles lo antes posible para evitar pérdidas provocadas por cambios repentinos.
Stop Loss básico
Cuando hay un punto de inflexión fundamental en los fundamentos de una acción, o cuando los rendimientos esperados no aparecen, los inversores deben abandonar cualquier ilusión y luchar por un camino sangriento de todos modos. del coste y luego parar. Ya no podemos mirar ningún indicador puramente técnico. Si hay alguna noticia adversa importante, como que están siendo investigados, o hay signos de una ruptura de capital, los creadores de mercado también tendrán que reducir sus posiciones y salir.
Market Stop Loss
Juzgar la tendencia del mercado es un requisito previo para operar con acciones individuales. En un mercado bajista, es muy perjudicial decir "crear acciones individuales sin mirar el mercado". . En términos generales, los riesgos sistémicos de mercado tienen un proceso de acumulación gradual. Cuando descubra que el mercado ya se encuentra en una zona de alto riesgo y que la caída en la línea media es más probable, debe reducir su posición a tiempo y considerar vender las acciones que posee incluso si pierde dinero. Los héroes que van en contra de la tendencia dejan que otros lo hagan, y nosotros simplemente saltaremos y correremos al frente cuando las tropas regresen.
Existen muchos más métodos auxiliares de stop loss que los mencionados anteriormente, y la lista anterior es solo como referencia. Lo más importante es establecer y utilizar hábilmente su propio método de stop loss en función de su propio estilo operativo y las circunstancias específicas de cada operación.
El Sr. Chen Hao tiene un dicho que dice que puede haber n razones para comprar, pero sólo una razón para vender es suficiente. Por lo tanto, se recomienda aprender más sobre los métodos auxiliares de stop loss, no solo la detección y optimización, sino también su uso integral.
Para aquellos que tienen más de 500.000 yuanes en capital, o aquellos que invierten más de 200.000 yuanes en una acción, también deben prestar atención a establecer el punto de stop loss lo más posible por encima del precio clave de el mercado, de lo contrario querrás huir, no puedes encontrar el camino, no puedes entrar ni salir. Habilidades de stop loss
El stop loss es un medio importante para protegerse en el comercio de acciones, al igual que el dispositivo de freno de un automóvil. Sólo siendo bueno "frenando" en situaciones inesperadas se puede garantizar la seguridad. El objetivo final del stop loss es preservar la fuerza, mejorar la utilización del capital y la eficiencia, y evitar que los pequeños errores se conviertan en grandes errores o incluso conduzcan a la aniquilación de todo el ejército. El stop loss no puede evitar riesgos, pero puede evitar mayores riesgos inesperados.