¿Qué son los indicadores estocásticos de acciones?
1. Índice de Fuerza Relativa (RSI)
El índice de fuerza relativa es un índice que refleja la fuerza del impulso del mercado. Calcula la proporción de compras por contrato en todo el mercado cuando los precios suben durante un cierto período de tiempo, analiza las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado y la confrontación entre fuerzas largas y cortas en el mercado, para determinar el momento de las transacciones. .
Se pueden calcular varios RSI en función del número de días de muestreo, como el RSI el día 6, el RSI el día 12 y el RSI el día 24. Generalmente se utiliza el RSI de 6 días. El valor del RSI está entre 0 y 100. Cuanto mayor sea el valor, más débil será el impulso de venta y cuanto más fuerte sea el impulso de compra, menor será el valor, más débil será el impulso de compra y más fuerte será el impulso de venta; En términos generales, un valor de RSI superior a 75 o 80 es una zona de sobrecompra, y un valor de RSI inferior a 20 o 25 es una zona de sobreventa.
Por lo general, los valores RSI, las medias móviles y los gráficos de líneas K se dibujan juntos. Las tendencias del mercado se observan a través de medias móviles o gráficos de líneas K y los cambios en el equilibrio de poder entre compradores y vendedores en el mercado. se analizan a través de gráficos de valores RSI, que se complementan entre sí. Lo que más valoran los analistas técnicos que utilizan el gráfico de valores RSI es la divergencia con el gráfico de valores RSI. Cuando el nuevo valor del RSI es inferior al máximo anterior y la línea de precios alcanza un nuevo máximo, indica que la tendencia alcista puede revertirse. Cuando el RSI cae al mínimo anterior, la reversión es una conclusión inevitable. El juicio de una reversión a la baja es lo contrario. Pero cuando se utiliza el indicador de fuerza relativa para medir el mercado, no solo se debe prestar atención a la desviación de la tendencia, sino también a la fuerza relativa.
El índice débil ha entrado en la zona de sobrecompra y sobreventa. y luego entró al mercado a ciegas. Porque, en zonas de sobrecompra y sobreventa, a veces los precios pueden seguir subiendo o bajando incluso si el RSI fluctúa ligeramente. En otras palabras, en un mercado "unilateral", el RSI puede distorsionarse.
2. Línea KD
La línea KD se refiere a un indicador técnico que explica los cambios de precios de mercado a través de los cambios combinados de la línea K y la línea D. El valor k es la proporción relativa de la diferencia entre el precio alto y el precio bajo cuando el precio de cierre actual está en el extremo actual. Una relación alta significa que el precio de mercado actual tiende a estar cerca de un precio alto, y una relación baja significa que el precio de mercado actual tiende a estar cerca de un precio bajo. Los aumentos y disminuciones del poder en el mercado interno pueden explicarse por el valor de los cambios horizontales. El valor d es la diferencia acumulada entre el precio más alto y el precio más bajo. Compare la suma de las diferencias entre los precios alto y bajo con el precio de mercado actual en el extremo actual y calcule la relación relativa. Traza los valores de K y D en el diagrama de coordenadas y conecta los puntos en una línea para obtener la línea k y la línea D. Al igual que el índice de fuerza relativa, el indicador estocástico varía de 0 a 100 y sus cambios también pueden reflejar la fuerza de los compradores y vendedores en el mercado. Cuanto más altos sean los valores de K y D, más fuerte será el poder adquisitivo y más débil el poder de venta; por el contrario, cuanto más débil sea el poder adquisitivo, más fuerte será el poder de venta. Cuando el valor de K y D llega a 70 o más, el mercado está sobrecomprado, y cuando está por debajo de 25 o 30, el mercado está sobrevendido. Si el mercado está en una tendencia ascendente obvia, primero hará que la línea K suba y luego impulsará la línea D; si el mercado está en una caída obvia, también hará que la línea K caiga primero y luego la línea D; Línea D para caer. Cuando la línea K cruza la línea D de abajo hacia arriba, especialmente cuando las dos líneas se cruzan y suben, demuestra que la tendencia del mercado es ascendente y que el contrato debe comprarse. Cuando la línea K cruza la línea D de arriba a abajo, especialmente cuando las dos líneas se cruzan y caen, demuestra que la tendencia del mercado es a la baja y el contrato debe venderse.
3. Divergencia de convergencia de media móvil (MACD)
La divergencia de convergencia de media móvil utiliza las características de separación de convergencia de media móvil rápida y lenta para realizar operaciones de doble suavizado para determinar las oportunidades comerciales. Es una herramienta auxiliar de uso común para analizar y juzgar las tendencias del mercado a mediano plazo. En la aplicación, primero calcule el promedio móvil de corto plazo y el promedio móvil de largo plazo, y luego mida la diferencia entre estos dos valores, es decir, el valor del promedio móvil de corto plazo, el valor del largo plazo. media móvil. En una tendencia ascendente continua, la media móvil de corto plazo estará por encima de la media móvil de largo plazo y la divergencia positiva (+DIF) será cada vez mayor. Por el contrario, en una tendencia bajista, la divergencia negativa (-DIF) también aumenta. Cuando el mercado empieza a dar la vuelta, las divergencias positivas y negativas disminuyen.