¿Qué es el índice KDJ, una herramienta de análisis técnico comúnmente utilizada en el mercado de valores?
El índice estocástico KDJ integra el concepto de impulso en su diseño. Según los principios estadísticos, algunas ventajas del índice de potencia y la media móvil se obtienen mediante el precio más alto, el precio más bajo y el precio de cierre del último período de cálculo en un período específico (a menudo 9 días, 9 semanas, etc.). ) y la relación proporcional entre ellos, es decir, al calcular la verdadera amplitud de las fluctuaciones de precios, como el precio más alto, el precio más bajo y el precio de cierre en el día o en los últimos días, el valor aleatorio inmaduro RSV del último período de cálculo es calculado, y luego basado en el método smma calcula el valor K, el valor D y el valor J para reflejar la fuerza de la tendencia de los precios y los fenómenos de sobrecompra y sobreventa, y dibuja gráficos para juzgar la tendencia de las acciones. Antes de que el mercado gire debido a una tendencia alcista, la mayoría de los días cerrará a un precio alto, y en una tendencia bajista, los precios tenderán a cerrar a un precio bajo. El estocástico también considera plenamente en su diseño la amplitud aleatoria de las fluctuaciones de precios y el cálculo de las fluctuaciones de corto y mediano plazo, lo que hace que su función de medición del mercado de corto plazo sea más precisa y efectiva que los promedios móviles y más sensible que el índice de potencia a la hora de predecir el corto plazo. -Mercados de sobrecompra y sobreventa a plazo. Por lo tanto, la estocástica es bastante práctica y eficaz como herramienta técnica de medición del mercado a corto y medio plazo.
1. El método de cálculo puede seleccionar aleatoriamente cualquier número de días como base de cálculo, calcular el valor RSV del período (n días, n semanas, etc.), que es el valor del indicador estocástico inmaduro. y luego calcule el valor K, el valor D y el valor J. Por ejemplo, la fórmula de la línea KD de cinco días es:
Valor K = 100× [(C-L5)/(H5-L5)] Valor D = 100× (H3/L3).
En la fórmula: C es el precio de cierre del último día; L5 es el precio más bajo de los últimos cinco días.
H5 es el precio más alto de los últimos cinco días H5 es la suma de los últimos tres (c-l5) números
L3 es la suma de los últimos tres (H5-; L5) números.
La fórmula de cálculo de kd de n días es:
RSV de n días = (cn-ln)÷(HN-ln)×100.
Cn es el precio de cierre del enésimo día; Ln es el precio más bajo en n días; Hn es el precio más alto en n días. El valor RSV siempre fluctúa entre 1 y 100.
En segundo lugar, calcula el valor K y el valor D: Valor K del día = 2/3 × Valor K del día anterior + 1/3 × RSV del día Valor D del día = 2/ 3 × valor D del día anterior + 65438+0/3×K valor del día.
Si el valor K y el valor D del día anterior no están disponibles, se pueden sustituir por 50 respectivamente.
Los números calculados son todos números del 0 al 100, y los números obtenidos están marcados en la imagen. Por lo general, la línea K está representada por una línea continua y la línea D está representada por una línea de puntos. Lo anterior es el método de cálculo original y también hay fórmulas mejoradas. Cancele la antigua línea K y cambie la línea D a la línea K; el promedio móvil de tres días se reemplaza por la línea D.
Principios de aplicación
El indicador estocástico del indicador KDJ es sensible y rápido, y es un buen indicador técnico para analizar y juzgar zonas de tendencia a corto, mediano y largo plazo. El estocástico utiliza la relación gráfica compuesta por las curvas % k y % d para analizar y juzgar las tendencias de precios, que reflejan principalmente fenómenos de sobrecompra y sobreventa en el mercado, desviaciones de tendencia y avances mutuos de % k y % d, prediciendo así el pico y el fondo. proceso de tendencia de corto y mediano plazo. En términos generales, para las personas que ganan mucho dinero en bandas grandes, cuando la fuerza principal suele operar, se centra en la posición del KDJ semanal y juzga los puntos altos y bajos del ciclo de la banda media. Por lo tanto, a menudo hay singles repetidos. órdenes en el KDJ diario La situación de pasivación del borde del KDJ diario es extremadamente sensible a la dirección de los cambios en el precio de las acciones y es un método importante para el comercio diario. Las reglas de aplicación específicas son las siguientes:
1. Determinación de las zonas de sobrecompra y sobreventa: el estándar general para la sobrecompra es que el valor %K esté por encima de 80 y el valor %d esté por encima de 70. El valor %k es inferior a 20 y el valor %d es inferior a 30, que es el estándar general de sobreventa en términos de tiempo.
2. Juicio de avance cruzado de la línea % K y la línea % D: cuando el valor % K es mayor que el valor % D, indica que la tendencia actual es alcista, por lo que cuando el % K la línea atraviesa la línea % D de abajo hacia arriba, es una señal de compra, por el contrario, cuando el valor % D es mayor que el valor % K, significa que la tendencia actual es a la baja, por lo que cuando la línea % K cae por debajo de la línea % D; Línea % D de arriba a abajo, es una señal de venta. El avance cruzado de la línea % K y la línea % D es más preciso cuando está por encima de 80 o por debajo de 20. La diferencia entre la línea KD y el indicador de fuerza es que no sólo puede reflejar el grado de sobrecompra o sobreventa del mercado, sino que también cumple la función de organizar las señales comerciales a través de avances cruzados. Sin embargo, cuando este cruce ocurre cerca de 50, la señal comercial debe considerarse inválida.
En tercer lugar, el juicio de deslizamiento: cuando la tendencia del precio de las acciones es más alta de pico a pico, la curva aleatoria es más baja de pico a pico, o cuando la tendencia del precio de las acciones es más baja de abajo hacia abajo, la curva aleatoria Más alta de abajo hacia abajo. Este fenómeno se llama regresión. Cuando el estocástico va en contra de la tendencia del precio de las acciones, generalmente es una señal de un punto de inflexión, lo que indica que la tendencia a mediano o corto plazo ha alcanzado un máximo o un mínimo. En este momento, debe elegir el momento adecuado para operar.
4. Juicio de la forma de la línea K: cuando la pendiente del % de la línea K tiende a ser plana, es una señal de advertencia temprana de cambios de tendencia a corto plazo. La tasa de precisión es mayor entre las acciones populares. e índices en el mercado; pero en acciones impopulares. La tasa de precisión es menor entre acciones o acciones de pequeña capitalización.
5. Además, existen algunas señales de giro teóricas en el estocástico: la velocidad ascendente o descendente de la línea K y la línea D se debilita y se dobla, lo que generalmente significa que habrá un punto de inflexión en el corto plazo. Después de caer durante un período de tiempo, la línea K cruza repentinamente la línea D rápidamente, lo que indica que el mercado cambiará en el corto plazo: cuando la línea K cae a cero, generalmente rebota entre 20 y 25, y debería; caer a casi cero en el corto plazo. En este momento el mercado debería empezar a recuperarse. Si la línea K sube a 100, la situación es exactamente la contraria.
En sexto lugar, también es un método práctico juzgar la parte superior e inferior del precio de las acciones a través de la tendencia de KDJ que diverge del precio de las acciones: el precio de las acciones alcanza un nuevo máximo, pero el valor de KD no. alcanzar un nuevo máximo, que es una divergencia superior y debería venderse, el precio de las acciones es bajo, pero el valor de KD no es bajo, lo cual es una divergencia desde abajo, y el precio de las acciones no ha alcanzado un nuevo máximo; , pero el valor de KD es un nuevo máximo, que es una divergencia desde arriba, y el precio de las acciones no es bajo, pero el valor de KD es bajo, que es una divergencia desde abajo, y debe comprar Enter; ;
Para resumir: La regla de aplicación del índice KDJ es de tres curvas. Al aplicarlo, se considera principalmente desde cinco aspectos: el número absoluto del valor KD y la forma del cruce del indicador KD; ; Desviación del indicador KD; el valor del índice j. En uso, el indicador de línea J aparece a menudo, es decir, 3 veces el valor K menos 2 veces el valor D (3k-2D = J). El propósito es encontrar la desviación máxima entre el valor de K y el valor de D, encontrando así la parte inferior y superior antes del valor de KD. Cuando %j es mayor que 100, se trata de sobrecompra y cuando es inferior a 10, se trata de sobreventa. El parámetro KDJ semanal es generalmente 5, y el índice KDJ semanal tiene un efecto inductor obvio en el punto mínimo y máximo. En consecuencia, las operaciones con bandas pueden ahorrar mucho trabajo y maximizar las ganancias. Cabe recordar que el valor J semanal generalmente aumenta en el fondo único en forma de V en la zona de sobreventa, lo que indica que es solo un mercado de rebote, y el doble fondo es un mercado intermedio confiable; sin embargo, el valor J puede caer significativamente; en la parte superior de la zona de sobrecompra, es necesario estar atento y hacer juicios integrales basados en otros indicadores, pero cuando el mercado de valores está en un mercado alcista, el precio de las acciones seguirá subiendo bruscamente después de que se alcance el valor J; sobrecomprado durante un período de tiempo.