¿Qué opinas de los índices sesgados en las acciones?
El índice de tasa de desviación se deriva de los ocho principios comerciales de Granville. El principio es que cuando el precio cae o sube repentinamente, está muy lejos de la media móvil y la multiplicación es demasiado grande, es el momento de comprar o vender. La desviación es también una expresión cuantitativa específica de la función de la media móvil y también contribuye a compensar las deficiencias de la media móvil. Básicamente, el mercado de inversión siempre gira en dos áreas: una es un período en el que la mayoría de la gente gana dinero y la otra es un período en el que la mayoría de la gente pierde dinero. Por lo tanto, la estrategia más sencilla es comprar cuando la mayoría de la gente está perdiendo dinero y vender cuando la mayoría de la gente está ganando dinero. El diseño de BIAS se basa en esta idea estratégica: se supone que la media móvil de un determinado período es el punto de equilibrio tanto de las partes largas como de las cortas en ese período, y luego se determina en qué área se encuentra en función de la distancia. entre el precio actual y el punto de equilibrio. Luego tome una decisión de compra o venta en función del grado de desviación.
2. Fórmula de cálculo
Desviación = (índice o precio de cierre del día - índice promedio o precio de cierre de N días) ÷ índice promedio o precio de cierre de N días × 100%
Los parámetros de n generalmente se determinan como No. 6, No. 12 y No. 24, y se establecen en tres líneas al mismo tiempo.
3. Principios básicos de aplicación de la tasa de desviación:
1. La tasa de desviación se puede dividir en tasa de desviación positiva y tasa de desviación negativa si el precio es mayor que el valor promedio. es una tasa de desviación positiva; si el precio es menor que la media, es una divergencia negativa; cuando el precio es igual a la media, la tasa de divergencia es cero. Cuanto mayor sea la tasa de desviación positiva, mayor será la sobrecompra a corto plazo y mayor será la probabilidad de que se produzca un pico; cuanto mayor sea la tasa de desviación negativa, cuanto mayor sea la sobrecompra a corto plazo, más probable será que se produzca un pico; fondo del escenario.
2. Si la tasa de desviación entre el precio y la media móvil de 6 días es superior al +5%, es un fenómeno de sobrecompra y una oportunidad de venta cuando llega a ser inferior al -5%; sobreventa y una oportunidad de compra.
3. Si la tasa de desviación entre el precio y la media móvil diaria de 12 es superior al +7%, es un fenómeno de sobrecompra y una oportunidad de venta cuando llega a ser inferior al -7%; sobreventa y una oportunidad de compra.
4. Si la tasa de desviación entre el precio y la media móvil de 24 días es superior al +11%, es un fenómeno de sobrecompra y una oportunidad de venta cuando llega a ser inferior al -11%; sobreventa y una oportunidad de compra.
5. Debido al impacto de las grandes emergencias, los índices y los precios suben y caen repentinamente. La tasa de desviación entre monedas y varios promedios es a veces sorprendentemente alta y a veces sorprendentemente baja, pero la probabilidad de que ocurra es muy pequeña y solo puede considerarse como un caso especial y no puede usarse como estándar de juicio diario.
6. Siempre que la tasa de desviación del precio del promedio alcance el porcentaje máximo, se acercará a cero. Este es el movimiento de precios revelado por las reglas cuarta y quinta de los ocho principios comerciales de Granville.
7. Si el precio muestra una divergencia negativa en una tendencia alcista, es un momento favorable para comprar en las caídas.
8. Durante la etapa de tendencia bajista, si el precio diverge entre positivo y negativo, cada rebote es el mejor momento para realizar envíos.
La desventaja de la tasa de desviación es que las señales de compra y venta son demasiado frecuentes. Si utilizamos indicadores y principios de aplicación ordinarios, no sólo no podremos palear el fondo, sino que ni siquiera podremos palear el precio hasta la mitad de la montaña. Por lo tanto, se deben realizar las mejoras adecuadas. El plan de optimización específico es el siguiente:
A partir de las tres líneas originales, se agrega una cuarta línea: BIAS4. La fórmula de cálculo es la misma y los parámetros se establecen en 60 días. Los principios de aplicación específicos son los siguientes:
1. Cuando BIAS4 es inferior a -12, puede comprar tentativamente y recuperarse.
2. Cuando BIAS4 es menor que -18, puedes hacer una cotización swing con media posición.
3. Cuando BIAS4 es inferior a -24, puedes comprar con determinación y crear un mercado alcista.
IV.Puntos a tener en cuenta:
1 y BIAS4 son muy adecuados como referencia a la hora de tomar decisiones de compra, pero existe un cierto retraso en el juicio de las señales de venta. Por lo tanto, al tomar decisiones de venta, debe consultar más los tres indicadores de tasa de desviación de uso común mencionados anteriormente.
2. Es muy peligroso utilizar BIAS4 como señal de compra en la etapa inicial de una caída del mercado bajista. No solo BIAS4, sino también cualquier indicador técnico maduro como base de compra en la etapa inicial de una caída. El mercado bajista es extremadamente peligroso.
3. BIAS4 es muy adecuado para su uso en mercados débiles y es una herramienta poderosa para buscar gangas en mercados débiles. Sin embargo, en mercados fuertes, la frecuencia de las señales es relativamente pequeña.
5. Combinación del indicador de tasa de desviación y otros indicadores técnicos:
El indicador de tasa de desviación es muy adecuado para combinar con dos indicadores técnicos, uno es el indicador estocástico KDJ y el otro. es el indicador de la línea de Bollinger.
En el mercado de rebote técnico, el indicador de tasa de desviación es adecuado para su uso junto con el indicador estocástico. El indicador KDJ y el indicador de desviación pueden hacer que las operaciones en el mercado de rebote sean oportunas y precisas. En un mercado de rebote, la función del indicador de sesgo es confirmar si la moneda ha estado sobrevendida, mientras que la función del indicador KDJ es mostrar si la moneda tiene el impulso para subir. La combinación de ambos ayuda a los inversores a juzgar con precisión cuál es el mejor momento para recuperarse. Principios de aplicación específicos:
1. Establezca los parámetros del indicador BIAS en 24 días y los parámetros del indicador KD en 9, 3, 3.
2. El índice de desviación debe ser inferior a -6, que es sólo la primera condición para confirmar la sobreventa.
3. El indicador KD es una cruz dorada y la línea K cruza la línea D.
4. Cuando KD se cruza, el valor de D en el indicador KD debe ser inferior a 16.
La segunda combinación, la combinación del indicador de tasa de desviación y el indicador de Bandas de Bollinger, es adecuada para comprar en un mercado de rebote sobrevendido: para este tipo de mercado de rebote, los inversores no deberían perseguir la subida, pero sí deberían combinar métodos de análisis técnico Utilice el análisis combinado de la tasa de desviación y los indicadores de la Banda de Bollinger para comprender el momento de la entrada y salida de divisas. El método específico es:
1. Cuando las tres medias móviles de corto plazo de BIAS son todas menores que 0.
2. El tipo de cambio también tocó la trayectoria inferior LB del BOLL.
3. Las Bandas de Bollinger se encuentran en un estado de convergencia continua.
4. La media móvil de corto plazo de BIAS cruza por debajo de la media móvil de largo plazo.
Cuando se cumplen las condiciones anteriores, los inversores pueden optar activamente por comprar.
Análisis de caso: utilice el índice de sesgo para interpretar el índice compuesto de Shanghai
Como se muestra en la figura, el índice compuesto de Shanghai actual Bias1: -4,21, Bias2: -5,24, Bias3: - 6.12. Desplazamiento 1 >-5, Desplazamiento 2 >-7, Desplazamiento 3 >-11. Por lo tanto, el índice compuesto de Shanghai actualmente tiene condiciones para estar sobrevendido y es demasiado pronto para recuperarse en el punto actual. Mantenga la moneda y espere y verá, espere hasta que se cumplan las condiciones antes de operar.