¿Qué indicadores técnicos se utilizan para analizar los datos del mercado de valores con alta precisión?

Índice Homeopático (CCI)

1. Descripción del indicador

CCI (Índice de canales de productos básicos) Nombre chino: Índice homeopático.

Este indicador fue creado por Donald Lambert para medir si el precio de las acciones ha superado el rango de distribución normal. Es un índice especial de sobrecompra y sobreventa que fluctúa entre el infinito positivo y el infinito negativo. Pero no es necesario utilizar 0 como eje central, que también es diferente de los indicadores de infinito positivo e infinito negativo. Pero cada indicador de sobrecompra y sobreventa tiene una "antena" y un "cable a tierra". Además del indicador con 50 como eje central, las líneas de antena y de tierra son 80 y 20 respectivamente. Las posiciones de la antena y las líneas de tierra de otros indicadores de sobrecompra y sobreventa deben ser diferentes según los diferentes mercados y las diferentes características de las acciones. La antena y el cable de tierra tienen índices CCI únicos de 100 y -100 respectivamente. Esta no es sólo la visión única del autor original, sino también muy diferente de otras líneas de antenas sobrecompradas y sobrevendidas. El lector debe tener una buena comprensión de sus principios para poder utilizar plena y completamente los indicadores CCI, Bollingerband y ROC, que se presentarán en los siguientes capítulos.

¿Qué es el indicador de sobrecompra y sobreventa? Como sugiere el nombre, "sobrecompra" significa que se ha excedido la capacidad de los compradores y que el número de personas que compran acciones ha excedido una determinada proporción. Entonces, según la "psicología antimasas", las acciones deberían venderse en la dirección opuesta en este momento. "Sobrevendido" significa que el vendedor ha sobrevendido las acciones. Cuando el número de personas que venden acciones excede una determinada proporción, deberían comprar acciones. Esta es una teoría antimercado y antipúblico y, a menudo, es la más valorada en los mercados normales. Pero si el mercado es inusualmente fuerte, los indicadores de sobrecompra y sobreventa pierden repentinamente su dirección, el mercado continúa avanzando y las masas parecen haber perdido el control. El indicador CCI ofrece una perspectiva diferente sobre el comportamiento desordenado de los precios de las acciones.

Según el principio de la teoría de ondas, los precios de las acciones avanzan en cinco ondas. En la etapa final de la quinta ola, ya sea una ola ascendente o descendente, las fluctuaciones del mercado son las más violentas y feroces. El público es irracional y loco, y el precio de las acciones fluctúa al máximo en muy poco tiempo. período de tiempo.

Algunos inversores quieren comprar y vender acciones dentro del rango más seguro. Pero algunos inversores en juegos de azar de alto riesgo prefieren elegir el mercado rápido y rentable en un entorno de alto riesgo. Este tipo de situación de mercado suele ser de doble etiqueta, ¡apueste rápido y huya! Permite a las personas apostar a su antojo y brinda a los inversores con fuertes tendencias de juego una sensación de relajación.

Si el índice de sobrecompra y sobreventa oscila entre 0 y 100, está especialmente diseñado para condiciones normales de mercado.

Entonces, el indicador CCI está diseñado específicamente para hacer frente a condiciones extremas del mercado. En otras palabras, en condiciones normales de mercado, el indicador CCI no funcionará. Cuando CCI busca fluctuaciones anormales en el precio de las acciones, los aviones de combate despegan inmediatamente para luchar. La batalla es rápida y se puede conocer al ganador de inmediato. ¡Si pierdes la apuesta, debes acelerar tu escape inmediatamente!

¡Estad firmes! La "antena" de CCI es 100 y la "tierra" es -100. Este rango también puede cambiar ligeramente debido a cambios en las acciones individuales, lo que depende de la cuidadosa observación del lector. Pero en general no habrá mucha diferencia.

Principios de aplicación

Cuando CCI supera la línea de 100 días desde el rango normal de 100 a -100, es una oportunidad para captar pedidos.

Cuando el CCI está por encima de la media móvil de 100 días y cae por debajo de la media móvil de 100 días, es el momento de acelerar la fuga.

Cuando el CCI cae por debajo de la línea de suelo -100 desde el rango normal de 100 a -100 de arriba a abajo, es una oportunidad para realizar ventas en corto.

Cuando CCI atraviesa la línea de tierra de -100 desde abajo y de abajo hacia arriba, es necesario llamar a la posición corta del perro que se hunde para cubrir la posición lo antes posible.

Índice Jiaqing

1. Descripción del indicador

El índice Jiaqing Chaik1N (Oscilador Chaikin) es un nuevo índice de facturación desarrollado por Marc Chaikin. Absorbió la esencia teórica de dos profesores, Joseph Granville y Larry Williams, mejoró el índice de volumen A/D y derivó el índice Jiaqing. El propio Marc Chaikin dio una breve explicación de los principios de diseño del Índice Jiaqing de la siguiente manera:

Sólo así se podrá mostrar verdaderamente el impulso inherente del mercado en el gráfico de análisis. Los indicadores técnicos existentes, ya sea que se apliquen al mercado o a acciones individuales, deben tener en cuenta el volumen de operaciones. En las tendencias de fluctuación de precios, el análisis del volumen de operaciones ayuda a comprender esencialmente la fortaleza y debilidad de los precios de las acciones. La divergencia en el volumen y el precio de las acciones es a menudo la única pista para confirmar una señal de reversión. Los profesores Joseph Glanville y Larry Williams no notaron la relación entre el volumen de operaciones y los precios de las acciones hasta finales de los años sesenta. Descubrieron que era necesario seleccionar una porción más significativa del volumen total de operaciones para crear un indicador más representativo. Durante años, la mayoría de los analistas consideraron que el volumen era positivo para las acciones que subían y negativo para las que caían. Sin embargo, este argumento tiene importantes deficiencias y debe perfeccionarse para reflejar la verdadera naturaleza de los precios de las acciones.

Tomemos como ejemplo la línea de energía acumulada del OBV. Si el precio de las acciones sube ese día, el volumen total de todas las operaciones de ese día se considerará impulso alcista. Si el precio de las acciones cae ese día, el volumen total de todas las operaciones ese día se considerará impulso a corto plazo. Esta afirmación es demasiado simplista y no se ajusta a la situación real. En un mercado con tendencia completa, habrá muchos máximos y mínimos importantes a corto y mediano plazo. Sin embargo, el indicador OBV es principalmente adecuado para mercados extremos. En otras palabras, el indicador OBV sólo puede funcionar cuando el volumen de operaciones se está reduciendo o expandiendo extremadamente.

Larry Williams mejoró el OBV para determinar el volumen de operaciones del día, que pertenece al lado largo o corto. OBV compara el precio de cierre del día actual con el precio de cierre del día anterior. Pero Williams comparó el precio de cierre del día con el precio de apertura del día y diseñó una línea de energía acumulativa. Si el cierre es mayor que la apertura, el aumento entre la apertura y el cierre se expresa irónicamente como un porcentaje positivo, multiplicado por el volumen del día. Si el precio de cierre es inferior al precio de apertura, la diferencia entre los precios de apertura y cierre (expresada como porcentaje negativo) se multiplica por el volumen de negociación del día. Después de tales mejoras, su función de detectar divergencias entre volumen y precio es obviamente más valiosa como referencia.

Antes de utilizar este indicador, debemos prestar atención a los siguientes tres puntos:

Si el precio de cierre es superior al precio medio del día, el volumen de negociación del día es considerado

valor positivo. Cuanto más cerca esté el precio de cierre del precio más alto del día, mayor será su poder alcista. Si el precio de cierre es inferior al precio del mediodía, el volumen de negociación del día se considera negativo. Cuanto más cerca esté el precio de cierre del precio más bajo del día, más fuerte será el poder de venta en corto.

Una buena tendencia alcista debe contener un fuerte poder alcista. El poder de un toro es como el combustible que necesita un cohete para despegar. Si los alcistas son débiles, se considera que no hay suficiente combustible y no hay condiciones para hacer subir el precio de las acciones.

Por el contrario, una tendencia bajista suele ir acompañada de un volumen más bajo. Sin embargo, las ventas de pánico a menudo ocurren antes de que la tendencia bajista esté a punto de madurar. Algunas de estas ventas provinieron de grandes ventas de liquidación realizadas por personas jurídicas. ¡Esto es bastante notable! El precio de las acciones sigue alcanzando nuevos mínimos y el volumen de operaciones disminuye con relativa lentitud. Durante este período de bajo volumen, esté atento a explosiones repentinas de grandes cantidades. La aparición de este fenómeno suele ser una señal de que se ha tocado fondo.

Debemos admitir que ningún indicador es absolutamente perfecto, y se recomienda cooperar con otros indicadores para evitar señales falsas. Generalmente, el índice de sobre de 21 días, el índice de sobrecompra y sobreventa y el índice Jiaqing forman un grupo de índices. Su aplicación a transacciones de corto y mediano plazo ha logrado resultados bastante buenos.

Principios de uso

Cuando el índice Jiaqing se desvía del precio de las acciones, puede considerarse como una señal de reversión. (Especialmente cuando otros grupos de indicadores colocados están en niveles de sobrecompra o sobreventa).

El índice Jiaqing en sí tiene las funciones de sobrecompra y sobreventa, pero las posiciones límite de sobrecompra y sobreventa varían según las acciones individuales y usted debe decidir usted mismo. Se recomienda observar el gráfico de tendencias durante al menos un año y buscar sus límites regulares de sobrecompra y sobreventa para definir un estándar.

Cuando el indicador Jiaqing cruza el eje 0 hacia arriba desde un valor negativo, es una señal de compra. (¡Nota! El precio de las acciones debe estar por encima del promedio móvil de 90 días para que se considere válido).

Cuando el indicador Jiaqing cruza el eje 0 hacia abajo desde un valor positivo, es una señal de venta. (¡Nota! El precio de las acciones debe estar por debajo del promedio móvil de 90 días para ser válido).

Índice de energía

1. Descripción del indicador

Primero, la suma de acumulación fuerte ALTA y la suma de acumulación débil BAJA se cuentan en n días. Si el precio más alto de un día determinado es mayor que el precio medio de ayer, entonces la diferencia entre el precio más alto de hoy y el precio medio de ayer se acumulará en HIGHN; si el precio más bajo de un día determinado es menor que el precio medio de ayer, entonces el precio medio de ayer; El precio medio y el precio medio de ayer se acumularán en HIGHN. La diferencia entre el precio más bajo de hoy se acumulará al precio medio-bajo.

De forma predeterminada, el sistema dibuja cuatro líneas en el subgráfico, a saber, el CR de 26 días y el promedio móvil de 5 días MA1 de CR, el promedio móvil de 10 días MA2 y el promedio móvil de 20 días MA3.

Principios de uso

La personalidad de CR está entre AR y BR, más cerca de BR. En términos generales, si CR es inferior a 100, hay poco riesgo al comprar.

Diferencia entre promedios (DMA)

1. Descripción del indicador

Calcule la diferencia usando las líneas promedio de dos períodos diferentes y luego divídala por el número. de días en el período base.

Utilice el principio

Compre cuando la línea DMA cruce la línea AMA hacia arriba.

La línea DMA cruza la línea AMA hacia abajo para vender.

El indicador DMA también puede observar desviaciones del precio de las acciones.

Índice de tendencia (DMI)

1. Descripción del indicador

El índice de tendencia también se denomina índice de dirección móvil o índice de tendencia. Es un indicador técnico para juzgar tendencias. Su principio básico es analizar el punto de equilibrio de la oferta y la demanda en el proceso de subida y bajada de los precios de las acciones, es decir, el proceso cíclico de la oferta y la demanda desde el equilibrio hasta el desequilibrio bajo la influencia de los cambios de precios, proporcionando así una base para la tendencia. juicio.

Los indicadores de tendencia tienen tres líneas: línea indicadora ascendente, línea indicadora descendente y línea indicadora de tendencia promedio. El número de días se puede configurar en las tres líneas, normalmente 14 días.

Principios de aplicación

Al aplicar indicadores de tendencia, se analiza principalmente la relación entre las tres curvas del índice ascendente di, el índice descendente -di y el índice de tendencia promedio ADX, de los cuales dos son di y -di. La relación de tendencia entre las curvas es una señal para juzgar la tendencia del mercado, y ADX es una señal para juzgar la tendencia del mercado.

Reglas de aplicación para el índice ascendente di y el índice descendente -di

①Tendencia Cuando se produce un precio récord, di sube y -di baja. Entonces, cuando DT 14 atraviesa -DT 14 de abajo hacia arriba, significa que hay nuevos compradores largos en el mercado que están dispuestos a comprar a un precio más alto, por lo que es una señal de compra.

② Por el contrario, cuando -di14 supera gradualmente a di14 de abajo hacia arriba, significa que hay nuevos vendedores en corto en el mercado que están dispuestos a vender a un precio más bajo, por lo que es una señal de venta. .

③Cuando la tendencia mantiene una determinada tendencia, las señales de avance cruzado de di14 y -di14 son bastante precisas, pero cuando la tendencia parece alcista, las señales de compra y venta emitidas por di14 y -di14 deben considerarse inválidas. .

Reglas de aplicación del índice de tendencia promedio ADX

① Juicio de tendencia. Cuando la tendencia del mercado en una sola dirección, ya sea hacia arriba o hacia abajo, el valor de ADX seguirá aumentando. Por tanto, cuando el valor del ADX es superior al del día anterior, se puede concluir que la situación actual del mercado sigue manteniendo la tendencia original, es decir, el precio de las acciones seguirá subiendo o bajando. Especialmente cuando DI14 y ADX suben en la misma dirección, o -di y ADX suben en la misma dirección, significa que la tendencia actual es muy fuerte.

②Sentencia del mercado de pieles de vacuno. Cuando la tendencia es alcista, el precio de las acciones frecuentemente alcanza nuevos máximos y nuevos mínimos, y di y -di se acercan y se cruzan repetidamente, ADX disminuirá. Cuando el valor del ADX cae por debajo de 20 y se mueve lateralmente, se puede concluir que el mercado es alcista. No hay una tendencia definida en este momento, y los inversores deberían esperar y ver y no pensar que la señal enviada por DI14 entrará en el mercado.

(3) Juicio sobre tendencias cambiantes. Cuando el valor del ADX baja desde su máximo ascendente, indica que la tendencia original está a punto de revertirse. Por ejemplo, si actualmente se encuentra en una tendencia alcista, significa que se acerca una tendencia bajista, y si actualmente se encuentra en una tendencia bajista, significa que se acerca una tendencia alcista. En este momento, di parece acercarse o cruzarse gradualmente. No existe un estándar determinado para el valor del interruptor de inversión ADX en puntos altos. Generalmente, la inversión a una altura superior a 50 es más efectiva. Al observar, el ADX gira hacia abajo, lo que es una señal de que la tendencia general llegará a la cima o al final. Cuando la tendencia mantiene una determinada tendencia, las señales de ruptura cruzada de di14 y -di14 son bastante precisas, pero cuando la tendencia parece alcista, las señales comerciales emitidas por di14 y -di14 deben considerarse inválidas.

Evalúa precios

No necesitas un juicio subjetivo, solo necesitas actuar según las señales válidas del mercado. Y las señales de intersección de los índices ascendentes y descendentes son fáciles de entender.

Agregar el índice ADXR al índice de tendencia puede ampliar la función del índice de tendencia. ADXR es el "valor evaluado" de ADX, calculado sumando el valor ADX del día actual y el valor ADX antes del 14 y dividiéndolo por 2. ADXR generalmente fluctúa más suavemente que ADX. Cuando DI cruza y se emite una señal de compra y venta, ADXR vuelve a cruzar ADX. Esta es la última oportunidad para entrar o salir del mercado. La situación posterior del mercado es más urgente y se debe actuar de inmediato.

ADXR es también un indicador de evaluación del mercado. Cuando ADXR está en un nivel alto, indica que el mercado es volátil. Cuando ADXR está en un nivel bajo, indica que el mercado es alcista.

El cálculo es complejo y la fórmula difícil de dominar.

Valor de movimiento fácil (EMV)

1. Descripción del indicador

EMV (Índice de movimiento fácil) Nombre chino: Valor de movimiento fácil,

Creado por Richard W. Arms, autor de "Ciclos en el Mercado de Valores", basado en los principios de gráficos de igual volumen. Si un menor volumen de operaciones puede hacer subir el precio de las acciones, el valor EMV aumentará y, a la inversa, cuando el precio de las acciones caiga con menos volumen de operaciones, el valor EMV disminuirá. Por otro lado, si los precios no suben ni bajan, o si ambas subidas y bajadas de precios van acompañadas de un gran número de transacciones, el valor del EMV se aproximará a cero.

El principio de esta fórmula se aplica de forma muy inteligente. En el proceso de caída del precio de las acciones, debido a la continua supresión y retirada del impulso de compra, el volumen de operaciones disminuyó gradualmente y el valor EMV también disminuyó en consecuencia. Hasta que el precio de las acciones caiga a una cierta zona de soporte razonable, se recogen órdenes baratas para promover la reactivación del volumen de operaciones y el valor EMV aumenta relativamente. Cuando el valor EMV se acerca a cero desde valores negativos, indica que algunos fondos confiados han revertido con éxito la caída de los precios de las acciones, y el mercado no sólo ha revertido su aumento, sino que también se ha formado.

La señal de compra del mercado se produce cuando el valor EMV cambia de negativo a positivo. Sin embargo, a medida que el precio de las acciones aumente posteriormente, el volumen de operaciones no será muy grande y, en general, solo aumentará lentamente. Este volumen de operaciones moderadamente estable impulsará al alza el valor de EMV. Dado que la cabeza suele ser el área con el volumen de operaciones más concentrado, el sentimiento del mercado aumentará.

Hasta que no haya un gran volumen de operaciones, el valor EMV reaccionará con antelación y caerá, y el mercado podrá confirmar la reversión oficial y formar una nueva señal de venta.

EMV utiliza este volumen de operaciones y popularidad para formar un ciclo completo del sistema de precios de acciones. Este indicador guía a los inversores a captar el ritmo constante del precio de las acciones, seguir siempre las señales de compra y venta de EMV y evitar comprar acciones cuando la popularidad está ganando y el volumen de operaciones está en auge. El volumen de operaciones ha ido mostrando gradualmente una sensación de impotencia, pero el La multitud entusiasta aún no ha notado la energía. Vender acciones y salir del mercado cuando estén a punto de agotarse.

Principios de uso

Compre cuando EMV cruce el eje 0 de abajo hacia arriba.

Cuando EMV cruza el eje 0 de arriba a abajo, se vende.

¡Estad firmes! Los lectores encontrarán que la mayoría de las curvas del índice EMV se concentran debajo del eje 0, que es la característica principal del índice EMV. Por lo tanto, se puede ver que no hay muchas oportunidades para que EMV esté por encima del eje 0, como los hongos después de la lluvia. A medida que el precio de las acciones cae y el volumen de operaciones es generalmente menor, el EMV está naturalmente por debajo del eje 0. Cuando aumenta el volumen de operaciones, el EMV se acerca a cero. Esto muestra que, en la naturaleza teórica de EMV, es inaceptable que los precios de las acciones aumenten una y otra vez y que el alto volumen de transacciones continúe consumiendo energía. Más bien, se reconoce que un lento aumento del comercio puede preservar cierta vitalidad y promover que la tendencia alcista se prolongue más y durante más tiempo. Por otro lado, el indicador EMV filtra el mercado para los inversores, y cualquier mercado que sea demasiado impaciente e imprudente no se verá favorecido por el EMV. EMV valora los mercados que operan a largo plazo y generan suficientes beneficios.

EXPMA (Expma)

1. Descripción del indicador

Nombre en inglés: EXPMA (Exponential Moving Average)

Nombre en chino: Exponential Average

Este indicador es originalmente un indicador de media móvil, pero EXPMA utiliza el cruce como señal principal, por lo que esta explicación lo clasifica como un indicador de tendencia.

Porque al calcular la media móvil se debe utilizar el promedio integral de los precios de los n días anteriores. La tendencia de la línea promedio está sujeta al nivel de precios de los n días anteriores, en lugar del nivel de precios de los n días anteriores. nivel de precios actual para determinar la línea promedio. Por lo tanto, su señal cruzada a menudo va por detrás del mercado durante varios días. Por ejemplo, el precio de las acciones se revierte y cae. Sin embargo, debido a la relación de suavizado, la media móvil utiliza el precio de los N días anteriores, que es el resultado del cálculo de factores. Como resultado, la media móvil sigue aumentando y no puede responder rápidamente a la caída de los precios de las acciones. A la espera de la reacción relativa de la media móvil, el precio de las acciones ya ha caído hasta cierto punto.

Para resolver el problema de las medias móviles hacia atrás, los analistas buscan otros tipos de indicadores de media móvil, como EXPMA y VMA... para reemplazar la media móvil. EXPMA se usa ampliamente en este entorno. Por otro lado, EXPMA puede ajustar inmediatamente la dirección a medida que el precio de las acciones se mueve rápidamente, resolviendo eficazmente el problema de las señales inversas.

Aplicación de principios

Cuando el primer EXPMA 0.15 cruza el segundo EXPMA 0.04 de abajo hacia arriba, aumentará el precio de las acciones.

Cuando el primer EXPMA de 0,15 cruza el segundo EXPMA de 0,04 de arriba a abajo, el precio de las acciones bajará.

Cuando el precio de las acciones toca EXPMA de abajo hacia arriba, es fácil encontrar una enorme presión para dar marcha atrás.