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Cómo captar con precisión el momento decisivo de las acciones individuales en las estrategias de operación bursátil

Cómo captar con precisión el momento decisivo de las acciones individuales en las estrategias de operación de acciones

Los comerciantes de quinta categoría se comparan con la tecnología, los comerciantes de cuarta categoría se comparan con la gestión de capital, los comerciantes de tercera categoría se comparan con las ideas, los comerciantes de segunda categoría se comparan compárelo con la psicología y los comerciantes de primer nivel se comparan con la capacitación. ¡Los súper comerciantes son mejores que la calidad! No sólo tecnología, gestión del dinero, pensamiento, psicología. Hoy, el editor compartirá con usted cómo aprovechar con precisión las oportunidades de avance de las acciones individuales, ¡solo como referencia!

Cuatro señales antes del avance

1. Fluctuaciones laterales durante más de medio año

2 El rango de fluctuación durante el período de consolidación está dentro de 30.

La tasa de rotación acumulada en 3,8 semanas comerciales alcanzó 40.

4. El tipo de línea K semanal son dos líneas yang intercaladas entre una línea yin y una línea yang o una estrella de la mañana.

Desde 1997, el mercado ha estado en auge todos los años y cada año hay caballos oscuros. Sin embargo, sólo hay unos pocos inversores que realmente pueden subirse al caballo oscuro en el tiempo, como Meilin, Maanshan Iron and Steel Co., Ltd., Harbin Shibao, Lianghua Industrial, etc. Aunque causaron revuelo en el mercado, pocos inversores pudieron intervenir a tiempo. En el mercado general, hay muchas acciones que caen en lugar de subir. Por ejemplo, Sichuan Changhong, que contaba con el favor de muchos inversores, obtuvo malos resultados en el mercado a principios de 2000. El Banco de Desarrollo de Shanghai Pudong cayó en lugar de subir, lo que decepcionó a muchos inversores.

Cómo capturar las pistas de actividad de los principales participantes del mercado y cómo descifrar las contraseñas se han convertido en temas candentes entre los inversores del mercado. Este artículo intenta explorar las condiciones técnicas de los caballos negros a partir del fenómeno de consolidación más común en el mercado.

La importancia del tiempo y el espacio

1. La importancia del tiempo

Se ha observado que, para la mayoría de las acciones, las tendencias alcistas más explosivas tienden a continuar. Después de 30 días de negociación y de llegar a la cima, el tiempo de consolidación y ajuste a la baja a menudo supera el medio año, como en el caso de varias acciones enumeradas en la Tabla 1.

Dado que la relación entre el tiempo de consolidación y el tiempo de subida de las acciones es tan alta como 4:1, su longitud absoluta es suficiente para consumir la paciencia de los inversores comunes, y su rango lateral es tan pequeño que la mayoría de los inversores están sufriendo. de perseguir el ascenso y matar la caída. Una vez que se vendieron las acciones, se descubrió que la "acción caliente" original de repente se convirtió en un caballo oscuro que atrajo mucha atención. En los últimos años, el mercado de valores chino ha estado debatiendo entre los alcistas en corto y los bajistas en largo. Si observamos las características operativas de las acciones individuales, esta característica existe. Al mismo tiempo, del cuadro anterior se desprende que existe una diferencia horaria en la fase ascendente de las acciones individuales, lo que ofrece a los inversores más oportunidades de inversión y aumenta la dificultad de las operaciones con acciones individuales.

Por otro lado, a juzgar por la tendencia del mercado de valores de China en los últimos años, hay una ola de tendencias de mercado casi todos los años, pero el mercado rara vez dura más de 3 meses (13 semanas). sin ajuste. La teoría de Dow afirma que las fluctuaciones de los índices pueden explicar y reflejar la mayor parte del comportamiento del mercado. El número de acciones en alza aumenta significativamente cuando el mercado sube, y lo mismo ocurre cuando el mercado se ajusta. Según la observación real del mercado, la mayoría de las fluctuaciones de las acciones siguen el ritmo del mercado en general. Sin embargo, un fenómeno más significativo es que algunas acciones no han seguido la tendencia del mercado y las tendencias de estas acciones tienen algunos * * * *. Estudiar el * * de estas acciones puede ayudarnos a lograr rendimientos que superen al mercado, que es también el propósito de nuestra discusión sobre este fenómeno.

No es difícil deducir de lo anterior que el tiempo de consolidación de las acciones individuales tiende a ser cada vez más largo. Por ejemplo, en 1996, Dongda Adipai experimentó unos cinco meses de consolidación antes de su lanzamiento, en 1998, Oriental Pearl se consolidó durante siete meses antes de su ascenso, y Rocket Company experimentó 21 meses de consolidación antes de su lanzamiento en mayo de 1999. La gloria actual está ahí para que todos la vean. Por lo tanto, desde una perspectiva temporal, la consolidación debería definirse como fluctuaciones laterales durante más de medio año.

2. Significado conceptual del espacio El espacio se puede dividir en dos categorías: espacio absoluto y espacio relativo.

El espacio absoluto se refiere al valor absoluto del movimiento del precio de las acciones. El espacio absoluto tiene los siguientes significados: primero, el potencial alcista de una acción es ilimitado, mientras que el límite del potencial bajista es cero. Esto no tiene sentido para nosotros al estudiar la tendencia de las acciones individuales. En segundo lugar, hay margen para movimientos reales de los precios de las acciones en el mercado. A juzgar por la trayectoria de desarrollo del mercado de valores, a medida que el mercado madura, el fenómeno de caídas * * * rara vez se ha producido. Los precios de las acciones individuales han dominado gradualmente el mercado, lo que dificulta las operaciones. En primer lugar, la polarización de los precios de las acciones individuales se ha intensificado.

En el mercado de este año, por primera vez aparecieron acciones con precios superiores a 100 yuanes, pero la mayoría de las fluctuaciones oscilaron entre 2,5 y 70 yuanes. En segundo lugar, a juzgar por el precio inicial de las acciones individuales, como caballo oscuro entre las acciones de bajo precio, el precio inicial de Maanshan Iron and Steel Co., Ltd. es de 2,5 a 3,0 yuanes, mientras que el precio inicial de las acciones de alto precio como como Qingniao Tianqiao es de 20 a 22 yuanes. El precio inicial de las acciones individuales El rango es básicamente entre 2,5 y 23 yuanes. En tercer lugar, desde la perspectiva del valor del mercado de circulación, es raro comenzar con un valor de mercado de circulación de 654.385 millones de yuanes. Por ejemplo, el valor de mercado circulante de Meilin Co., Ltd., Maanshan Iron and Steel Co., Ltd., Jade Bird Tianqiao Co., Ltd. y Haihong Holdings Co., Ltd. es de aproximadamente 65.438 millones de yuanes, que es básicamente por debajo de 65.438 millones de yuanes.

Definimos el espacio relativo como el precio relativo del precio de las acciones en su tendencia histórica. Éste es el tema clave que queremos estudiar. A diferencia del espacio absoluto, el espacio relativo abstrae matemáticamente el movimiento de los precios de las acciones, resume el movimiento de las acciones individuales desde una perspectiva matemática y toma las proporciones relativas entre los precios de las acciones como objeto de investigación, estableciendo así modelos matemáticos relevantes y combinando diferentes valores absolutos. Los niveles de precios. Las acciones individuales se convierten en modelos abstractos donde los valores porcentuales relativos se pueden comparar entre sí. Bajo este modelo unificado, se pueden encontrar patrones de movimiento de acciones individuales para proporcionar sugerencias efectivas para las decisiones de inversión.

Hemos notado que los grandes caballos oscuros de este año, como Lianghua Industrial, Jiangsu Craftsmanship, Taishan Tourism, etc., experimentaron una fase lateral a largo plazo antes del lanzamiento. Por ejemplo, las acciones de Merlin experimentaron medio año de consolidación antes de que comenzaran a tocar fondo, mientras que Taishan Tourism duró dos años antes de dispararse. Se puede decir que la consolidación en el fondo es como una vasta fuente plana, y es su inmensidad la que crea las majestuosas montañas y ríos.

Debido al gran rango de distribución de los precios de las acciones individuales, es difícil describir la consolidación desde una perspectiva espacial absoluta y no favorece el establecimiento de modelos digitales abstractos. Por lo tanto, desde una perspectiva de espacio relativo, definimos la consolidación como un cuadro con una amplitud de fluctuación de menos de 30 y un período de más de medio año en el gráfico semanal de la línea K.

Como se puede ver en la siguiente tabla, existe una cierta relación entre el rango de consolidación después de la consolidación revolucionaria y el poder explosivo. Por ejemplo, en 1996, el rango de consolidación de Dongda Adipai era 21, y este año, el rango de consolidación de Lianghua Industrial era 17. El que tiene el rango de consolidación más pequeño, como Jiangsu Technology, tiene solo 12 y su poder explosivo es relativamente fuerte. En el mercado medio después de la ruptura en ese momento, el aumento llegó a 150. Por el contrario, las acciones de Rocket se consolidaron en 33, y en el mercado de 5,19 de 1999, el aumento después del avance fue de 100. En otras palabras, el aumento de la consolidación consume la explosión de energía posterior a la ruptura. Es como un resorte. Cuanto más se contrae, más fuerte rebota.

Al mismo tiempo, al comparar las tendencias del mercado en el mismo período, podemos encontrar que las tendencias del mercado fluctuaron durante más de medio año. Por ejemplo, el rango de fluctuación del mercado alcanzó 67 en el segundo semestre de 1996 y 32 en el segundo semestre de 1999. La volatilidad de acciones como Dongda Apai, Jiangsu Technology y Lianghua Industrial fue mucho menor que la del mismo período. También refleja la capacidad de los principales fondos para controlar el mercado. La llamada longitud horizontal y altura vertical es una excelente representación de este fenómeno.

Desde la perspectiva del espacio relativo de consolidación, la consolidación se divide en dos categorías: consolidación alta y consolidación baja.

Alta consolidación significa que una acción se consolida a un nivel alto después de más del doble de su precio en un año. Incluso si esta consolidación se logra, el potencial de crecimiento es limitado. En términos generales, pocas acciones pueden mantener un aumento absoluto de más de dos veces sin ajuste en un año. Por ejemplo, el mercado de la Universidad Jiaotong de Nanyang aumentó en más de 200 el 19 de mayo de 1999 y se mantuvo alto y lateral en la segunda mitad del año. Aunque todavía tuvo buenos resultados en el mercado de este año, el fuerte aumento en el mercado del año pasado desahogó demasiada energía alcista, lo que restringió su aumento adicional en el corto plazo, con un aumento de sólo el 50%. Al mismo tiempo, la capacidad de seguir aumentando después de una alta consolidación también está relacionada con el tamaño de la emisión. Por ejemplo, Shenzhen Energy Holdings también se consolidó a un alto nivel en el segundo semestre de 1999. Sin embargo, debido a su aumento duplicado en la primera mitad del año y al gran volumen de emisiones, es difícil volver a abrir espacio para el crecimiento después de consolidarse en un nivel alto.

Consolidación baja significa que el área de consolidación dentro de un año no supera el 60% del mínimo. Por ejemplo, después de más de medio año de consolidación, el precio de avance de Jiangsu Technology está a solo 23 puntos de su mínimo de dos años y medio. Se puede decir que es un aumento de represalia después de ser suprimido.

A juzgar por el patrón de movimiento inherente de los precios de las acciones, dado que el rango de fluctuación de los precios de las acciones dentro de un año no es pequeño, en términos relativos, no hay muchas ganancias a largo plazo y el costo de todo el mercado está cerca de la presión sobre las acciones. Los precios en la etapa inicial de puesta en marcha son relativamente pequeños, lo que favorece que la fuerza principal para lograr precios más bajos haga subir el precio de las acciones. Este es también un ejemplo clásico de la interacción del tiempo y el espacio.

Aunque el nacimiento de un gran caballo oscuro es inseparable del comercio lateral a largo plazo en la parte inferior, no todas las acciones que han estado cotizando lateralmente durante mucho tiempo pueden convertirse en caballos oscuros. Las acciones que realmente pueden subir son una parte muy pequeña de ellas. Las estadísticas muestran que desde septiembre de 1997 hasta mayo de 2000, casi todas las acciones experimentaron un período de consolidación, pero las acciones que realmente rompieron la consolidación y subieron bruscamente representaron sólo el 23% del total de acciones. Generalmente, antes de lanzar el caballo negro, se deben cumplir los requisitos de volumen de operaciones. Sólo después de que un gran número de manos cambian en la parte inferior, se crean las condiciones suficientes para el nacimiento de un caballo oscuro.

Volumen de operaciones combinado con K-line

1. La importancia del volumen

Primero explique el nivel de actividad de las acciones individuales y el grado de reconocimiento de las actuales. precio de las acciones. El movimiento de las acciones individuales generalmente pasa por el proceso cíclico de circulación-activa-ascendente-circulación. Como segunda etapa del movimiento del precio de las acciones, generalmente se la denomina etapa de activación de las acciones, es decir, el proceso de volumen de negociación activo. Cuando una acción se encuentra en el período inactivo inferior, su desempeño en el mercado no es activo y el volumen de negociación en esta etapa es bajo. El aumento de los precios de las acciones conducirá inevitablemente a un aumento de la recogida de beneficios y la liquidación, y aumentarán las diferencias entre posiciones largas y cortas. En consecuencia, un mayor aumento de los precios de las acciones requiere más apoyo energético, y el volumen activo de operaciones es un reflejo objetivo de este fenómeno. Cuanto mayor sea la diferencia en el reconocimiento del precio de las acciones entre las partes largas y cortas, mayor será el volumen de negociación. En teoría, la mayor diferencia entre posiciones largas y cortas en el precio de las acciones debería estar en la parte superior del cuadro en la zona de consolidación. A juzgar por la situación real del funcionamiento del precio de las acciones, el volumen de operaciones cerca de la parte superior del cuadro tiene cierta importancia de referencia para el avance del precio de las acciones.

En segundo lugar, la actividad del volumen de operaciones también está relacionada con el poder explosivo de las acciones individuales después de un gran avance, lo que indica la fortaleza interna del mercado. Cuanto mayor es la tasa de rotación, más participan los inversores. Una vez que el mercado se abre paso en una determinada dirección, la enorme brecha larga-corta original hará que el mercado sea unilateral debido a la victoria de una de las partes, lo que obligará a la otra parte a regresar y unirse. Esta fuerza combinada es suficiente para crear enormes olas en el mercado. Por ejemplo, a mediados de junio de 5438 y febrero de 1999, al final de la consolidación de cajas, la tasa de rotación semanal de Fujian Shuangling llegó a 38. Después de eso, se volvió explosiva y el mercado fue testigo de ello. En términos relativos, la tasa de rotación durante un período de tiempo tiene mayor importancia operativa que la tasa de rotación durante una semana. Dado que con el desarrollo del mercado se ha eliminado el método de sumar posiciones, la tasa de rotación dentro de un período de tiempo puede reflejar mejor la tendencia de la fuerza principal. Las estadísticas muestran que la tasa de rotación acumulada de las acciones activas en febrero de 1996 podría llegar a 130, pero actualmente se puede decir que una acción es muy activa si puede llegar a 90. La actividad de las acciones individuales muestra una clara tendencia a la baja, lo que tiene cierta importancia para nosotros a la hora de juzgar las acciones activas en el mercado de futuros.

Los resultados estadísticos muestran que cuando la tasa de rotación acumulada alcanza más de 40 durante un período de tiempo, las acciones individuales entran en un estado crítico antes de un gran avance, lo que nos proporciona una buena señal temprana para aprovechar la oportunidad de ingresar al mercado. mercado. Hemos observado que el costo para los fondos principales de intervenir en acciones individuales es muy alto, lo que hace imposible que los fondos principales mantengan una baja consolidación a largo plazo después de controlar las acciones. La tasa de rotación acumulada describe muy bien esta situación, y puede ser así. Estimó si el mercado ha entrado en un estado crítico. Por ejemplo, Maanshan Iron & Steel Co., Ltd. tuvo un volumen de operaciones de 16 en un solo día en marzo de 2000, con una tasa de rotación de hasta 21 ese día, 38 esa semana, y en febrero llegó a 98, lo cual es raro. en los últimos años. Una acción que no es popular en el mercado tiene una tasa de rotación tan grande en un corto período de tiempo. Además de una gran cantidad de fondos para construir posiciones silenciosamente, ¿qué más nos puede decir? Al mismo tiempo, al observar el gráfico semanal de la línea K de la acción, podemos encontrar que la acción tiene un proceso obvio de aumento de volumen. En el gráfico semanal, el volumen de operaciones muestra una tendencia de avance constante. Después de un período de alta consolidación, un gran avance es natural.

Además, la tendencia del volumen de operaciones antes del aumento del volumen también tiene cierta importancia de referencia. En comparación con el proceso moderado de gran volumen anterior a Maanshan Iron and Steel Co., Ltd., aunque la tasa de rotación del puerto de Tianjin a principios de junio de 1998 también alcanzó 15,6, debido a la falta de un proceso moderado antes del gran volumen (de hecho , el volumen de negociación de las acciones se ha ido reduciendo antes del gran volumen), la tendencia de las acciones ha sido enorme.

Conclusión

Con base en el análisis anterior, podemos hacer un modelo matemático para describir la relación característica entre tiempo, espacio, energía y precio cuando nace el caballo oscuro.

En primer lugar, las acciones individuales no han aumentado mucho durante el último año y es mejor estar dentro de 60.

En segundo lugar, el rango de fluctuación en los últimos seis meses está dentro del 30%. En relación con el rango de fluctuación del mercado, dentro del rango de fluctuación de 70, cuanto menor sea la amplitud, mayor será el avance.

En tercer lugar, cuando se logra un avance, el precio de las acciones está más cerca de la parte superior de la caja. En cuarto lugar, en el arreglo de caja antes del avance, existe una cooperación semanal de la línea K.

En quinto lugar, la cooperación del volumen de operaciones puede ayudar a mejorar la precisión de los avances. Calcular la tasa de rotación acumulada durante un período de tiempo ayuda a aprovechar la oportunidad de ingresar al mercado.