¿No hay forma de ganar en el comercio de acciones (basándose en los sentimientos) o existe un sistema de comercio?
Solo analizándote a ti mismo con valentía podrás elevar tu trading a otro nivel. Cuando revisamos nuestras transacciones una por una, encontraremos que algunas tuvieron éxito y otras no. En base a esto, intentamos encontrar un patrón: ¿Cuáles son las características comunes del éxito? ¿Cuáles son los factores recurrentes en los acuerdos fallidos? Paso a paso, he acumulado mi propio sistema comercial durante un largo período de tiempo. ¡Este artículo resume un conjunto de estrategias comerciales detalladas y principios comerciales para usted!
Sección 1, Estrategia
Primero, participe solo en aquellos mercados donde la tendencia del mercado sea fuerte o la tendencia principal del mercado se esté formando, reconozca la tendencia principal actual de cada mercado y solo mantenga Posiciones que están en línea con esta dirección de tendencia principal o no participan.
2 Suponiendo que la dirección comercial es consistente con la tendencia del mercado, establezca una posición basada en la gran diferencia de precio generada por la tendencia anterior o subordinada, o establezca una posición que sea moderadamente retrógrada a la principal actual. tendencia del mercado.
3. Estrategias de operación bajo diferentes tendencias del mercado:
1. Cuando el mercado se encuentra en un período activo y fuerte (el volumen de operaciones aumenta), la estrategia de operación en este momento es " largo y corto". La táctica operativa es "perseguir el ascenso y acabar con la caída"
2. El mercado se encuentra en un período de agotamiento y debilidad (el volumen de operaciones se reduce). La estrategia operativa en este momento es "venta en corto" y la táctica operativa es "la sobreventa es la reina"
3. El mercado se encuentra en el período de caja equilibrada (rango de volumen de operaciones). La estrategia operativa en este momento es "vender caro y comprar barato", y la táctica operativa es "distribución de chips";
4. Insista en mantener posiciones de persecución cuando el mercado cambie favorablemente y no se apresure. ganancias en transacciones contratendencia Rentable; cuando el cambio de posición es favorable, la posición se puede aumentar adecuadamente, a menos que el análisis de tendencia muestre que la tendencia se ha revertido y ha alcanzado el nivel de límite de pérdidas, se mantendrá. Si el mercado se mueve en la dirección opuesta, rápidamente escapará.
Los métodos sistemáticos y objetivos de control y restricción de riesgos incluyen cuatro aspectos:
1.
2. Evitar transacciones transitorias.
3. Pérdida por truncamiento.
4. En caso de duda, cerrar la posición y marcharse.
En quinto lugar, seguir una estrategia dual, es decir, ser un accionista a largo plazo en una posición rentable y un operador a corto plazo en la posición opuesta;
6. El principio de beneficio es mantener la estabilidad y continuidad de los beneficios, no maximizarlos.
7. Después de perder seguidas, reduzca las posiciones en el mercado o deje de operar.
8. Ingrese y salga del mercado sin establecer un precio objetivo, y solo siga la tendencia del mercado, no compre porque el precio es demasiado bajo y no venda en descubierto porque el precio es demasiado alto.
9. No entre al mercado por impaciencia, ni cierre una posición por impaciencia; espere la oportunidad de entrar al mercado y no opere demasiado de cerca.
10. No cambie la estrategia comercial de las acciones que posee sin razones justificables.
Sección 2. Principios de uso de fondos
1. Principios de gestión de fondos:
1. Al comprar y vender en el mercado, la pérdida no debe exceder la décima parte de los fondos; demasiado.
2. Nunca aumentes tu posición cuando estés perdiendo dinero en el trading.
3. El tamaño de la posición es consistente con el estado del mercado. Cuando el mercado está en equilibrio, deberías participar menos, y cuando el mercado está activo, deberías participar más.
4. El tamaño de la posición es consistente con su propio estado. Una vez que haya errores consecutivos, deberá estar más atento y reducir su posición hasta abandonar el mercado.
2. Principio de control de posición:
(1) Nunca cubrir la posición y mantener siempre más del 30% de los fondos de reserva.
(2) Determinar la posición en función del coeficiente de riesgo de mercado. Si el coeficiente de riesgo de mercado actual es del 70%, entonces la posición debería ser del 30%.
1. Cuando aparecen oportunidades libres de riesgo en el mercado, se pueden ampliar las operaciones de capital;
2. Cuando aparecen oportunidades de operaciones swing en el mercado, se pueden realizar operaciones a corto plazo. ;
3. Cuando aparece la mejor oportunidad bursátil en el mercado, puedes operar tres posiciones en la línea media
4. puede operar a corto plazo.
(3) Según los modelos de inversión a corto y mediano plazo, se determina la división de los fondos y el total de los fondos se divide en 60% y 40%.
3. Principios de suma de posiciones:
1. Uso del primer 1/3 de los fondos: En el nivel bajo de la tendencia general, es decir, al final del En declive, las operaciones a corto plazo se utilizan principalmente para avanzar rápidamente, vender caro y comprar barato. Operar algunas acciones sobrevendidas o recién lanzadas.
Después de comprar una acción, si la tendencia es clara, puede mantenerla a mediano plazo; de lo contrario, obtendrá ganancias a corto plazo.
(1). Detenga las pérdidas inmediatamente si se descubre un error después de abrir una posición.
(2) Después de abrir una posición, no puede estar seguro de si es correcta o incorrecta. Mantenga una posición y espere y verá, pero el tiempo de espera y verá no puede ser demasiado largo.
(3) Después de confirmar que el primer fondo ha sido rentable, mantenga la posición y espere la segunda oportunidad para intervenir.
2. Uso del segundo fondo 1/3:
(1). Cuando el primer fondo es rentable y no hay riesgo, se puede utilizar el segundo fondo. En este momento, es necesario elegir las acciones de tenencia inferiores obvias y mantenerlas en la línea media.
(2) Después de abrir una posición, si encuentra un error, detenga inmediatamente la pérdida del primer fondo y, al mismo tiempo, detenga estrictamente la pérdida del segundo fondo.
3. El uso del tercer fondo 1/3: Este fondo sólo se puede invertir cuando ambos fondos actuales sean rentables y la tendencia general esté claramente mejorando.
Seguir estrictamente: teoría de tendencias, seguir la tendencia, vender caro y comprar barato, operaciones a corto plazo, entrada y salida rápidas.
IV. Principios de la cartera de inversión en acciones:
1. Si no posees más de 5 acciones al mismo tiempo, nunca tendrás más de 3 acciones principales (2 medias). -acciones de línea y 1 Solo acciones a corto plazo).
2. La cantidad de dinero que ocupa cada acción depende del juicio del sistema de negociación sobre la posición de cada acción. Si se utilizan varios sistemas con diferentes estrategias al mismo tiempo, también depende del rendimiento anual esperado objetivo; de cada sistema.
4. Principio de segmentación:
El comercio de la misma acción se realiza en segmentos y los operadores de sistemas basados en estrategias de tendencias deben establecer múltiples puntos de compra y venta.
Sección 3, Principios de control de riesgos
Primero, establezca siempre una posición de límite de pérdidas al ingresar al mercado y respétela estrictamente.
En segundo lugar, nunca permita que la orden de compensación incorrecta se salga de control;
1. En el mercado, la tendencia de los gastos generales y el volumen de energía son pequeños y el mercado es corto. La mejor forma de operar es esperar las monedas.
2.Bajo la premisa de que la oportunidad de mercado no está clara, primero reducir la mitad de los fondos a invertir y también cerrar la mitad de las acciones que han quedado atrapadas y no tienen esperanzas de subir, para así evitar la expansión de errores pasados y volverse imposible redimir la situación. De todos modos, es poco probable que esto suceda.
3. Dos razones para detener las pérdidas:
1. El sistema de negociación envía una señal de parada de pérdidas. 2. La razón para comprar acciones desaparece.
4. Control del precio del stop loss:
1. En una tendencia a la baja, el stop loss debe estar dentro del 5%. Preste especial atención al declive infinito, que dará a las personas la ilusión de detener el declive.
Como resultado, esperarán en la ilusión y esperarán la oportunidad perdida.
2. En una tendencia alcista, el rango de stop loss se puede relajar adecuadamente, como por ejemplo un 10% (excluidos los procedimientos), y se puede relajar al 12% en caso de contracción o de dragón oculto.
3. No es necesario establecer una posición de stop loss si el precio cae bruscamente. Debería venderlo resueltamente lo antes posible. No hay esperanzas para una acción así, y mucho menos para cubrir su posición.
Establecimiento del verbo (abreviatura del verbo) de la posición de stop loss:
1. Generalmente por debajo del último mínimo local pequeño, según el precio de cierre, para evitar una liquidación prematura debido a shocks intradiarios. .
2. Cuando el precio de las acciones se mueve en una dirección favorable, utilice un stop loss de seguimiento, establecido con la media móvil de 3 o 5 días (antes de la señal de la línea de tendencia) o un 3 % por debajo. precio de cierre del día anterior.
3. Cuando el volumen de operaciones anormales no se supere, cancele el stop loss protector original y colóquelo aproximadamente un 2 % por debajo del precio de cierre del día.
4. Para operaciones especulativas de seguimiento de tendencia, el punto de stop loss se puede fijar lejos de su propio precio para evitar la aparición de sopa. En general, la distancia entre ellos es superior al 4% e inferior al 10%.
5. Para operaciones especulativas contra tendencia, el punto de stop loss debe fijarse más cerca del propio precio, generalmente no más del 5%.
6. Principios de tiempo:
1. Tiempo de tenencia: el tiempo de tenencia para operaciones a corto plazo no excede los 20 días hábiles; el tiempo de tenencia a mediano plazo es de 2 a 5 meses; .
2. Complete la ganancia estimada dentro de un límite de tiempo y borre la posición.
3. Si no se consigue el beneficio esperado en el tiempo limitado, liquidar resueltamente la posición. En circunstancias especiales, si se considera necesario continuar manteniendo en función de las condiciones del mercado, la mitad de la posición se abrirá primero para evitar la situación pasiva negativa que pueda ser causada por un error de cálculo, y la mitad restante de la posición debe ser eliminado dentro del rango prescrito.
4. Si se produce una pérdida dentro de un tiempo limitado, pero la pérdida no cumple con los requisitos esperados de la línea de liquidación, se retirarán 2/3 para evitar que la pérdida total de capital alcance los requisitos de liquidación, y en Al mismo tiempo, los fondos retirados se utilizarán para cubrir adecuadamente la posición de precio bajo.
5. Si se obtienen ganancias anticipadamente de forma indefinida, se venderán 2/3 de las acciones, o el capital total de las acciones será el principal de la inversión.
6. Si la ganancia estimada se completa por adelantado indefinidamente, entonces el capital total de la acción es la suma del principal más la ganancia estimada. Otros pueden seguir retenidos.
7. Si no hay ganancias o pérdidas dentro del tiempo esperado, saldrá de inmediato.