La posición de la acción probablemente sea más o menos adecuada.

Vaya corto durante una recesión, esté lleno durante una recuperación y sea ligero durante las recesiones y los auges.

Antes de que expire la entrega física, los inversores pueden decidir voluntariamente comprar o vender contratos de futuros en función de las condiciones del mercado y los deseos personales. Sin embargo, los inversores (largos o cortos) mantienen contratos de futuros sin realizar operaciones inversas (venta o compra) con el mismo mes de entrega y cantidad. Esta operación se denomina "posicionamiento".

En cuanto al algoritmo de apertura de posición, se calcula en China. Un aumento del interés abierto representa una entrada de fondos al mercado de futuros, mientras que un aumento del interés abierto representa una salida de fondos del mercado de futuros. El impacto en el precio debe analizarse junto con el volumen de operaciones.

1: El aumento en el volumen de operaciones y el interés abierto, y el aumento de los precios, indican que los precios pueden seguir subiendo.

2. La disminución del volumen de operaciones y del interés abierto y el aumento del precio indican que el precio subirá en el corto plazo y volverá a caer pronto.

3: El volumen de operaciones aumenta, la posición disminuye y el precio sube, lo que indica que el precio caerá pronto.