¿Qué significa stop loss en acciones que requieren stop loss?
El stop loss no es sólo una idea, sino también un plan y una operación. El concepto de stop loss significa que los inversores deben comprender la importancia del stop loss en la inversión en el mercado de valores desde una perspectiva estratégica, porque en un mercado de valores de alto riesgo, la supervivencia es lo primero de lo que se debe hablar antes de un mayor desarrollo, y el papel clave de stop loss es permitir que la inversión pueda sobrevivir mejor. Se puede decir que el stop loss es uno de los conceptos más críticos en la inversión en bolsa. Un plan de limitación de pérdidas se refiere a cómo elaborar un plan de limitación de pérdidas antes de implementar una decisión de inversión importante. El paso más importante en un plan de stop-loss es determinar la posición de stop-loss específica en función de varios factores (como posiciones técnicas importantes o condiciones financieras). La operación de limitación de pérdidas es la implementación del plan de limitación de pérdidas y es un paso importante en la inversión en el mercado de valores. Si el plan de stop loss no se puede convertir en una operación de stop loss real, el stop loss seguirá siendo solo palabras en papel.
Reglas del stop loss
1. Principio del cocodrilo
Los profesionales suelen utilizar el principio del cocodrilo para explicar la importancia del stop loss. El significado original del principio del cocodrilo es: Supongamos que un cocodrilo te muerde el pie. Si intentas liberar tus pies con las manos, el cocodrilo te morderá los pies y las manos al mismo tiempo. Cuanto más luchas, más te muerden. Entonces, si el cocodrilo te muerde el pie, tu única posibilidad es sacrificar un pie. En el mercado de valores, el principio del cocodrilo es: cuando descubre que sus operaciones se desvían de la dirección del mercado, debe detener la pérdida inmediatamente, sin demora ni suerte. Suena cruel que un cocodrilo se coma a la gente, pero el mercado de valores es en realidad un lugar cruel. La gente es devorada por él o desaparece todos los días.
Veamos un conjunto de números simples: cuando su capital se ha perdido de 654,38+ millones a 90.000, y la tasa de pérdida es 1 ÷ 10 = 10%, necesita recuperarse de 90.000 a 65438+ El margen de beneficio de 10.000 es sólo 1 ÷ 9 =. Si la pérdida pasa de 6,543,8 millones de yuanes a 75.000 yuanes y la tasa de pérdida es del 25%, se necesitará el 33,3% para recuperar la tasa de beneficio. Si pierde de 65.438+ millones a 50.000 y la tasa de pérdida es del 50%, necesitará 65.438+000% para recuperar el margen de beneficio. En el mercado, no es difícil encontrar una acción que haya caído un 50%, pero para montar un caballo oscuro que haya subido un 100%, me temo que sólo se puede confiar en la suerte. Como dice el refrán, si conservas las colinas verdes, no tendrás que preocuparte por quedarte sin leña. El significado de stop loss es garantizar que pueda sobrevivir en el mercado durante mucho tiempo. Algunas personas incluso dicen: Stop Loss = regeneración.
2. Razones para el stop loss
Hay dos razones para el stop loss. El primero son los errores subjetivos en la toma de decisiones. Todo inversor que entre en el mercado de valores debe admitir que puede cometer errores en cualquier momento. Este es un concepto muy importante. La razón detrás de esto es que el mercado de valores se caracteriza por la aleatoriedad, y el juego que juegan decenas de millones de personas hace imposible tener un patrón fijo en cualquier momento. La única constante en el mercado de valores es el cambio. Por supuesto, el mercado de valores también tiene algunas características no aleatorias dentro de un cierto período de tiempo, como la manipulación bancaria, el flujo de capital, la psicología de grupo, los ciclos naturales, etc. Este es el terreno para que sobrevivan los expertos del mercado de valores y también es la base para atraer a más personas a unirse al mercado de valores y mantener el funcionamiento y desarrollo del mercado de valores. Sin embargo, las operaciones de estas características no aleatorias ciertamente no son simples repeticiones y sólo pueden existir en un sentido probabilístico. Si la probabilidad de éxito es del 70%, entonces también existe una probabilidad de fracaso del 30%. Además, cualquier ley siempre fallará, y en este momento puedes encontrarte con una persona sabia. Cuando la probabilidad de fracaso se hace realidad o la ley falla, debes tomar un cuchillo para detener la pérdida. El segundo son los cambios objetivos, como cambios positivos o negativos inesperados y repentinos en los fundamentos de una empresa o industria, cambios importantes en las políticas macroeconómicas, guerras, golpes de estado o incidentes terroristas, desastres naturales como terremotos e inundaciones y rupturas de la cadena de capital de las agencias. O arrestan a comerciantes, etc.
Tercero, patente minorista
Cabe señalar que el stop loss es la patente de los inversores minoristas. Es imposible para las instituciones detener las pérdidas porque hay demasiadas fichas y, en general, nadie puede aceptarlas. Una forma común que tienen las instituciones de lidiar con errores en la toma de decisiones o eventos externos es usar algunos chips como banda oscilante y luego esperar a que las oportunidades se presenten gradualmente.
Algunos inversores minoristas en Zhuangzi creen que el distribuidor aún no ha enviado los productos, por lo que no es rentable, porque la operación de la banda está casi por completo en manos del distribuidor y el costo puede diluirse gradualmente a través de la banda, lo que Es casi imposible para ti hacerlo. Por lo tanto, los inversores minoristas deberían aprovechar al máximo sus ventajas de tamaño pequeño y fácil rotación. Cuando se trata de detener las pérdidas, deben detenerlas resueltamente. Cuando los tiempos mejoren o pase la tormenta, deberían volver a visitar al persistente banquero y tal vez recibir un generoso regalo.
En cuarto lugar, aprende a quedarte corto.
Actualmente no existe ningún mecanismo de venta en corto en el mercado de valores nacional y solo podemos ir en largo. Si existe un mecanismo de venta en corto, entonces el stop loss largo es principalmente venta en corto. Porque cuando se detiene la pérdida y se vuelve alcista, sólo hay dos posibilidades para predecir el futuro, una es la consolidación y la otra es la caída. Si predice una consolidación, manténgase al margen o compre bonos gubernamentales; si predice una caída, actúe en corto. A su vez, los vendedores en corto también necesitan detener las pérdidas, y los topes de pérdidas de los vendedores en corto son a menudo "motines" de los vendedores alcistas. Si uno puede mantener divisas o venderlas en corto es el indicador más simple de si una persona es un maestro en inversiones. Desde el 12 de mayo de 1997, si ha mantenido posiciones cortas o en divisas durante más de la mitad del tiempo, felicidades, ha entrado en las filas de los expertos o cuasiexpertos. Por supuesto, aquellos que se retrasaron por otras cosas y tuvieron que pasar por el quirófano no estaban incluidos en esta lista. Creo que el mercado de valores nacional lanzará un mecanismo de venta en corto o futuros sobre índices dentro de uno o dos años. Aprender a vender de antemano puede ser de gran beneficio. Actualmente, hay 180 transacciones de simulación de futuros sobre índices bursátiles en la comunidad Minfa. Si está interesado, puede intentarlo.
En quinto lugar, sé bueno olvidando
Para detener las pérdidas en el mercado de valores, debes ser bueno olvidando dos cosas. El primero es olvidar el precio de compra. No importa a qué precio compre, debe olvidar inmediatamente su precio de compra después de comprar y decidir cuándo detener las pérdidas únicamente en función del mercado mismo. No permita que sus sentimientos y emociones subjetivos afecten su juicio objetivo sobre el mercado. El segundo es olvidar el precio del stop loss, es decir, inmediatamente después del stop loss, finge que nunca has especulado con esta acción. No serás mordido por una serpiente durante diez años cuando encuentres una nueva señal de compra para esta. Stock, no dudarás en comprarlo de nuevo. El Buda dijo que todas las acciones son impermanentes y que todas las leyes no tienen identidad propia, lo cual es de gran importancia para el mercado de valores. En la actualidad, una proporción considerable de los inversores en el mercado viven en un estado de depresión y ansiedad porque han sufrido grandes pérdidas históricas y no pueden olvidarlas. Siempre quieren retroceder, pero esta mentalidad te empuja a sufrir mayores pérdidas. Ya sea que se trate de un stop loss de acciones o de una gestión de cuentas, debe recordar esta frase: permanezca siempre en cero.
Sexto, detener las ganancias y cubrir la posición
Si comprende y cumple el concepto de "permanecer siempre en cero", entonces detener las ganancias puede considerarse como un límite de pérdidas. Como dice el refrán, el aprendiz comprará y el maestro venderá. Vender aquí incluye detener pérdidas y tomar ganancias. En el mercado real, a menudo vemos a algunos amigos que dominan las técnicas de stop-loss y afirman con orgullo que están lejos de la trampa, pero que no son buenos para ganar. A menudo toman ascensores, suben a montañas rusas o salen corriendo del sedán tan pronto como lo levantan. Luego ven cómo el sedán sube la montaña cada vez más, golpeándose el pecho y maldiciéndose. A finales de septiembre de 2002, el número de accionistas de Changan Automobile era de 72.655. A finales de junio de 2003, sólo había 17.551. Al menos 55.000 personas que se bajaron del sedán estaban más molestas que las que nunca se habían sentado en el sedán. Si desea obtener una buena parada de ganancias, primero debe olvidar el precio de compra y decidir si vender basándose únicamente en la tendencia actual del mercado. No tememos que la carretera se adentre en las nubes, ni tememos el frío en las alturas, ni codiciamos la comodidad de una silla de manos. Cuando llegue el momento de ir al suelo, hágalo con decisión. En segundo lugar, se trata de aplicar de manera integral los diversos métodos de stop loss mencionados más adelante y tratar el stop loss desde la perspectiva del stop loss.
Existen dos situaciones para cubrir posiciones. Una es cubrir posiciones pasivamente, es decir, nunca admitir errores y asumir riesgos. Este es un atajo para ampliar las pérdidas. La otra es cubrir posiciones activamente, que generalmente se utiliza cuando se considera que el mercado ha experimentado una caída irracional o ha alcanzado fluctuaciones razonables. Las ventas en corto activas deben realizarse antes de alcanzar el punto de stop loss. Una vez alcanzado el punto de stop loss, aún es necesario actuar cuando llegue el momento de hacerlo. Irresistible, nunca vayas en contra de la tendencia. Preste atención a la eficiencia del uso de los fondos y no esté preparado para morir.
7. Método de parada de pérdidas.
A grandes rasgos, existen dos formas de frenar las pérdidas. El primer tipo es el stop loss normal, es decir, cuando las razones y condiciones para comprar o mantener desaparecen, incluso si se encuentra en un estado de pérdidas, debe vender inmediatamente. El método de stop loss convencional depende completamente de las razones y condiciones para comprar en primer lugar. Debido a que los motivos y condiciones de cada compra varían ampliamente, los métodos convencionales de limitación de pérdidas no se pueden generalizar. Por ejemplo, suponiendo que la condición original para comprar y mantener es que las medias móviles de los días 5, 10 y 30 estén dispuestas en orden ascendente, entonces, si una media móvil cruza otra media móvil y la orden ascendente se destruye, debería vender inmediatamente. Por otro ejemplo, si el motivo de la compra es que se espera que la empresa que cotiza en bolsa tenga una reorganización de activos beneficiosa, entonces, si la reorganización fracasa, se debe vender inmediatamente.
La segunda categoría es el stop loss auxiliar. Hay muchos métodos aquí y también es un tema del que a muchas personas les gusta hablar. A continuación se utiliza una cierta cantidad de espacio para presentar varios métodos auxiliares comunes de stop loss de la manera más completa posible.
Método de pérdida máxima. Este es el método de limitación de pérdidas más simple. Se detiene cuando la pérdida flotante de la compra de acciones alcanza un cierto punto porcentual. Este porcentaje depende de su apetito por el riesgo, estrategia comercial y ciclo operativo. Por ejemplo, el plazo ultracorto (T+1) puede ser del 1,5 al 3 %, el corto plazo (aproximadamente 5 días) puede ser del 3 al 5 % y el largo plazo puede ser del 5 al 10 %. Una vez determinado este porcentaje, no se puede modificar fácilmente y debe aplicarse con resolución y decisión.
Retirada y parada de pérdidas. Si el precio primero sube después de la compra y luego cae después de alcanzar un punto relativamente alto, entonces se puede establecer un objetivo de stop loss en el rango descendente a partir del punto relativamente alto. El valor específico de este rango también depende de su situación personal. Generalmente, puede consultar el método de porcentaje de pérdida máxima mencionado anteriormente. Además, también puede agregar el factor del tiempo de caída (es decir, el número de días), como establecer el límite de pérdidas en una caída del 5 % en 3 días. El stop loss por retirada en realidad se utiliza más para detener las ganancias.
Stop loss lateralmente. Establezca un objetivo de límite de pérdidas cuando el precio se negocia lateralmente dentro de un cierto rango después de la compra. Por ejemplo, si el aumento no alcanza el 5% dentro de los 5 días posteriores a la compra, puede establecer un objetivo de límite de pérdidas. Generalmente, el stop loss lateral debe usarse junto con el método de pérdida máxima para controlar completamente los riesgos.
Stop de pérdidas del multiplicador r esperado. El multiplicador R es el rendimiento dividido por el riesgo inicial. Por ejemplo, si una operación realmente genera un 25% al final y se supone que el riesgo inicial es una pérdida máxima del 5%, entonces el multiplicador R de esta operación es 5. Ahora tenemos que aplicar su concepto a la inversa: primero calcular el rendimiento esperado, luego establecer un multiplicador R esperado y luego dividir el rendimiento esperado por el multiplicador R esperado. El resultado es el objetivo de stop loss. En cuanto a la determinación de los rendimientos esperados, si es un operador sistemático, puede utilizar el rendimiento promedio de cada transacción probada por el historial de su sistema (tenga en cuenta que no es el rendimiento anual promedio, si no es un operador sistemático, puede hacerlo); Juzgue las expectativas de esta transacción en función de los ingresos. Generalmente se recomienda que el multiplicador r esperado esté entre 2,7 y 3,4.
Stop loss de media móvil. Los inversores a corto, medio y largo plazo pueden utilizar las medias móviles MA5, MA20 y MA120 como puntos de parada de pérdidas respectivamente. Además, el efecto stop loss de la media móvil y la SMA es generalmente mejor que el de MA. La columna roja del MACD comienza a caer, lo que también puede utilizarse como un buen punto de stop loss.
Stop loss de media móvil de coste. La media móvil de costes tiene en cuenta más factores de volumen que la media móvil y, en general, el efecto es mejor. El método específico es básicamente el mismo que el de la media móvil. Pero debemos recordar que la media móvil es siempre un indicador rezagado y no debemos esperar demasiado de ella. Además, durante la fase de consolidación, debe estar preparado para tolerar una gran cantidad de señales falsas de media móvil.
Stop Loss de Banda de Bollinger. En una tendencia alcista, puede utilizar la línea de bits en la Banda de Bollinger como punto de parada de pérdidas, o puede utilizar el estrechamiento del Ancho de Banda de Bollinger como punto de parada de pérdidas.
Stop loss por volatilidad. Este método es más complejo y los expertos lo utilizan a menudo, como el uso de las Bandas de Bollinger del rango de precios promedio real o un promedio móvil ascendente como objetivo de stop loss.
Stop loss combinado de líneas K. Estos incluyen dos yin intercalados entre un yang y dos yin, un yang y dos yin detrás, o un yin con tres líneas, como el cortacésped decapitado, así como la estrella vespertina, la cabeza decapitada, la estrella fugaz, el cuervo de dos vías, tres cuervos colgados de la copa del árbol, etc. Combinación máxima de línea K.
Stop loss de línea K. Esto incluye el precio de las acciones que atraviesa el escote de las cabezas con cabeza y hombros, las cabezas M, las cabezas en forma de arco y otras cabezas con forma de cabeza, así como el cuchillo de heno que rompe cabezas de una línea negativa y tres.
Stop loss de soporte tangencial. El precio de las acciones efectivamente cae por debajo de la línea de tendencia o atraviesa la línea de soporte, lo que puede usarse como un punto de parada de pérdidas.
Stop loss de la línea Gann. El precio de las acciones puede atravesar efectivamente la línea del ángulo de Gann 1 × 1 o 2 × 1, o girar en las posiciones clave de la red de bloqueo de tiempo y el arco de bloqueo de tiempo, que pueden usarse como un punto de parada de pérdidas.
Stop loss al precio psicológico clave. Algunos precios psicológicos clave se crean mediante comentarios sobre acciones y colaboración de los medios. Por ejemplo, si un revisor de acciones dice a qué precio debe prestar atención una acción y esta frase es ampliamente conocida en el mercado, entonces este precio se convierte en el precio psicológico del mercado. Además, las cifras redondas, los máximos y mínimos históricos, los precios de emisión y los precios de los grandes pedidos recientes pueden convertirse en precios psicológicos clave.
Stop loss en zonas con virutas densas. El área intensiva en chips proporcionará un fuerte soporte o resistencia al precio de las acciones. Después de que se rompe un área sólida y densa, el área de soporte original a menudo se transforma en un área de resistencia. Establezca la posición de stop loss de acuerdo con el área con uso intensivo de chips y detenga la pérdida inmediatamente una vez que se rompa. Sin embargo, cabe señalar que la mayoría del software existente actualmente en el mercado no considera factores de derechos de autor al procesar la asignación de chips.
Si las acciones que posee han experimentado un ex-dividendo relativamente grande recientemente (generalmente dentro de un año), debe evitar que el software marque el área incorrecta con uso intensivo de chips.
Mueve el stop loss hacia arriba en el gráfico de distribución de fichas. La razón por la que el gráfico de distribución de chips sube generalmente se debe al alto volumen de operaciones. Si sube para formar un nuevo pico intensivo, el riesgo suele ser muy alto y es necesario detener la pérdida o salir a tiempo.
Stop loss SAR (parábola). El SAR es un buen indicador de stop-loss en una tendencia alcista, especialmente cuando las acciones populares con un cierto aumento acumulativo entran en la loca aceleración final. Sin embargo, el SAR básicamente fracasa durante la fase de consolidación, que generalmente representa más de la mitad del tiempo operativo del mercado.
Stop loss de TWR (Pagoda Line). La línea de la pagoda juega un papel obvio a la hora de juzgar la cima. Generalmente, cuando hay un gran aumento, habrá tres cimas planas o barras rojas consecutivas. Si se vuelve verde en este momento, a menudo indica que la caída está a punto de comenzar y que se debe detener la pérdida.
Stop loss CDP (operación contratendencia). En las etapas media y tardía del mercado bajista, el NL de CDP se puede utilizar como punto de parada de pérdidas al realizar operaciones a ultracorto plazo (T+1 o T+2).
Stop loss repentino. Un desastre significa un cambio repentino y dramático en los precios. El stop loss se utiliza principalmente para evitar aperturas cortas y caídas tardías. La mayoría de las mutaciones son causadas por factores externos importantes, como el incidente del 11 de septiembre y cambios políticos importantes. La caída tardía suele deberse a cambios de política, principalmente porque los departamentos gubernamentales emiten nuevos documentos después de ir a trabajar a las 2 p.m. Por lo tanto, se recomienda que los inversores de oficina comprueben rápidamente la situación del mercado a las 9:30 y a las 14:30 cuando sea posible, o lleguen a un acuerdo con otros inversores profesionales para informarles lo antes posible para evitar pérdidas provocadas por cambios repentinos.
Stop loss fundamental. Cuando hay un punto de inflexión fundamental en los fundamentos de una acción, o cuando los rendimientos esperados no aparecen, los inversores deberían abandonar cualquier ilusión y luchar para salir de ella a cualquier precio, y entonces ya no podrán mirar ningún indicador puramente técnico. Si hay alguna noticia adversa importante, como que están siendo investigados, o hay signos de una ruptura de capital, los creadores de mercado también tendrán que reducir sus posiciones y salir.
Detén tus pérdidas en el mercado. Juzgar la tendencia del mercado es un requisito previo para operar con acciones individuales. En un mercado bajista, es muy perjudicial decir "crear acciones individuales sin mirar el mercado". En términos generales, los riesgos sistémicos de mercado tienen un proceso de acumulación gradual. Cuando descubra que el mercado ya se encuentra en una zona de alto riesgo y que la caída en la línea media es más probable, debe reducir su posición a tiempo y considerar vender las acciones que posee incluso si pierde dinero. Los héroes que van en contra de la tendencia dejan que otros lo hagan, y nosotros simplemente saltaremos y correremos al frente cuando las tropas regresen.
Existen muchos más métodos auxiliares de stop loss que los mencionados anteriormente, y la lista anterior es solo como referencia. Lo más importante es establecer y utilizar hábilmente su propio método de stop loss en función de su propio estilo operativo y las circunstancias específicas de cada operación. El Sr. Chen Hao tiene un dicho en el sentido de que puede haber n razones para comprar, pero sólo una razón para vender es suficiente. Por lo tanto, se recomienda aprender más sobre los métodos auxiliares de stop loss, no solo la detección y optimización, sino también su uso integral. Para aquellos que tienen más de 500.000 yuanes en capital, o aquellos que invierten más de 200.000 yuanes en una acción, también deben prestar atención a establecer el punto de stop loss tanto como sea posible por encima del precio clave del mercado, de lo contrario no lo harán. podrás encontrar una salida y entrar. Si no vas, no podrás salir.
8. Reducir la aparición de stop loss.
Teóricamente, la mejor manera de detener las pérdidas es detener las pérdidas, lo que significa mejorar la corrección y precisión de las decisiones operativas. En este sentido, además de dominar las habilidades básicas de selección de acciones, también podemos añadir el método de stop loss mencionado anteriormente como condición restrictiva al proceso de toma de decisiones de compra. No importa cuáles sean las razones y condiciones, después de seleccionar una acción, también debe verificar si la acción se encuentra en un estado de límite de pérdidas según su método auxiliar de límite de pérdidas. Utilizando el método de stop loss como restricción para las decisiones de compra, se puede reducir en gran medida la aparición de situaciones que requieran un stop loss.
Se recomienda que los inversores preestablezcan un punto de parada de pérdidas o un plan de parada de pérdidas antes de comprar todas las transacciones, y consideren este trabajo como un procedimiento de toma de decisiones o una disciplina operativa necesaria. Cuando establece un punto de stop loss de antemano, estará más tranquilo y menos impaciente, lo que reducirá la aparición de decisiones equivocadas. Estrictamente hablando, el stop loss en realidad pertenece al contenido de la gestión de fondos. Un plan de gestión de fondos claro y completo se encuentra en un nivel superior al simple stop loss.
9. Temas Psicológicos
Por último, lo vuelvo a repetir: situarse siempre en cero. Así como puedes cometer errores al comprar, también puedes cometer errores al comprar. Cuando descubra que ha cometido un error de stop loss, debe tener el coraje de volver a ingresar al equipo que avanza. En resumen, debemos vencer la codicia y la suerte con racionalidad y decisión para permanecer en el mercado por mucho tiempo.
El secreto del stop loss
El stop loss es un medio importante para que los operadores de bolsa se protejan, al igual que el dispositivo de freno de un automóvil. Sólo siendo bueno "frenando" en situaciones inesperadas se puede garantizar la seguridad. El objetivo final del stop loss es preservar la fuerza, mejorar la utilización del capital y la eficiencia, y evitar que los pequeños errores se conviertan en grandes errores o incluso conduzcan a la aniquilación de todo el ejército. El stop loss no puede evitar riesgos, pero puede evitar mayores riesgos inesperados. ¿Cómo configurar el stop loss? Los siguientes métodos están disponibles como referencia:
Método de stop loss del punto de equilibrio: establezca la posición de stop loss original inmediatamente después de abrir la posición. La posición de stop loss original se puede establecer en una posición entre un 5 % y un 8 % de distancia. desde la posición. Si el precio de las acciones sube después de la compra, el límite de pérdidas se moverá al precio de apertura, que es su posición de punto de equilibrio, que es la posición de límite de pérdidas del punto de equilibrio. En consecuencia, los inversores pueden establecer efectivamente un sistema de "riesgo cero" y retirar parte o la totalidad de sus ganancias en cualquier momento. Una vez establecido el sistema de limitación de pérdidas de saldo, el siguiente objetivo es retirar la posición. El cierre de efectivo es muy técnico, pero no importa qué técnica de cierre se utilice, el nivel de stop loss debe ajustarse en consecuencia a medida que aumenta el precio de las acciones. Por ejemplo, si un inversor compra a 10 yuanes, el nivel de límite de pérdidas original se fija en 9,2 yuanes. Si el precio de las acciones cae completamente después de la compra, pueden detener la pérdida en 9,2 yuanes después de que el precio de las acciones sube, el límite de pérdidas del punto de equilibrio es de alrededor de 10 yuanes y pueden liquidar la posición si cae por debajo del precio; continúa aumentando después de la compra, pueden ajustar el stop loss inmediatamente. Si el precio de las acciones sube a 12 yuanes, la posición de límite de pérdidas se puede ajustar a 11 yuanes, el precio sube a 13 yuanes y la posición de límite de pérdidas también se puede "aumentar" a 12 yuanes.
Método de parada de pérdida de tiempo: la gente generalmente se centra en la pérdida de parada de espacio y no considera el factor tiempo. Siempre que el precio caiga al precio predeterminado, se cortará. Este es el stop loss espacial. La ventaja del stop loss espacial es que puede esperar las grandes tendencias del mercado a costa de tiempo, pero la desventaja es que a menudo hay que esperar mucho tiempo para detener las pérdidas, lo que no sólo es una pérdida de tiempo sino también de dinero. Por tanto, es necesario introducir el concepto de stop loss de tiempo. Time stop loss es una tecnología de stop loss diseñada en función del ciclo comercial. Por ejemplo, si se espera que el ciclo de negociación de una acción sea de 5 días y nos mantenemos cerca de la línea del precio de compra durante más de 5 días después de la compra, deberíamos abandonar el mercado de manera decisiva al día siguiente. Desde la perspectiva del stop loss espacial, es posible que el precio no haya alcanzado el nivel de stop loss, pero el tiempo de tenencia ha excedido el límite de tiempo. Para no aumentar la pérdida de tiempo, es mejor salir primero.
Método de stop loss técnico: establece órdenes de stop loss en posiciones técnicas clave para evitar una mayor expansión de las pérdidas. No existe un modo fijo para el método de stop loss técnico. En general, utilizar el método técnico de stop loss no es más que apostar con pequeñas pérdidas para obtener grandes ganancias. Sus principales indicadores son: 1. La media móvil importante está por debajo; 2. La línea tangente de la línea de tendencia está rota; 3. La posición del escote del techo de cabeza y hombros, el techo doble o el techo de arco está roto hacia abajo; . El carril inferior del canal ascendente está roto; 5. La brecha se rompió cerca. Por ejemplo, después de comprar en la pista inferior de un canal ascendente, espere a que termine la tendencia alcista antes de cerrar la posición y establezca la posición de stop loss cerca de la media móvil importante. Por poner otro ejemplo, después de que el mercado entra en la etapa de consolidación, suele aparecer una forma de triángulo convergente y la tasa de desviación entre el precio y la media móvil de mediano plazo (generalmente la antena 10-20) disminuye gradualmente. Una vez que la tasa de desviación del precio con respecto a la media móvil de mediano plazo vuelve a aumentar, significa que el mercado ha terminado. Si el precio entra en una tendencia a la baja en este momento, debería abandonar el mercado con decisión.
La necesidad de detener las pérdidas
La volatilidad y la imprevisibilidad son las características más fundamentales del mercado, la base de la existencia del mercado y la causa de los riesgos en el comercio. Esta es una característica inmutable. Nunca hay incertidumbre en el trading, todos los análisis y predicciones son sólo posibilidades. Las transacciones basadas en esta posibilidad son naturalmente inciertas, y el comportamiento incierto debe tener medidas para controlar la expansión del riesgo, por lo que se genera un stop loss.
El stop loss es una ocurrencia natural de los seres humanos en el proceso comercial. No se crea deliberadamente, sino una reacción instintiva de los inversores para protegerse. La incertidumbre del mercado hace necesaria e importante la existencia de stop loss. Los inversores exitosos pueden tener diferentes métodos de negociación, pero el stop loss es la misma característica que garantiza su éxito. Soros, el gurú de las inversiones mundial, dijo que la inversión en sí misma no tiene riesgos, pero la inversión fuera de control sí los tiene. Aprenda a detener las pérdidas y nunca se enamore de las pérdidas. El límite de pérdidas es mucho más importante que las ganancias, porque en cualquier momento la preservación del capital es lo primero y las ganancias lo segundo. Es bastante eficaz establecer un principio de limitación de pérdidas razonable, y el núcleo de un principio de limitación de pérdidas sólido es evitar que las pérdidas sigan aumentando.
¿Por qué es tan difícil frenar las pérdidas?
Es importante entender el significado de stop loss, sin embargo, no es el resultado final. De hecho, hay muchos ejemplos de inversores que establecen límites de pérdidas pero no los ejecutan. En el mercado, la tragedia de ser expulsado ocurre casi todos los días. ¿Por qué es tan difícil frenar las pérdidas? Hay tres razones: Primero, la suerte.
Aunque algunos inversores saben que la tendencia se ha roto, siempre quieren echar un vistazo y esperar porque están demasiado indecisos, lo que les hace perder una buena oportunidad para detener las pérdidas. En segundo lugar, las frecuentes fluctuaciones de precios harán que los inversores duden y frecuentan Stop Loss incorrectos; dejará un recuerdo persistente para los inversores, sacudiendo así la determinación de detener las pérdidas la próxima vez; en tercer lugar, ejecutar la limitación de pérdidas es algo doloroso, un proceso sangriento y un desafío a la debilidad y las pruebas humanas.
De hecho, no podemos determinar si cada transacción está en el estado correcto o incorrecto. Incluso si es rentable, nos resulta difícil decidir si salir inmediatamente o esperar y ver, y mucho menos quedar atrapados. El instinto de la naturaleza humana de perseguir la codicia hará que todos los inversores no estén dispuestos a ganar unos puntos menos, y mucho menos a agradecer unos pocos puntos.
Stop Loss programado
Es precisamente por las razones anteriores que cuando el precio alcanza la posición de stop loss, algunos inversores pierden su posición y sufren pérdidas. Se cambia la posición de stop loss. una y otra vez, los inversores cambian temporalmente de opinión y aumentan sus posiciones en contra de la tendencia en un intento de recuperar las pérdidas; en un intento desesperado, algunos inversores simplemente adoptan una política de "avestruz" y dejan que las pérdidas se expandan; Para evitar estos fenómenos, el autor cree que se pueden adoptar estrategias de stop loss programadas.
Las principales bolsas de futuros internacionales suelen ofrecer órdenes de limitación de pérdidas. Los operadores pueden preestablecer un precio y, cuando el precio de mercado alcance este precio, la orden de limitación de pérdidas entrará en vigor automáticamente de inmediato. En la actualidad, no existen órdenes de limitación de pérdidas en las bolsas de futuros nacionales, pero se pueden utilizar herramientas avanzadas de negociación de futuros. Actualmente, este es un método sencillo y eficaz para ayudar a los inversores a implementar estrictamente las limitaciones de pérdidas.
En la actualidad, algunos sistemas de negociación nacionales pueden proporcionar dos tipos de órdenes de limitación de pérdidas: limitación de pérdidas del mercado y limitación de pérdidas de precio límite. El stop loss del mercado significa que tan pronto como el precio de mercado toque el precio del stop loss preestablecido, se emitirá una orden de stop loss al precio límite del mercado. el stop loss significa que tan pronto como el precio del mercado toque el precio del stop loss preestablecido, se emitirá una orden de stop loss; La comisión se emitirá al precio límite. Las órdenes de límite de pérdidas de mercado pueden garantizar un límite de pérdidas exitoso, y las órdenes de límite de pérdidas de precio límite pueden evitar pérdidas innecesarias cuando los precios son discontinuos. Ambos tienen pros y contras. Generalmente, las órdenes de límite de pérdidas de mercado se utilizan para las variedades negociadas activamente, y las órdenes de límite de pérdidas se utilizan para las variedades negociadas inactivas.
Este tipo de sistema comercial ayuda a los inversores a desarrollar buenos hábitos de limitación de pérdidas, evitando así riesgos en el mercado, minimizando las pérdidas, convirtiendo la pasividad en iniciativa y siendo invencibles en el mercado de inversiones.
Cómo entender correctamente el stop loss
La incertidumbre del mercado y la volatilidad de los precios determinan que el stop loss muchas veces sea erróneo. De hecho, en cada transacción, no estamos seguros de si debemos detener las pérdidas. Si el stop loss es correcto, podemos sentirnos felices. Si el stop loss es incorrecto, no solo sufriremos el dolor de la reducción de fondos, sino también el dolor de ser engañados. El golpe psicológico es el dolor más insoportable para los inversores.
Entonces, comprender el stop loss es esencialmente cómo entender correctamente el stop loss incorrecto. También tenemos que aceptar paradas en falso. Para dar un ejemplo simple, si su límite de pérdidas es correcto en el comercio, significa que su transacción es correcta en todo momento. Si su transacción es correcta, ¿por qué necesita detener las pérdidas? Por lo tanto, el stop loss es un costo, el costo de encontrar oportunidades de ganancias y el precio que se debe pagar para obtener ganancias en el comercio. Este tipo de costo puede ser grande o pequeño y es difícil distinguir el bien del mal. Si desea obtener ganancias, debe pagar un precio, incluido el precio del stop loss incorrecto.
Afrontar con calma el stop loss equivocado, no evitarlo y mucho menos tener miedo. Sólo así las transacciones podrán ser normales y, en última instancia, rentables. Esta es mi comprensión del stop loss, incluida mi comprensión del stop loss incorrecto.
Cuestiones que requieren atención
Primero, "Todo se hará si estás preparado, y si no estás preparado, se arruinará. Todos los stop loss deben establecerse antes". entrando al mercado. Al invertir en acciones, se debe desarrollar un buen hábito, que es establecer un límite de pérdidas al abrir una posición. Cuando se producen pérdidas, a menudo es demasiado tarde para considerar qué criterios utilizar.
En segundo lugar, el stop loss debe combinarse con la tendencia. Hay tres tendencias: alcista, bajista y consolidación. Durante la etapa de consolidación, el stop loss del precio tiene una alta probabilidad de error dentro de un cierto rango, y la ejecución del stop loss debe basarse en la tendencia. En la práctica, el autor cree que la consolidación puede considerarse una tendencia incomprensible y que los inversores pueden descansar y recuperarse.
En tercer lugar, elija herramientas comerciales y comprenda el punto de stop loss. Esto varía de persona a persona. Pueden ser herramientas como medias móviles, líneas de tendencia, patrones, etc., pero deben ser adecuadas para usted. No lo uses a ciegas sólo porque otros lo usan bien. La identificación de las herramientas comerciales es importante y la capacidad de utilizarlas puede conducir a resultados comerciales completamente diferentes.
¿Qué es el precio stop loss?
El precio stop loss es un mecanismo de protección para evitar hundirse más. Cuando se alcance el precio de stop loss establecido, el sistema cerrará automáticamente la posición.