¿Cómo obtener beneficios estables en el mercado de valores?
¿Qué es el beneficio estable?
Con un año como unidad y un ciclo de cinco años como ciclo, independientemente de las condiciones del mercado cada año, el beneficio puede superar con creces el interés bancario. Esto se denomina beneficio estable.
Beneficios estables son el ideal que persiguen los participantes en este mercado. Después de lograr esto, la riqueza básicamente ha entrado en un estado bisiesto. Incluso si el mercado de valores tiene relativamente éxito.
Sin embargo, la idea de beneficios bursátiles estables es sólo del pasado, no del futuro, porque el mercado de valores es como un mar de miles de flores, en constante cambio. Incluso un acorazado tan poderoso como el Titanic, y mucho menos un barco ordinario, a veces encallaba y finalmente perecía en el océano.
Ni siquiera la misma persona puede replicar el éxito de una acción en diferentes periodos. El éxito de las acciones es sólo hoy y mañana, y el éxito de ayer es sólo en el pasado. Eso no significa que hoy y mañana definitivamente se obtendrán ganancias. Por lo tanto, incluso si el pasado es estable, no significa que el futuro será estable. Las ganancias sólo están en el pasado, no en el futuro.
Incluso si se lograron ganancias estables en el pasado, eso no significa que se lograrán ganancias estables hoy y mañana. Para aquellos que han podido obtener ganancias estables, sólo existe un poco más de posibilidades de obtener ganancias estables en el futuro.
Siempre debes enfrentarte al mercado con asombro y tratarlo como si caminaras sobre hielo fino. Esto es lo mejor. No hay epifanía en el mercado de valores. Si hay una epifanía o una iluminación, entonces entiendo que he desarrollado buenos hábitos comerciales.
Así que no digas que puedes obtener ganancias constantes sin perder dinero en el mercado de valores. Lo máximo que puedo decir es que ha sido rentable de forma constante durante los últimos años.
Si un trader resuelve eficazmente los cuatro elementos clave del trading exitoso, es decir, seguir la tendencia, stop loss, reglas y ejecución, y los complementa con un autoajuste positivo y apropiado, su mentalidad mejorará con el tiempo. Gradualmente vuélvete más pacífico y no te molestes por los altibajos o los ajustes.
1. Seguir la tendencia
La primera regla de las "Doce familias de Wall Street" es detener las pérdidas. Esto es lo que pensaba antes. Pero ahora creo que la primera regla debería dar paso a las tendencias. Si no sigue la tendencia, su operación inevitablemente encontrará muchos stop loss. Por lo tanto, seguir la tendencia es el más importante de los cuatro elementos del trading.
Sigue la tendencia, estas cuatro simples palabras, todo trader las conoce e incluso puede decir muchas cosas. ¿Pero cuánto sabes realmente? A juzgar por las consecuencias reales de las pérdidas para la mayoría de las personas, pocos las entienden realmente.
Hay un dicho: Quienes entienden la actualidad son héroes. Se dice que las personas pueden discernir la dirección en una situación general, seguir la tendencia y buscar ventajas y evitar desventajas, especialmente las personas bien informadas. Esta frase es muy filosófica. Entre todos los seres vivos, una persona tiene muy poco poder y es difícil controlar la dirección del desarrollo de las cosas que le rodean. Pero si quieres sobrevivir, tienes que seguir la tendencia; de lo contrario, la tendencia te abrumará fácilmente. Imagínese caminando solo por la calle y, de repente, un grupo de personas corre hacia usted, corriendo en dirección opuesta. ¿Debería seguir avanzando en este momento o retroceder con el flujo de personas? Creo que en este momento debería retirarse sin dudarlo y no preguntar por qué, porque si duda aunque sea un poquito, es posible que lo rechacen.
Lo mismo ocurre con el mercado de valores. En el proceso de caída, siempre es correcto vender. En el proceso de subida, es necesario elegir el momento para comprar, cuanto antes mejor. Porque cuando cae, es difícil poner huevos bajo un nido roto, y ninguna acción puede garantizar que no caerá, aunque hay acciones que caen cuando suben, siempre que los fundamentos no sean tan malos, siempre lo habrán; Tarde o temprano habrá progreso, porque quien llega temprano siempre podrá aprovechar el viaje anterior.
Los operadores deben tener su propio criterio sobre la tendencia. Sólo sobre esta base se puede seguir la tendencia. Para seguir la tendencia, se deben resolver los siguientes tres problemas:
1) Fijar el período de evaluación de la tendencia.
Cualquier juicio de tendencia debe basarse en un ciclo comercial determinado. Algunas personas miran las operaciones de 5 minutos, otras miran las operaciones de 30 minutos, algunas miran la línea diaria y otras miran la línea semanal. En diferentes niveles de ciclo, los juicios de tendencia obtenidos son diferentes y, a veces, incluso contradictorios. Algunos libros dicen que los ciclos cortos deben obedecer a los ciclos largos. Ahora siento que nadie tiene razón o no al obedecer a nadie. La clave es: los operadores deben identificar claramente el ciclo de evaluación de tendencias que se adapte a su propia personalidad y no puede ser largo ni corto. Tomándome como ejemplo, mi ciclo de evaluación de tendencias es la línea diaria, complementada con la línea semanal, y los puntos de entrada y salida específicos se combinan con la línea K de 60 minutos.
2) Determina tu método de valoración de tendencias.
Para emitir un juicio es necesario tener una base metodológica específica y no darse palmaditas en la cabeza. Es decir: ¿cuál es la base para juzgar la inversión de tendencia? Mientras no se establezca esta base para juzgar, la tendencia actual continuará. Este método de juicio debe ser relativamente claro y no muy complicado.
El comercio es más un arte que una ciencia, por lo que no existe un método "perfectamente preciso", pero debe haber métodos para limitar y a los que hacer referencia. Personalmente utilizo promedios móviles, líneas de tendencia y grandes avances como base principal para juzgar las tendencias. Solía estudiar indicadores técnicos, pero ahora no les presto mucha atención. Con respecto a las tendencias, hay tres conceptos básicos que deben enfatizarse, es decir: la elaboración de nuevas tendencias lleva tiempo y Sun Long o Long Yin no pueden revertirlas en un día, una vez establecidas, durarán un período; del tiempo; la tendencia es tortuosa, no una línea recta. Por lo tanto, el método de evaluación de tendencias basado en estos tres conceptos a menudo falla ante una inversión en forma de V. Debido a que la tendencia es tortuosa, debemos ser tolerantes y aceptar correcciones o rebotes normales durante la interpretación de la tendencia.
3) Aclarar sus propias estrategias de respuesta para diferentes estados de tendencia, es decir, cómo "seguir" la tendencia a nivel operativo.
Las tendencias tienen dos estados: mercado de tendencia (largo o corto) y mercado de consolidación. Mi principal estrategia ahora es: prestar atención al mercado de tendencia y evitar el mercado de consolidación. Para la Bolsa lo que cae deben ser las posiciones cortas absolutas e incondicionales. Para operaciones futuras, me inclino cada vez más a establecer posiciones largas (cortas) tanto como sea posible en el mínimo histórico (superior) y luego mantenerlas pacientemente hasta que la tendencia se invierta y se realicen operaciones de banda grande.
Seguir la tendencia es más fácil decirlo que hacerlo. De hecho, el comercio de acciones consiste principalmente en evaluar la situación, razón por la cual existen tantos análisis y predicciones. Es más difícil juzgar cuándo la situación está empeorando, especialmente cuando la situación cambia. Por lo tanto, quienes ganan dinero son siempre profetas, y quienes pierden dinero son siempre quienes se ponen al día cuando la tendencia general se vuelve clara.
Por lo tanto, siempre que la dirección del comercio de acciones sea clara, también puedes ser audaz y decidido y no preocuparte por eso. Ya sea tomando la iniciativa de comprar un juego o tomando la iniciativa de detener pérdidas, es bien conocido. Porque mientras la tendencia general sea buena, tu elección te beneficiará. Perseguir pasivamente el ascenso y acabar con la caída solo hará que te eliminen poco a poco.
Dejar lo pequeño para lo grande, seguir la tendencia y tomar la iniciativa debería despertar el pensamiento de todos.
2. Aprenda a detener las pérdidas
No se puede exagerar el límite de pérdidas. La palabra "stop loss" suena desagradable, pero si odia mucho este término, entonces su comportamiento inversor ya ha planteado importantes peligros ocultos. Es como una bomba de tiempo que tarde o temprano destruirá su carrera inversor.
El stop loss es un gran problema, porque el mercado de valores está lleno de riesgos y podemos cometer errores de vez en cuando, por lo que debemos tomar el arma del stop loss. El stop loss no es sólo un problema para los inversores minoristas y los inversores junior, sino también para las instituciones, los expertos y los dioses de las acciones, ya sea Bin Zhongtai, un hombre de mundo en el mercado de futuros, o Chen Jiulin, el director ejecutivo de. China National Aviation Oil con experiencia en empresas estatales; ya sea Li Feifu, un experto en comercio de acciones o un experto financiero, el depredador Soros a menudo se enfrenta al problema del stop loss una vez que es negligente, tiene suerte o ignora el stop loss. , también sufrirá el fracaso, incluso la quiebra o el suicidio. Li Feifu, Chen Jiulin y Bin Zhongtai son ejemplos vivos de personas que están dispuestas a detener las pérdidas, mientras que Soros, que es bueno para detener las pérdidas, es un tipo diferente de escenario que le permite sobrevivir una y otra vez. Detener las pérdidas o no, y si prestar atención a detener las pérdidas, es un evento importante que determina el destino y el resultado final de la inversión.
Se puede decir que hasta que aprendas a detener las pérdidas, simplemente estás siendo estúpido. El stop loss es esencialmente asombro por el mercado de valores, reconocimiento de la incertidumbre y respeto por el mercado. Si puedes comprar es sólo un factor de cuánto puedes ganar, y si puedes detener las pérdidas es el factor completo de cuánto puedes perder. Lo que gane depende del mercado y lo que pierda depende casi por completo de usted.
3. Construye tu propio sistema de trading.
Muchos traders no pueden resistir la tentación de operar tan pronto como ingresan al mercado de capitales. ¿Por qué operan dentro del día? Un factor es que los operadores tienen demasiado control sobre sus cuentas, lo que hace que las operaciones sean demasiado fáciles y se puedan realizar con solo hacer clic con el mouse. Piense en transacciones reales o negocios que están restringidos por muchos factores externos. Quizás lo piense dos veces antes de hacer un movimiento, pero las transacciones en el mercado de capitales se pueden completar en una fracción de segundo.
La liberalización excesiva del comercio y las características emocionales de la naturaleza humana son las causas fundamentales de los fracasos comerciales de muchas personas. Entonces, ¿cómo solucionar este problema? Sólo formulando reglas y estableciendo un mecanismo comercial vinculante. Sin restricciones, puede quedar desordenado. "Sin reglas, no se puede realizar un círculo cuadrado". La primera función del establecimiento de reglas es reducir el riesgo de pérdida procedente del comercio intradía o del comercio emocional.
Reglas, también conocidas como sistemas de comercio.
Un sistema de comercio completo debe definir claramente lo siguiente:
Condiciones de entrada y relación de posición: muchos libros se refieren a sistemas de comercio, a menudo ignorando el control de posición, especialmente para aquellos que desean grandes ganancias. Los comerciantes deben controlarse mediante el control de posiciones.
La idea de lucrar distorsionará el comportamiento comercial, porque es posible comerciar en grandes cantidades y tomar decisiones de todo o nada.
Condiciones de parada de pérdidas: Si el juicio es incorrecto, se debe detener la pérdida. ¿Cuál es la base del stop loss? ¿Cuándo detener las pérdidas?
Condiciones de participación: cuándo dejar de ganar.
El sistema de negociación más simple incluye al menos cuatro partes: compra, venta, stop loss y gestión de fondos. En pocas palabras, los operadores tienen que juzgar cuánto comprar y en qué circunstancias, cómo gestionar las posiciones si el mercado se desarrolla en la dirección opuesta, cómo gestionar las posiciones si el mercado se desarrolla en la misma dirección, etc.
Para comprar, puede establecer los siguientes cuatro principios:
1. Juicio de tendencia, compre en una tendencia alcista simple.
2. Juzgue basándose en la media móvil. Por ejemplo, compre operaciones a corto plazo cuando la media móvil de 5 días cruce la media móvil de 10 y 30 días.
3. Desde el nivel de soporte, puedes comprar después de estabilizarte cerca del nivel de soporte inicial.
4. Desde la perspectiva de varios indicadores técnicos, tomando a KDJ como ejemplo, cuando la línea K atraviesa la línea D, se puede comprar.
Estos cuatro principios son los principios básicos de las transacciones de compra. Cuando el mercado está vacío, no deberías considerar comprar nada. Además, los comerciantes deben establecer principios de venta sistemáticos.
El stop loss también debe tener sus propios principios. De hecho, establecer principios razonables de limitación de pérdidas es bastante eficaz, y el núcleo de una estrategia sólida de autorrescate es evitar que las pérdidas sigan aumentando. En cualquier momento, la preservación del capital es la primera prioridad y ganar dinero es la segunda prioridad, por lo que detener las pérdidas es mucho más importante que las ganancias.
Desde la experiencia práctica, el método de stop loss fijo del 10%, el método de stop loss de tendencia, el método de stop loss de media móvil y el método de stop loss de índice pueden establecer niveles de stop loss razonablemente. Los operadores pueden combinar estos métodos con su propia personalidad y estilo operativo para emitir juicios integrales que determinen un nivel de stop loss más razonable.
Además, todos los stop loss deben establecerse antes de entrar al mercado. Romper el precio del stop loss es una condición suficiente para que podamos salir del mercado. "Si mantienes las colinas verdes, no tienes miedo de quedarte sin leña." "No tienes miedo de cometer errores, pero sí de retrasos". Cuando el precio realmente cae por debajo del precio de stop loss, debe ejecutar el plan según lo planeado y abandonar el mercado incondicionalmente en lugar de probar suerte con cautela.
Siga el principio de limitación de pérdidas. Incluso si su juicio es incorrecto, la pérdida será relativamente pequeña. Sin embargo, el resultado de no detener la pérdida suele ser un bloqueo profundo o incluso una pérdida enorme.
Finalmente, se trata de administración del dinero. Este es el vínculo más básico e importante del sistema comercial. El autor cree que la verdadera ley de los ingresos por inversiones es que la gestión de fondos afecta la actitud, la actitud afecta el análisis, el análisis afecta la toma de decisiones y la toma de decisiones afecta los ingresos. La gestión de fondos afectará directamente varios aspectos importantes de los inversores:
1. Impacto en las capacidades de control de riesgos de los inversores.
2. Influir en la mentalidad de los inversores.
3. Influir en la actitud de los inversores hacia el mercado.
Cuestiones a las que se debe prestar atención en el sistema comercial
1. "Adecuado" es lo mejor. En la práctica, es imposible tener un sistema comercial estandarizado que se adapte a todos los comerciantes. El proceso de construcción de un sistema comercial es como aprender a nadar. Algunas personas son buenas en braza y otras en mariposa larga, pero hasta que intenta entrar al agua, no puede decidir qué estilo de natación es mejor para él. Por lo tanto, el establecimiento de un sistema comercial debe basarse en la interacción de la personalidad, los intereses, la perspicacia para el mercado, la tolerancia al riesgo, el juicio integral y otros factores de los comerciantes, y puede formarse gradualmente a través de una gran cantidad de prácticas comerciales.
Entonces, después de establecer su propio sistema comercial, ¿debería probar si el método comercial establecido es adecuado para usted? ¿Tiene la capacidad de dominar este método comercial? ¿Es el sistema coherente con sus supuestos objetivos? ¿Coinciden el sistema y la personalidad? En el funcionamiento real, se requieren pruebas y reparaciones repetidas para establecer un sistema comercial que se adapte a sus necesidades.
2. El "sentimiento" en el trading. Algunos comerciantes tienen una amplia experiencia comercial y, a menudo, tienen algunos "sentimientos" ante los cambios del mercado. Estas "sensaciones" deben basarse en su sistema comercial. El autor cree que el comercio se basa más a menudo en los sentimientos.
3. Aprende a esperar y tomar posiciones cortas. Cuando el mercado se desarrolla según el criterio del comerciante, no hay necesidad de hacer nada, sólo tener paciencia y observar. Por lo tanto, debe comprender que el comportamiento comercial es solo un momento y que hay más de 200 días comerciales en un año. Cuando se trata de operaciones reales, puede que sólo lleve unas pocas horas, el resto es una espera larga y solitaria.
En el trading hay que estar preparado antes de entrar al mercado, aprovechar la oportunidad y tratar de no actuar apresuradamente. Si una operación sale terriblemente mal, no entre en pánico. La mejor manera es marcharse y esperar. Recuerde, al mercado nunca le faltan oportunidades.
4. Sé bueno admitiendo errores.
No importa qué tipo de sistema comercial o principios comerciales, pueden ocurrir errores. Además, los comerciantes siempre esperan que todas sus transacciones sean correctas. Una vez que cometen un error, encontrarán varias razones para excusarse. La experiencia de los traders exitosos es que lo importante no es si ocurren errores, sino cómo piensas sobre ellos. Por lo tanto, cómo afrontar los errores es otra señal importante de la madurez de un trader.
Ahora, básicamente he abandonado la idea de la predicción. Porque descubrí que solo necesito seguir las reglas. Si la tendencia del mercado cumple con mis condiciones, entraré en el mercado o lo mantendré. De lo contrario, esperaré y veré o detendré la pérdida. Es así de simple. No me molesto en intentar predecir subjetivamente hacia dónde es probable que se dirija el mercado.
Finalmente, el sistema de comercio debe combinarse con su propia personalidad (impaciencia, reacción lenta, tolerancia a la pérdida), situación de capital (capital grande, capital pequeño) y tiempo para observar el mercado (no operar si no puedes seguir el mercado) Tablero) y otros factores a determinar, no aplicar mecánicamente. Al igual que un coche de carreras de F1 (sistema comercial), los técnicos también necesitan realizar diferentes ajustes de parámetros en función de las preferencias y hábitos de los diferentes conductores (inversores). Nuevamente, si desea sobrevivir en el mercado de valores, primero debe desarrollar un sistema de negociación, escribirlo y luego ejecutarlo en consecuencia. Incluso si este sistema está perdiendo dinero actualmente, a través de sus ajustes y optimización a largo plazo, definitivamente evolucionará hacia un sistema rentable. ¡Un viaje de mil millas comienza con un solo paso!
4. Ejecución
No hay duda de que una vez formuladas las reglas, deben implementarse estrictamente, de lo contrario serán palabras vacías y las reglas perderán el significado de su existencia. .
Pero debemos superar este obstáculo y ejercer una estricta autodisciplina, de lo contrario nunca podremos unirnos a las filas de las personas exitosas. Este proceso implica el autocultivo, que requiere acumulación de tiempo y fortalecimiento autopsicológico continuo.
Buffett dijo: Cuando el temperamento adecuado se combina con la estructura intelectual adecuada, se obtiene un comportamiento racional.
Adhiérase a los siguientes principios, creo que esta es la única manera de que tengamos éxito:
1. El número de acciones en poder debe controlarse dentro de tres: muchos inversores, especialmente los novatos. , mantener A menudo poseen siete, ocho o incluso diez acciones y compran cientos de cada una. De hecho, no tiene sentido hacerlo. Para la cantidad de fondos de nuestros inversores minoristas generales, la cantidad de acciones mantenidas debe mantenerse dentro de tres. Ahora, con sólo comprar una o dos acciones, este problema se ha superado.
2. Evite llenar el almacén de una vez: Generalmente tenemos la experiencia de llenar el almacén de una vez, ¡pero esto nos trae más dolor que satisfacción! ¡Un almacén lleno una sola vez nos lleva a menudo a la situación más peligrosa! De hecho, se trata de una mentalidad de juego. En particular, a algunos inversores en acciones les gusta perseguir el aumento, y el resultado de perseguir el aumento a menudo es quedar atrapado al día siguiente. No debemos considerar que abrir una posición es el comportamiento correcto, sino asumir que estamos equivocados. En cuanto al control de posición, creo que los fondos deberían dividirse en tres o cuatro partes y agregarse gradualmente a la posición. ¡Ahora todavía tengo que superar este impulso! A veces, hago una posición completa por única vez debido a la ira.
3. Controlar el número de transacciones: El day trading es el error más común de los inversores comunes. Muchos inversores en acciones están deseosos de esforzarse por alcanzar t+0, pero el resultado suele ser más ganancias que pérdidas. Pagar honorarios elevados no es suficiente para desgastarlos física y mentalmente.
“¡Reduzca las pérdidas y deje correr las ganancias!” El famoso dicho de Wall Street es también el objetivo de todo trader. Pero en las actividades comerciales reales, muchas personas dicen: "Corre cuando ganas dinero, quédate cuando pierdes". La razón es que no existe un concepto completo de seguir la tendencia, detener las pérdidas, reglas y ejecución.
Si no comprende el criterio de tendencia, no podrá seguir la tendencia y operar en contra de la tendencia encontrará frecuentes stop loss innecesarios.
Si no tienes un buen stop loss, puedes quedarte estancado. Si el mercado de valores se topa con un gran bajista, sufrirá grandes pérdidas y el mercado de futuros puede dar lugar a posiciones cortas.
Sin reglas ni mecanismos comerciales vinculantes, es posible operar emocional e impulsivamente, y las pérdidas son inevitables.
Hay reglas, pero sin su aplicación todo es igual a cero.
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