¿Qué significa el cierre de acciones y la venta en corto?
Existen muchas razones para la liquidación forzosa en el comercio de futuros, como que los clientes no aumenten el margen comercial de manera oportuna, la violación de los límites de la posición comercial y otras irregularidades, cambios temporales en las políticas o reglas comerciales, etc. . En el mercado de futuros estandarizado, la situación más común es la liquidación forzosa debido a un margen comercial insuficiente para el cliente.
2. ¿La venta en corto (un término de negociación de acciones) generalmente se refiere a la venta en corto (un término de inversión para acciones, futuros, etc.)?
La venta en corto es un término de inversión y un parte de los activos financieros. A diferencia de la posición larga, la posición corta primero toma prestado el activo subyacente y luego lo vende para obtener efectivo. Después de un período de tiempo, el efectivo se gasta para comprar el activo subyacente y devolverlo. Las funciones comunes de las ventas en corto son la especulación, la financiación y la cobertura.
Datos ampliados:
La liquidación se puede dividir en cierre de posición de cobertura y cierre de posición forzosa.
Cobertura y cierre de posiciones significa que las empresas de inversión en futuros compran contratos de futuros en la misma bolsa de futuros y venden contratos de futuros en el mismo mes de entrega, cerrando así los contratos de futuros vendidos o comprados anteriormente. La llamada liquidación forzosa significa que un tercero distinto del titular de la posición (bolsa de futuros o empresa de corretaje de futuros, como la plataforma de negociación FXCM Global Gold Exchange) liquida por la fuerza la posición del titular de la posición, lo que también se denomina liquidación o liquidado.
Existen muchas razones para la liquidación forzosa en el comercio de futuros, como que los clientes no aumenten el margen comercial de manera oportuna, la violación de los límites de la posición comercial y otras irregularidades, cambios temporales en las políticas o reglas comerciales, etc. . En el mercado de futuros estandarizado, la situación más común es la liquidación forzosa debido a un margen comercial insuficiente para el cliente. Específicamente, significa que para evitar la expansión de las pérdidas, la compañía de futuros liquida por la fuerza parte o la totalidad de la posición del cliente. Cuando el margen de transacción requerido por el contrato de posición del cliente es insuficiente, la compañía de futuros no agrega rápidamente el margen correspondiente. o reducir activamente la posición según lo informado por la compañía de futuros, y la situación del mercado sigue siendo adversa El acto de utilizar los fondos adquiridos para llenar la brecha de margen si la dirección se desarrolla.
La diferencia entre el cierre de posición de cobertura y el cierre de posición forzoso
Durante el proceso de transacción, la bolsa de futuros toma medidas de cierre de posición forzoso de acuerdo con las regulaciones, y las pérdidas de liquidación resultantes son asumidas por miembros o clientes. Si el beneficio de liquidación realizado se ve obligado a ser liquidado por la bolsa de futuros debido a violaciones por parte de miembros o clientes, se incluirá en los ingresos no operativos de la bolsa de futuros y no se distribuirá a los miembros o clientes ilegales; se debe a cambios en las políticas nacionales, continuas subidas y bajadas de precios, etc. Si la posición se ve obligada a liquidarse, se asignará a miembros o clientes.
Materiales de referencia:
Enciclopedia Baidu-Liquidación
Materiales de referencia:
Enciclopedia Baidu-Corto