¿Qué significa stop loss en acciones, novato?

El stop loss, también conocido como “corte”, significa que cuando la pérdida de una inversión alcanza un monto predeterminado, se debe eliminar a tiempo para evitar pérdidas mayores. ¿Cómo pueden los novatos detener las pérdidas a tiempo? El editor ha recopilado aquí el significado de stop loss en acciones para su referencia. ¡Espero que todos obtengan algo del proceso de lectura!

¿Qué significa stop loss?

El stop loss no es sólo una idea, sino también un plan y una operación.

Stop loss significa que cuando la pérdida de una inversión alcanza un monto predeterminado, la posición se cerrará a tiempo para evitar una mayor expansión de las pérdidas. El objetivo es limitar las pérdidas a un rango menor si una inversión sale mal. Una diferencia importante entre la inversión en acciones y los juegos de azar es que la primera puede limitar las pérdidas dentro de un cierto rango mediante el stop loss, al tiempo que maximiza los rendimientos exitosos. En otras palabras, el stop loss permite obtener mayores beneficios a menores costes. El hecho de que el mercado de valores haya experimentado innumerables pérdidas muestra que un error de inversión inesperado puede ser fatal, pero el stop loss puede ayudar a los inversores a evitar el peligro.

¿Cómo establecer el punto de stop loss?

El stop loss es un medio necesario para controlar los riesgos. Cómo hacer un buen uso de las herramientas de stop loss, los inversores deben tener su propio estilo. En el comercio, es muy importante que los inversores comprendan la posición general y la tendencia del mercado. El stop loss debería utilizarse más en los círculos de precios altos, menos o nada en los círculos de precios bajos, y depende de la tendencia del movimiento del mercado en los círculos de precios medios. Seguir la tendencia y hacer un buen uso de los puntos de stop loss es la única forma para los inversores.

Hay dos formas de establecer puntos de stop loss: la primera es el stop loss normal, es decir, cuando las razones y condiciones para comprar o mantener desaparecen debido a cambios en las condiciones del mercado, las posiciones deben cerrarse o detenerse. inmediatamente. . La segunda categoría es el stop loss auxiliar, que se utiliza a menudo en la práctica, incluido el método de pérdida máxima, el stop loss de retroceso, el stop loss lateral, el stop loss del multiplicador R esperado, el stop loss de precio psicológico clave, el stop loss de soporte tangente y el stop loss de media móvil. , stop loss promedio de costo, stop loss de banda de Bollinger, stop loss de fluctuación, stop loss combinado de línea K, stop loss intensivo en chip, stop loss CDP (operación de contratendencia), etc. Los inversores deben emitir juicios basándose en su propia tolerancia al riesgo y elegir un método de limitación de pérdidas que les convenga.

Cómo establecer el stop loss

Método de stop loss fijo

Este es el método de stop loss más simple, que se refiere a establecer la pérdida en un índice fijo, una vez la pérdida es mayor que esta relación, cierre la posición a tiempo. Generalmente se aplica a dos tipos de inversores: uno son los inversores que acaban de ingresar al mercado y el otro son los inversores en mercados de riesgo (como los mercados de futuros). El efecto obligatorio del stop loss fijo es obvio y los inversores no necesitan confiar demasiado en el criterio del mercado.

El establecimiento del ratio de stop loss es la clave para un stop loss fijo. El ratio de stop loss fijo consta de dos datos: uno es la pérdida máxima que los inversores pueden soportar. Esta relación cambia según la mentalidad del inversor y su asequibilidad financiera. También está relacionado con las expectativas de ganancias de los inversores. El segundo es la fluctuación aleatoria de las variedades comerciales. Se refiere a las fluctuaciones desordenadas de precios causadas por el comportamiento de los grupos comerciales del mercado en ausencia de factores externos. El establecimiento del índice de stop loss fijo consiste en encontrar un punto de equilibrio entre estos dos datos. Se trata de un proceso dinámico y los inversores deberían establecer este ratio basándose en la experiencia. Una vez que se establece un índice de límite de pérdidas, los inversores pueden evitar verse derribados por fluctuaciones aleatorias innecesarias.

Método técnico de stop loss

Más complicado es el método técnico de stop loss. Combina la configuración de stop loss con el análisis técnico. Después de eliminar las fluctuaciones aleatorias del mercado, se establecen órdenes de stop loss en posiciones técnicas clave para evitar una mayor expansión de las pérdidas. Este método requiere que los inversores tengan sólidas capacidades de análisis técnico y autocontrol. El método técnico de stop loss tiene requisitos más altos para los inversores que el anterior y es difícil encontrar un patrón fijo. En general, utilizar el método técnico de stop loss no es más que apostar con pequeñas pérdidas para obtener grandes ganancias. Por ejemplo, después de comprar en la pista inferior de un canal ascendente, espere a que termine la tendencia alcista antes de cerrar la posición y establezca la posición de stop loss cerca de la media móvil relativamente confiable. En lo que respecta al mercado de valores de Shanghai, cuando el índice del mercado sube, el promedio móvil de 5 días puede mantener la tendencia a corto plazo, y el promedio móvil de 20 o 30 días mantendrá la tendencia a medio y largo plazo. tendencia. Una vez que comienza el mercado en alza, puede intervenir en la media móvil de 5 días y establecer el límite de pérdidas cerca de la media móvil de 20 días. De esta manera, no sólo podrá disfrutar de la mayor parte de las ganancias generadas por el mercado en alza periódica. También salga a tiempo cuando se forme la cabeza para garantizar las ganancias.

En las primeras etapas del mercado en alza, la distancia entre la media móvil de 5 días y la media móvil de 20 días es muy pequeña. Incluso si se interpreta mal el mercado, el límite de pérdidas cerca del promedio móvil de 20 días no será demasiado grande.

Para otro ejemplo, después de que el mercado entra en la etapa de consolidación (mercado), generalmente toma la forma de una caja o un triángulo convergente, y la tasa de desviación entre el precio y el promedio móvil de mediano plazo (normalmente la antena 10-20) se estrecha gradualmente. En este momento, los inversores pueden intervenir con la tasa máxima de desviación técnica y establecer una posición de límite de pérdidas con la tasa máxima de desviación del mercado. De esta manera, puede obtener precios más bajos y precios más altos. Una vez que la tasa de desviación del precio con respecto a la media móvil de mediano plazo vuelve a aumentar, significa que el mercado ha terminado. En este momento, si el precio adopta una tendencia a la baja, los inversores deberían abandonar el mercado con decisión. El mercado es relativo al mercado unilateral. En las primeras etapas del mercado, el mercado es inestable y fluctúa mucho, y los comerciantes pueden intervenir con valentía. En la última etapa del mercado, el rango de stop loss debería reducirse adecuadamente y aumentarse el coeficiente de seguro.

Tablero presensibilizado

Independientemente del coste, el stop loss se denomina stop loss incondicional. Cuando los fundamentos del mercado hayan experimentado un punto de inflexión fundamental, los inversores deberían abandonar cualquier ilusión y luchar sin importar el coste para preservar su fuerza y ​​elegir la oportunidad adecuada para luchar de nuevo. Los cambios fundamentales suelen ser difíciles de revertir. Cuando los fundamentos se deterioran, los inversores deberían tomar decisiones decisivas y liquidar sus posiciones.

Método de stop loss del punto de equilibrio

Establezca el stop loss original inmediatamente después de abrir la posición. El stop loss original se puede establecer en 5-8 del precio de apertura. Si el precio de las acciones sube después de la compra, el límite de pérdidas se moverá al precio de apertura, que es su posición de punto de equilibrio, que es la posición de límite de pérdidas del punto de equilibrio. En consecuencia, los inversores pueden establecer efectivamente un sistema de "riesgo cero" y retirar parte o la totalidad de sus ganancias en cualquier momento. Una vez establecido el sistema de limitación de pérdidas de saldo, el siguiente objetivo es retirar la posición. El cierre de efectivo es muy técnico, pero no importa qué técnica de cierre se utilice, el nivel de stop loss debe ajustarse en consecuencia a medida que aumenta el precio de las acciones. Por ejemplo, si un inversor compra a 10 yuanes, el nivel de límite de pérdidas original se fija en 9,2 yuanes. Si el precio de las acciones cae completamente después de la compra, pueden detener la pérdida en 9,2 yuanes después de que el precio de las acciones sube, el límite de pérdidas del punto de equilibrio es de alrededor de 10 yuanes y pueden liquidar la posición si cae por debajo del precio; continúa aumentando después de la compra, pueden ajustar el stop loss inmediatamente. Si el precio de las acciones sube a 12 yuanes, la posición de límite de pérdidas se puede ajustar a 11 yuanes, el precio sube a 13 yuanes y la posición de límite de pérdidas también se puede "aumentar" a 12 yuanes.

Método de parada de pérdida de tiempo

La gente generalmente se centra en la parada de pérdida espacial y no considera el factor tiempo. Siempre que el precio baje a un precio preestablecido, puede sacrificar su tiempo para cerrar su posición y esperar la gran tendencia del mercado. La desventaja es que si espera mucho tiempo, a menudo tendrá que detener las pérdidas, lo que no solo retrasará el tiempo sino que también hará perder dinero. Por tanto, es necesario introducir el concepto de stop loss de tiempo. Time stop loss es una tecnología de stop loss diseñada en función del ciclo comercial. Por ejemplo, si se espera que el ciclo de negociación de una acción sea de 5 días y nos mantenemos cerca de la línea del precio de compra durante más de 5 días después de la compra, deberíamos abandonar el mercado de manera decisiva al día siguiente. Desde la perspectiva del stop loss temporal, es posible que el precio no haya alcanzado el nivel de stop loss, pero el tiempo de tenencia ha excedido el límite de tiempo. Para no aumentar la pérdida de tiempo, es mejor salir primero.

Método técnico de stop loss

Establezca órdenes de stop loss en posiciones técnicas clave para evitar una mayor expansión de las pérdidas. No existe un modo fijo para el método de stop loss técnico. En general, utilizar el método técnico de stop loss no es más que apostar con pequeñas pérdidas para obtener grandes ganancias.

Los principales indicadores son:

1. La media móvil importante está rota.

2. La tangente de la línea de tendencia está rota; >3. La posición del escote de la parte superior de la cabeza y los hombros, la parte superior doble o la parte superior del arco se rompe hacia abajo;

4. El riel inferior del canal ascendente se rompe cerca; .

Por ejemplo, después de comprar en el carril inferior de un canal ascendente, espere a que termine la tendencia alcista antes de cerrar la posición y establezca la posición de stop loss cerca de la media móvil importante. Por poner otro ejemplo, después de que el mercado entra en la etapa de consolidación, suele aparecer una forma de triángulo convergente y la tasa de desviación entre el precio y la media móvil de mediano plazo (generalmente la antena 10-20) disminuye gradualmente. Una vez que la tasa de desviación del precio con respecto a la media móvil de mediano plazo vuelve a aumentar, significa que el mercado ha terminado. Si el precio entra en una tendencia a la baja en este momento, debería abandonar el mercado con decisión. Reducir la aparición de stop loss.

Teóricamente, la mejor manera de detener las pérdidas es detener las pérdidas, lo que significa mejorar la corrección y precisión de las decisiones operativas.

En este sentido, además de dominar las habilidades básicas de selección de acciones, también podemos añadir el método de stop loss mencionado anteriormente como condición restrictiva al proceso de toma de decisiones de compra. No importa cuáles sean las razones y condiciones, después de seleccionar una acción, también debe verificar si la acción se encuentra en un estado de límite de pérdidas según su método auxiliar de límite de pérdidas.

Convertir el método de stop loss como condición de restricción para las decisiones de compra puede reducir en gran medida la aparición de situaciones que requieran un stop loss. Se recomienda que los inversores establezcan un punto de parada de pérdidas o un plan de parada de pérdidas antes de comprar todas las transacciones, y consideren este trabajo como un procedimiento de toma de decisiones o una disciplina operativa necesaria. Cuando establece un punto de stop loss de antemano, estará más tranquilo y menos impaciente, lo que reducirá la aparición de decisiones equivocadas.

Estrictamente hablando, el stop loss en realidad pertenece al contenido de la gestión de fondos. Un plan de gestión de fondos claro y completo es un nivel superior al simple stop loss.

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