Gestión del riesgo cambiario de Mengniu
Flujo de caja de las actividades de explotación 2.265.438+08.769.672.744 2.127.088.1.527.601.421.414.
El flujo de caja de retorno de la inversión y gastos de financiación es 9.849-160, 721-175, 536-144, 514-120, 933.
Los intereses recibidos son 67.735 54.841 43.566 15.827 12.898.
Intereses pagados - 50, 665, 438+00-22, 925-35, 088-46, 375-38, 5465, 438+0
El dividendo recibido es 25.364, 34.902, 4.807, 1.740.368.
Se han repartido dividendos -32, 640-227, 539-188, 821-115, 706-95, 658.
Otros 0 0 0 0
Impuestos devueltos/(pagados)-36, 588-62, 939-33, 879-78, 400-54, 576
Flujo de caja de actividades de inversión -1.928.737-1.339.552-1.817.910-1.319.020.
Agregar activos fijos - 684, 891-828, 241-1, 450, 622-1, 257, 774-1, 042, 018.
Venta de activos fijos 9.722 10.234 2.554 36.346 521
Aumento de inversión -44, 077-171, 01-139, 015-26, 019-3,835.
La inversión disminuyó en 90.531.538 0 5.871 0.
Flujo de caja con partes relacionadas 0 0 0 -357 0
Otros -1, 300, 022-351, 072-230, 827-77, 087 0
Flujo de caja antes de actividades de financiación 263, 293-890, 468 99, 763-14, 333 200, 573.
El flujo de caja procedente de las actividades de financiación es de 1.508.374 1.382.585 528.341-53.373 28.263.
Los nuevos préstamos fueron 628.067, 1.747, 440, 278, 132, 763, 094, 934, 842.
Reembolso de préstamos - 1,720,636-242,025-889,494-700,189-911,312
Tasa fija/Financiamiento de instrumentos de deuda 0 0 0 0 0 0
Reembolso de interés fijo/ instrumentos de deuda 0 0 0 0 0 0
Financiación de capital 2.765.438+05.152.132,1.3565.438+0,295,00.
Los flujos de efectivo con partes relacionadas son 40.000, 80.000, 15.000, 765.438+0,997, 4.733.
Otros-154, 209-202, 962-226, 592-188, 2750
Aumento/(disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo 1.771.667 492, 117628, 104-67.706 228.836 .
Efectivo y caja al inicio del año 2.265.438+08.965.654,38+0.756.865.438+08.654,38+0,058.654,38+0,065.438.
El impacto de las variaciones del tipo de cambio/(otros)-4.008-29.970-565.438+0.344 00
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 3.986.624 2.265.438+08.965, 1.756.865.438+08.180.058,1.247.764.
Moneda RMB RMB RMB RMB RMB
Unidad' 000 '000 '000 '000 '000' 000 '
Opinión de auditoría Opinión sin reservas Opinión sin reservas Opinión sin reservas Opinión sin reservas Opinión Opinión sin reservas