Financiación de varias posiciones limitadas
Muchas personas quieren descubrir cómo financiar varias posiciones extremas y necesitan solucionar el problema consultando información relevante. Basándonos en años de experiencia de aprendizaje, hemos descubierto que la financiación con unos pocos límites de precio puede brindarle el doble de resultado con la mitad de esfuerzo. Compartamos algunas experiencias en financiación de posiciones extremas para su referencia.
Financiamiento de varias posiciones con límite de reducción
Varias posiciones cortas con límite de financiamiento, es decir, los inversores venden al límite de acciones, lo que resulta en fondos de cuenta insuficientes para pagar los pasivos financieros. que suele ser la llamada "posición corta".
Las consecuencias de la explosión incluyen:
1. Liquidación forzosa de la posición: cuando los fondos disponibles en la cuenta del inversor son insuficientes, el intercambio puede obligar a liquidar la posición. Esto podría provocar que los inversores pierdan todo el capital invertido, incluso la parte de financiación.
2. Disminución de la calificación crediticia: Las transacciones de financiación tendrán un impacto en las calificaciones crediticias de los inversores. Si un inversor no puede pagar su deuda a tiempo, su calificación crediticia puede disminuir, lo que hará que las transacciones de financiación sean más difíciles y riesgosas.
3. No poder refinanciar: si los inversores tienen demasiadas posiciones cortas, es posible que no puedan refinanciar. Esto se debe a que las transacciones de financiación deben cumplir ciertos requisitos de calificación crediticia. Si la calificación crediticia de un inversor cae, se le pueden negar acuerdos de financiación.
Por lo tanto, los inversores deben realizar transacciones de financiación con precaución, controlar razonablemente los riesgos y prestar atención para cumplir con las regulaciones de la bolsa y los términos del contrato.
La diferencia entre explosión y liquidación.
La principal diferencia entre una posición corta y una posición cerrada es la posición y el momento del disparo.
Una posición corta es cuando el margen es insuficiente, la pérdida de la cuenta excede el margen restante y la situación puede seguir deteriorándose. En este momento, el sistema deducirá su margen y parte de la pérdida, y la responsabilidad restante será cero. El cierre de posición se refiere a cuando un comerciante no cumple con sus deberes según lo requerido y no tiene una comprensión clara de los riesgos, lo que provoca pérdidas que exceden el límite que el cliente puede soportar.
En términos generales, las posiciones cortas son causadas por posiciones sobreponderadas o cambios rápidos en el mercado que causan que las pérdidas de la cuenta excedan el margen restante, mientras que la liquidación es una operación activa realizada por los traders antes de las posiciones cortas.
¿Explotarán las acciones con posición completa?
Una posición completa por sí sola no conducirá directamente a una posición corta.
Hay dos razones principales para las posiciones cortas: una es que el precio de mercado cae bruscamente y el valor de mercado de las acciones invertidas por los inversores cae bruscamente, lo que resulta en un margen insuficiente, lo que desencadena condiciones de posición corta; En segundo lugar, el mercado se está disparando, pero la inversión. El inversor no pudo detectar ni tomar medidas a tiempo, lo que provocó que el margen no pudiera mantenerse al día con los cambios del mercado, lo que desencadenó las condiciones para una posición corta.
Por lo tanto, para evitar que las acciones exploten con posiciones completas, los inversores deben prestar atención a las condiciones del mercado de manera oportuna y reponer los márgenes de manera oportuna.
¿Cómo calcular la línea de cobertura y la línea de liquidación?
La fórmula de cálculo de la línea de cobertura es: línea de cobertura = valor neto/coste histórico.
La fórmula de cálculo de la línea de liquidación forzosa es: la línea de liquidación forzosa = importe total de la cuenta - el margen especificado por la empresa de futuros.
Cabe señalar que diferentes plataformas y diferentes productos pueden tener diferentes estándares de cálculo, y los cálculos deben realizarse de acuerdo con las regulaciones de la plataforma específica antes de la operación real.
Cómo calcular la línea de explosión de negociación de margen de acciones
La línea de negociación de margen de acciones significa que la cantidad de margen soportada por los inversores excede el valor de las acciones en sí, y los inversores se verán obligados a para cerrar sus posiciones si cierran sus posiciones. En circunstancias normales, la línea de negociación de margen de acciones no es fija y su método de cálculo específico es el siguiente:
Línea de negociación de margen de acciones = (precio actual del valor subyacente + resultado final del precio del disyuntor) /2.
Cuando el margen de un inversor sea inferior al valor de la garantía, se activará el mecanismo de liquidación del préstamo de valores. Si los inversores no pueden reponer sus garantías o cortarlas dentro del tiempo especificado (normalmente 60 minutos), se enfrentarán al riesgo de una liquidación forzosa.
Cabe señalar que las líneas de punto de ruptura objetivo de diferentes operaciones de margen pueden ser diferentes. Por lo tanto, los inversores deben prestar atención a la línea de liquidación actual de los objetivos de negociación de margen.
Aquí termina la introducción del artículo.