¿Por qué los inversores minoristas especulan con divisas?
La llamada "escala de apalancamiento", "tamaño de posición estándar", "posición corta" y "liquidación forzosa". estipulado por cada casa de bolsa. Las diferentes compañías de valores tienen diferentes estándares específicos.
Por ejemplo, algunas casas de bolsa estipulan que el valor neto es inferior al 20 % del saldo de la cuenta, y algunas estipulan que el valor neto es inferior al 30 %; algunas estipulan que el monto estándar del contrato es 65 438 USD; dólares + 0W, algunos son 65,438 dólares estadounidenses + 00W, y otros son 5,000 dólares estadounidenses... y algunos cumplen con otros criterios. Aunque estas regulaciones no son iguales, son similares. Sólo hay que prestarles atención.
El apalancamiento y las posiciones estándar son iguales. No todas las corredurías son iguales. Una misma correduría tiene diferentes 'paquetes', es decir, hay diferentes tipos para elegir para diferentes clientes.
Bien, ahora respondamos a tus dos preguntas:
La diferencia entre un apalancamiento de 1.400 y 100:
A.400 requiere menos margen, 100 requiere menos margen para muchos . Por ejemplo, el contrato que desea abrir es de $4000. Si elige un apalancamiento de 400, solo necesita pagar $65,438 + 00 de margen; por el contrario, si elige un apalancamiento de 100, necesita un margen de $40;
B. El tamaño del apalancamiento no está necesariamente relacionado con las pérdidas y ganancias. Siguiendo con el ejemplo anterior: tu contrato gana 50 puntos. Ya sea que su apalancamiento sea 400 o 100, usted gana la misma cantidad de dinero porque su contrato es de $4,000. La única diferencia es que ganas 50 pips con $10 y la otra es que ganas 50 pips con $40.
C. La relación entre el tamaño del apalancamiento y el riesgo: No existe una relación inevitable. El tamaño del apalancamiento sólo está relacionado con el índice de financiación, es decir, el apalancamiento financiero. Cuanto mayor sea el apalancamiento, más dinero podrá pedir prestado a la correduría y podrá abrir contratos más grandes con una pequeña cantidad de dinero, y eso es todo.
2. Posición corta: Continuando con el ejemplo anterior: su cuenta es de solo $65, 438+00, elija apalancamiento 400 y su posición es $4000. Si hay una pérdida en este momento, solo puede soportar una pérdida de $10. Si hay una pérdida de $10 en este contrato de $4,000, el sistema cerrará automáticamente la posición y su pérdida será suya.
Del mismo modo, si el apalancamiento es de 100 y el contrato de $4.000 pierde $40, la posición también se verá obligada a liquidarse. Tal vez... usted pensaría que sus riesgos son diferentes, pero déjeme decirle que entenderlo es una tontería. jeje. ...
Entonces, una posición corta se define simplemente como: su pérdida alcanza el monto del margen de su cuenta. Siempre que se cumplan las condiciones para la liquidación forzosa, la correduría puede liquidar su posición sin avisarle.
Todas las respuestas han sido escritas. Ver tantos tipos de artesanías es completamente ingrato. Jaja, lo resumí todo yo mismo. No se copian ni pegan palabras. Por favor compártelo conmigo. Gracias. Si no lo entiendes, déjame un mensaje.