¿Cómo calcular el descuento de los valores b150224?

1. Método de conversión de acciones del fondo

Cuando el valor neto de referencia de la acción del fondo de Wells Fargo Securities B150224 sea tan bajo como 0,250 yuanes o menos, el Fondo lo hará por separado

Las acciones de los Valores A, las acciones de Wells Fargo Securities B y las acciones de Wells Fargo Securities se convierten en acciones Después de la conversión de las acciones

el Fondo se asegurará de que se respete la proporción de los Valores A. Las acciones de Wells Fargo Securities A y las acciones de Wells Fargo Securities B son 1:1 después de convertir las acciones.

El valor neto de las acciones del fondo de Wells Fargo Securities, las acciones del fondo de Wells Fargo Securities. Las acciones A y las acciones B de Wells Fargo Securities

Los valores netos de referencia se ajustan todos a 1.000 yuanes. La cantidad de acciones de Wells Fargo Securities, acciones A de Wells Fargo Securities y acciones B de Wells Fargo Securities

se reducirá en consecuencia.

(1) Acciones de Wells Fargo Securities B

Anverso

Reverso NUMB × NAVB

NUMB =

1.000

(2) Acciones de Wells Fargo Securities A

Después de la conversión, la proporción de acciones de las acciones de Wells Fargo Securities A y de las acciones de Wells Fargo Securities B permanece sin cambios en 1:1, es decir

Después Después

NUMA = NUMB

El número de acciones de Wells Fargo Securities A agregadas al mercado por los accionistas de Wells Fargo Securities A =

Antes y Después

NUMA × NAVA NUMA × 1.000

1.000

(3) Participación de Wells Fargo Securities

Qianqian

NUM × NAV

Base post-base

NUM =

Base 1.000

(4) Número total de acciones de Wells Fargo Securities después de la conversión

El número total de acciones de Wells Fargo Securities después de la conversión = el número convertido de acciones de Wells Fargo Securities en poder de los accionistas de Wells Fargo Securities

El número de acciones de Wells Fargo Securities + los tenedores de acciones A de Wells Fargo Securities El número de acciones recién agregado de Wells Fargo Securities en la bolsa

2. Método de procesamiento de conversión de acciones

Después de la conversión, el número de acciones de acciones extrabursátiles se redondea a dos decimales, el error causado por esto se incluye en los activos del fondo y se redondea el número de acciones en el mercado; (la unidad mínima es 1 acción) y el resto se incluye en los activos del fondo.

3. Ejemplos de conversiones de acciones irregulares

Supongamos que en la fecha base de conversión de acciones irregular del fondo, el valor neto de las acciones del fondo de Wells Fargo Securities, Wells Fargo

El valor neto de referencia de las acciones del fondo de las acciones de Valores A y las acciones de Wells Fargo Securities B se muestra en la siguiente tabla. Después de la conversión, el valor neto de las acciones del fondo de las acciones de Wells Fargo Securities, los parámetros de las acciones del fondo de Wells Fargo Securities. Las acciones A y las acciones B de Wells Fargo Securities son

Si el patrimonio neto se ajusta en 1.000 yuanes, entonces las acciones del fondo en poder de los titulares de unidades del fondo que poseen 10.000 acciones de Wells Fargo Securities, acciones A de Wells Fargo Securities y Acciones de Wells Fargo Securities B respectivamente Los cambios se muestran en la siguiente tabla:

Antes de la conversión Después de la conversión

Valor neto de las acciones del fondo

Valor neto del fondo acciones Acciones del fondo

(Valor supuesto)

Acciones de Wells Fargo Securities 0,625 yuanes 10 000 yuanes 6250 acciones de Wells Fargo Securities

2450 acciones A de Wells Fargo Securities

Acciones de Wells Fargo Securities A 1,005 yuanes 10.000 Acciones 1.000 yuanes + 7.600 nuevas acciones de Wells Fargo Securities

Acciones

Acciones de Wells Fargo Securities B 0,245 yuanes 10.000 acciones 1.000 yuanes 2.450 acciones de Wells Fargo Securities B