Por favor, proporciónenme la información sobre las acciones individuales y la situación reciente de las acciones 090004 (promesa 004).

La emisión está dirigida a particulares y otros inversores institucionales

Código de moneda RMB

Cantidad en poder del patrocinador (10.000 acciones) 0,0000

Gestor del fondo Dacheng Fund Management Co., Ltd.

Custodio del fondo Agriculture Bank of China

Tipo de fondo Contractual abierto

Fecha de inicio de suscripción del período abierto 2004-12- 20

Método de emisión Oferta pública

Patrocinador del fondo Dacheng Fund Management Co., Ltd.

Comisión de gestión (%) 1,5000

Custodia tarifa Tasa (%) 0,2500

El valor liquidativo del fondo el día anterior al estándar de extracción de tasas

Estilo de inversión tipo mixto

Fecha de inicio de la custodia 2004- 12-14

¿Es un fondo de inversión en valores?

¿Es un fondo indexado?

Agentes de ventas de fondos Everbright Securities Co., Ltd., United Securities Co., Ltd., Guosen Securities Co., Ltd., Haitong Securities Co., Ltd., Great Wall Securities Co., Ltd., Guangdong Securities Co., Ltd., Changjiang Securities Co., Ltd., Ping An Securities Co., Ltd., CITIC Securities Co., Ltd., Shanxi Securities Co., Ltd., Dapeng Securities Co., Ltd., Orient Securities Co., Ltd., Beijing Securities Co., Ltd., Bank of Communications Co. ., Ltd., Banco Agrícola de China, Shenyin & Wanguo Securities Co., Ltd., Industrial Securities Co., Ltd., China Merchants Securities Co., Ltd., GF Securities, Guotai Junan Co., Ltd., Dongguan Securities Co., Ltd., CITIC Wantong Securities Co., Ltd., China Galaxy Securities Co., Ltd.

Registrante de registro y transferencia de fondos Dacheng Fund Management Co., Ltd.

Período cerrado (meses) 3

Condiciones para el establecimiento del fondo--cantidad neta de suscripción (100 millones de copias) 2,0000

Condiciones para el establecimiento del fondo--número de cuentas de suscripción 200,0000

Cantidad objetivo de recaudación de fondos durante el período cerrado (100 millones de copias) 0,0000

Cantidad objetivo recaudada por inversores individuales durante el período cerrado (100 millones de copias) 0,0000

Método de suscripción de inversores individuales Importe de suscripción

Inversores individuales durante el período cerrado Fecha de inicio de suscripción 2004-11-10

Fecha de finalización de suscripción de inversores individuales del período cerrado 2004-12-09

Fondo tipo de inversión tipo de acción

Inversión del fondo El objetivo es invertir en industrias y empresas con ventajas comparativas competitivas y potencial de valor agregado a largo plazo, y buscar retornos de inversión sostenidos y estables para los inversores.

Alcance de la inversión: invertir en instrumentos financieros con buena liquidez, incluidas acciones y bonos emitidos y cotizados en el país de conformidad con la ley, así como otros instrumentos financieros permitidos por las leyes, reglamentos o la Comisión Reguladora de Valores de China para inversión del fondo. El índice de inversión en acciones oscila entre el 40% y el 95% de los activos del fondo. Para cumplir con los requisitos de reembolso de los inversores, la proporción del fondo en efectivo y bonos gubernamentales con vencimiento dentro de un año no debe ser inferior al 5% del activo neto del fondo. El índice de inversión en bonos oscila entre el 0% y el 55% de los activos del fondo.

Cláusula de gran reembolso Cuando se produce un gran reembolso, el administrador del fondo puede decidir aceptar el reembolso total o el reembolso parcial diferido en función del estado actual de la cartera de activos del Fondo. (1) Aceptar el reembolso total: cuando el administrador del fondo crea que puede cumplir con todas las solicitudes de reembolso de los inversores, se seguirán los procedimientos de reembolso normales. (2) Aplazamiento parcial del reembolso: cuando el administrador del fondo cree que es difícil cumplir con la solicitud de reembolso del inversionista, o que la realización de activos para cumplir con la solicitud de reembolso del inversionista puede causar grandes fluctuaciones en el valor neto de la unidad del fondo, el fondo administrador Bajo la premisa de que la proporción de reembolsos aceptados ese día no sea inferior al 10% del total de las participaciones del fondo el día anterior, las solicitudes de reembolso restantes se pospondrán.

Principios de inversión: Transformar el impulso de crecimiento de las industrias y empresas que promueven el desarrollo económico de China en una apreciación sostenida y estable de los activos del fondo.

Riesgo de gestión 1. Durante el proceso de operación de gestión del fondo, el conocimiento, la experiencia, el juicio, la toma de decisiones, las habilidades, etc. del administrador del fondo afectarán su posesión de información y su juicio sobre la situación económica y el precio del valor. tendencias, afectando así el nivel de ingresos del fondo; 2. Los cambios en factores como los métodos de gestión y las técnicas de gestión de los administradores y custodios de fondos también afectarán el nivel de ingresos del fondo.

Riesgo de mercado Este fondo invierte principalmente en el mercado de valores, y los precios del mercado de valores fluctuarán debido a diversos factores como la política, la economía, la psicología de la inversión y los sistemas comerciales, lo que causará riesgos potenciales para los activos. del fondo, lo que provoca que los niveles de ingresos del fondo fluctúen. Los principales tipos de riesgos de mercado son los siguientes: 1. Riesgo de política 2. Riesgo de ciclo económico 3. Riesgo de tasa de interés 4. Riesgo operativo de empresas cotizadas 5. Riesgo de poder adquisitivo 6. Riesgo de competencia internacional

Otros riesgos 1 Debido a la tecnología Riesgos causados ​​por factores, como riesgos causados ​​por sistemas informáticos poco confiables; 2. Riesgos causados ​​por la construcción imperfecta del sistema, la dotación de personal, el establecimiento del sistema de control interno, etc. debido al rápido desarrollo del negocio de fondos; factores humanos Riesgos, como riesgos derivados del uso de información privilegiada, fraude y otros comportamientos; 4. Riesgos que pueden surgir de la dependencia de personal comercial clave, como administradores de fondos; 5. Riesgos que pueden surgir de la presión de la competencia empresarial;

Estándar de comparación de rendimiento: Índice Xinhua FTSE China A600*75%+Índice Xinhua FTSE China Government Bond*25%

Límite de suscripción inferior para inversores individuales durante el período cerrado (yuanes) 1.000

Límite de suscripción para inversores individuales durante el período cerrado (yuanes) 0

Cantidad objetivo recaudada por inversores institucionales durante el período cerrado (100 millones de acciones) 0,0000

Importe de la suscripción para inversores institucionales durante el periodo cerrado Suscripción

La fecha de inicio de la suscripción para inversores institucionales del periodo cerrado es 2004-11-10

La fecha de finalización de la suscripción para inversores institucionales del periodo cerrado es 2004-12-09

Cerrado El límite de suscripción inferior para inversores institucionales en el período cerrado (yuanes) 1.000

El límite de suscripción superior para inversores institucionales en el período cerrado (yuanes) 0

Tasa de suscripción en el período cerrado 1 (%) 1.0000

Tasa de suscripción en el período cerrado 2 (%) 0.8000

Fecha de inicio de reembolso 2005-03-08

Límite inferior del importe de suscripción del período abierto (yuanes) 1.000

El límite superior de tenencias de acciones (100 millones de acciones) 0,0000

El límite inferior de acciones de reembolso único es 100,0000

Tasa de reembolso (%) 0,5000

Comisión de suscripción Tasa límite (%) 1,5000

Tasa de reembolso límite (%) 0,5000

Valor nominal del fondo 1,0000

Enorme ratio de reconocimiento de reembolso (%) 10,0000

p>

Tasa de suscripción 1(%) 1,5000

Tasa de suscripción 2( %) 1.2000

Tarifa de suscripción 3(%) 0.6000

Tarifa de suscripción 4 (%) 0.0000

Límite de la tarifa de suscripción durante el período cerrado--1 /2 (10.000 yuanes) 100,0000

Límite de la tarifa de suscripción durante el período cerrado--2/ 3 (10.000 yuanes) 500,0000

Límite del rango de la tarifa de suscripción durante el período cerrado--3 /4 (10.000 yuanes) 0,0000

Emitir acciones a inversores individuales durante el período cerrado (10.000 yuanes) 0,0000

Número de cuentas de suscripción para inversores individuales durante el período cerrado 0,0000

Suscripción de acciones para inversores individuales durante el período cerrado (10.000 acciones) 0,0000

Proporción de emisiones a inversores individuales durante el período cerrado (%) 0,0000

Unidades emitidas para inversores institucionales inversores durante el período cerrado (10.000 acciones) 0,0000

Número de cuentas de suscripción para inversores institucionales durante el período cerrado 0,0000

Instituciones durante el período cerrado Acciones de suscripción de inversores (10.000 acciones) 0,0000

Proporción de emisiones a inversores institucionales durante el periodo cerrado (%) 0,0000

¿Es un fondo paraguas? No

Se puede vender