¿Cuál es la diferencia entre el valor neto del fondo de un fondo y el valor de mercado de referencia?

El valor neto del fondo es el valor actual de cada unidad del fondo;

Valor de mercado de referencia = acciones del fondo

*

Fecha de reembolso Valor neto por unidad;

Son las acciones del fondo que posee multiplicadas por el valor neto del fondo ese día, lo que representa el valor de mercado total del fondo que posee actualmente. Reste el principal de su inversión del valor de mercado de referencia y luego reste la tarifa de reembolso, que es el dinero que gana con su inversión;

Basado en el 24 de diciembre de 2011, sus 1.000 selecciones del mercado chino Tomemos el fondo como ejemplo es fácil de entender:

El valor neto del fondo es el valor de cada acción de su China AMC Fund hoy = 10,32 yuanes;

El mercado de referencia. El valor es el valor actual de su Fondo AMC de China. El valor de mercado total de los fondos de gran capitalización = 1.000 acciones.