¿Cuál es la relación entre los tipos de cambio a plazo, los tipos de cambio al contado y las opciones de cambio de divisas?

El tipo de cambio a plazo equivale a un contrato a plazo basado en activos con el tipo de cambio como objetivo, es decir, una transacción de tipo de cambio a un precio acordado en una entrega futura (la llamada transacción de tipo de cambio significa que si acordamos negociar 1 dólar estadounidense un año después: 6,5 RMB, no importa cuál sea el tipo de cambio, el 1: 6,5 anterior permanecerá sin cambios).

El tipo de cambio al contado es, como su nombre indica, el tipo de cambio de hoy.

Las opciones de divisas son contratos de opciones con tipos de cambio como activo subyacente, lo que otorga a las opciones largas el derecho a entregarse a un precio acordado en el futuro. Tenga en cuenta que la diferencia entre este y el tipo de cambio a término es que este último debe negociarse, mientras que las opciones de cambio largas pueden optar por no negociarse (nuevamente, si tienen una opción de cambio de 1: 6,5 y el tipo de cambio es 1 : 6.3 un año después, en ese momento, era más rentable para mí convertir directamente RMB a dólares estadounidenses a 1: 6.3, por lo que no ejecutaría la opción y debe ejecutarse a largo plazo; La compra de opciones de divisas requiere un pago de dinero por adelantado como compensación por el derecho.