¿A qué tipo de empresa pertenece Sinochem International?
Desde 1998, el Grupo Sinochem ha explorado activamente el camino de transformación y desarrollo de las empresas estatales tradicionales de comercio exterior en las condiciones de la economía de mercado socialista, ha promovido vigorosamente la innovación conceptual y la reforma de la gestión, y ha concentrado recursos para desarrollar las finanzas. , bienes raíces, agricultura, energía, Las cinco industrias principales de la industria química. Se ha convertido gradualmente en una empresa innovadora con conceptos avanzados, gestión científica y una competitividad central sobresaliente. Su fuerza general y su estatus industrial han mejorado rápidamente, y su influencia, control y liderazgo en industrias relacionadas han seguido aumentando.
En los últimos años, el negocio de servicios financieros del Grupo Sinochem ha acelerado aún más su desarrollo y ha establecido gradualmente su posición de liderazgo en las industrias nacionales relacionadas. Sinochem Group ofrece una variedad de productos y servicios financieros al mercado, y sus subsidiarias, como Foreign Trade Trust, Far East Leasing, Noah Fund y Hongzhong Life Insurance, tienen sólidas posiciones en el mercado e influencia en la industria en sus respectivos campos.
Basándose en las necesidades de desarrollo a largo plazo, la empresa posiciona su negocio de servicios financieros como una plataforma importante para respaldar el desarrollo estable y a largo plazo de su negocio principal, y construye equipos profesionales en fideicomiso, arrendamiento financiero, seguros de vida, gestión de fondos de inversión de valores y otros campos para ampliar el espacio de desarrollo empresarial y establecer ventajas competitivas en el mercado.
En el campo inmobiliario, Sinochem Group está comprometido con el desarrollo profesional y la operación de hoteles y propiedades comerciales de alta gama. Posee varias marcas reconocidas y activos de alta calidad en el sector hotelero. Industria inmobiliaria como Jinmao y Franshion. La Torre Jinmao y el ChemSunny World Trade Center invertidos y controlados se han convertido en edificios emblemáticos en Shanghai Pudong y Beijing West Chang'an Avenue.
En el campo agrícola, Sinochem Group es la empresa de fertilizantes más grande de China, integrando la producción, suministro y venta de diversos fertilizantes. Mantiene una posición de liderazgo en investigación y desarrollo, producción y venta de pesticidas, y producción y producción de semillas. Procesando. A través de una sólida red de distribución que cubre más del 80% de las tierras cultivadas del país, la empresa proporciona a cientos de millones de agricultores insumos agrícolas eficientes y de alta calidad y servicios de tecnología agrícola bien pensados, esforzándose por promover el desarrollo de la agricultura moderna y aumentar las posibilidades de los agricultores. ingreso. Es el equipo nacional y la fuerza principal que garantiza la seguridad agrícola nacional y promueve la construcción de un nuevo campo socialista.
En el campo de la energía, Sinochem Group ha estado involucrado en el negocio del petróleo durante décadas y ha mantenido una cooperación amistosa a largo plazo con la industria petrolera mundial. En los últimos años, la compañía no sólo ha fortalecido continuamente su fuerza en los campos del comercio internacional de petróleo, el almacenamiento y la logística apoyándose en sus ventajas tradicionales, sino que también ha logrado avances históricos en su negocio de exploración y desarrollo upstream. Convertirse en una compañía petrolera nacional con integración upstream y downstream, características distintivas e influencia importante en la industria, y convertirse en una fuerza importante para garantizar la seguridad energética nacional.
En la industria química, Sinochem Group mantiene una posición de liderazgo en subsectores como fluoroquímicos, caucho natural y logística química. , lo que tiene un impacto importante en la investigación, desarrollo y comercialización de colorantes y medicamentos. Es el principal proveedor de servicios integrales de productos químicos de China y desempeña un papel activo en la promoción del progreso y la seguridad científicos y tecnológicos, la protección del medio ambiente y el desarrollo armonioso de la industria química.
Sinochem Group tiene varias instituciones operativas en el país y en el extranjero y controla tres empresas que cotizan en bolsa: Sinochem International, Sinochem Fertilizer y Franshion Properties. Los más de 20.000 empleados de Sinochem Group defienden el espíritu empresarial y de innovación, practican el concepto de cultura corporativa de "crear valor y buscar la excelencia" y mejoran continuamente el valor de Sinochem Group.
¿Cuáles son las responsabilidades del Departamento de Gestión de Capital del Grupo Sinochem dentro del departamento de finanzas corporativas y de todo el grupo? ¿Cuáles son los principales contenidos de Sinochem Fund Management?
a: La empresa ha abolido el departamento de finanzas desde 2002. El sistema de gestión financiera consta del Departamento de Gestión de Fondos, el Departamento de Análisis y Evaluación, el Departamento de Gestión Contable y el Departamento Integral Financiero, todos los cuales son departamentos funcionales independientes de la empresa. El Departamento de Gestión de Fondos es un departamento funcional que formula la estrategia financiera de la empresa y organiza su implementación. Es responsable de la gestión centralizada de los fondos dentro del grupo. Los principales contenidos de la gestión de fondos incluyen:
1. Redactar y organizar la implementación de la estrategia financiera general de la empresa y controlar los recursos crediticios de la empresa;
2. financiar, gestionar y controlar el efectivo de la empresa;
3. Formular el presupuesto de capital anual de la empresa, organizar y supervisar su ejecución y optimizar la asignación de los recursos de capital;
4. gestión de riesgos de tasas de interés;
5. Participar en la formulación e implementación del plan de reestructuración de activos y operación de capital de la empresa;
6. Formular el plan de optimización de deuda y capital de la empresa.
¿Cómo cree que debería posicionarse la relación comercial financiera entre el departamento de gestión de capital y el grupo? Por ejemplo, compañías financieras, compañías de seguros, sociedades administradoras de fondos, sociedades fiduciarias, etc.
Respuesta: Como departamento funcional de la empresa del grupo, el Departamento de Gestión de Fondos se posiciona como un departamento de gestión, llevando a cabo la formulación de políticas y la coordinación empresarial, y desempeñando un papel de orientación y coordinación a través de medios administrativos.
La relación con otros negocios financieros relacionados debe tratarse de manera diferente. El puesto de la financiera es la plataforma para la gestión de fondos de la empresa del grupo y el departamento ejecutivo de operaciones. Como centro de costos, no tiene fines de lucro. Su propósito es brindar administración de fondos y servicios financieros relacionados a las unidades miembro a través de medios orientados al mercado basados en el grupo y el grupo de servicios. Bajo la dirección y coordinación del Departamento de Gestión de Fondos, el Departamento de Gestión de Fondos construye conjuntamente un sistema de gestión de fondos.
Las compañías de seguros, las compañías de gestión de fondos y las compañías fiduciarias se posicionan como centros de ganancias, brindando servicios financieros a la sociedad para obtener ganancias. El Departamento de Gestión de Fondos supervisa y gestiona principalmente los fondos desde la perspectiva de la presupuestación de fondos y la asignación de recursos.
Por otro lado, los departamentos de gestión de fondos también pueden utilizar estas empresas como complemento a las fuentes de financiación y como canal de inversión de fondos ociosos.
¿Cómo crees que los departamentos de gestión de fondos deberían ayudar a las empresas a lograr un crecimiento estratégico?
Respuesta: 1. Planificar estrategias financieras que se alineen con las estrategias comerciales. Durante el período de transición, la empresa tiene grandes necesidades de capital, por lo que el departamento de gestión de capital debe formular una estructura de capital y una estructura de deuda razonables que no sólo puedan garantizar las necesidades de capital de la estrategia comercial de la empresa, sino también evitar riesgos financieros excesivos. Al cooperar con agencias de calificación y departamentos de gestión de riesgos de instituciones financieras, la estrategia financiera de la empresa se juzga desde la perspectiva del mercado de capitales y se revisa continuamente de manera dinámica para igualar y equilibrar la estrategia comercial de la empresa.
2. Mantener estrechos vínculos con el mercado de capitales, enriquecer continuamente los canales de financiación y utilizar métodos de financiación diversificados, como financiación directa, financiación fuera de balance, financiación de proyectos, titulización de activos, etc. , reducir los riesgos financieros y garantizar las necesidades de capital.
¿Cuál es la ejecución estratégica y el plan de gestión de capital del Grupo Sinochem? ¿Cómo asegurar el logro de los objetivos de gestión?
Respuesta: A lo largo de los años, Sinochem Capital Management ha garantizado la implementación de estrategias y la finalización de planes de trabajo mediante revisiones continuas de sistemas y procesos comerciales y el cultivo de talentos profesionales.
La realización de los objetivos de gestión depende de:
1. Establecer metas prospectivas, describir las perspectivas y motivar a los empleados a trabajar duro.
2. derechos y responsabilidades, descomponer tareas e implementarlas para las personas;
3. Cultivar un grupo de empleados clave y empleados centrales que sean altamente profesionales y tengan ciertas cualidades profesionales;
4. revisar los procedimientos y sistemas operativos comerciales, estandarizar la gestión y las operaciones;
5. Establecer un sistema de información financiera eficaz, captar completamente la información, proporcionar una base para el análisis y la toma de decisiones y mejorar la eficiencia del trabajo;
6. Clarificar indicadores clave de gestión, implementar y clarificar los puntos de gestión y núcleos de cada persona.
¿Cómo participa el departamento financiero de Sinochem Group en las fusiones y adquisiciones del grupo? ¿Cómo definir las funciones de los departamentos de tesorería y de inversiones?
Respuesta: En Sinochem, el departamento de capital y el departamento de inversiones están separados. Desde la perspectiva del Grupo Sinochem, las fusiones y adquisiciones no son solo una actividad de inversión, sino también una actividad financiera y de financiación. Si se separan la inversión y la financiación, el departamento de inversiones sólo se centrará más en los rendimientos de la inversión e ignorará la amplia gama de fuentes, costos, condiciones y canales de financiación. En cuanto al departamento de capital, puede ignorar las diversas oportunidades de financiación que ofrecen las actividades de fusiones y adquisiciones; Por lo tanto, la dirección del trabajo de Sinochem es permitir que los departamentos de inversión y financiamiento cooperen entre sí para ayudar a lograr los objetivos generales de fusiones y adquisiciones del grupo.
Al mismo tiempo, las instituciones financieras y los mercados financieros nacionales están experimentando enormes cambios. Los bancos comerciales utilizan cada vez más una combinación de múltiples instrumentos financieros para brindar a los clientes servicios integrales de inversión y financiación. cambiar. Por lo tanto, el Departamento de Gestión de Capital del Grupo Sinochem ha estado profundamente involucrado desde la etapa inicial de las actividades de inversión, integrando estrechamente el análisis del valor de los objetivos de inversión y la gestión del flujo de efectivo durante el proceso de inversión con las actividades financieras relacionadas a través de nuestra valiosa gestión. actividades, hemos integrado los asuntos internos de la empresa el comportamiento de inversión se injerta con los requisitos del mercado de capitales, haciendo así un mayor uso de las herramientas del mercado financiero para lograr los objetivos estratégicos del grupo.
¿Cuál es su evaluación de la situación actual del mercado financiero de China y las perspectivas de la función de tesorero de los grupos empresariales chinos?
Respuesta: el mercado financiero de mi país todavía está en su infancia, la reforma del sistema de tipos de interés acaba de comenzar, los métodos y canales de financiación aún no son abundantes y las herramientas de gestión de riesgos financieros aún no están completas. Pero a juzgar por la tendencia, el mercado financiero de mi país madurará gradualmente, el ritmo de la reforma se acelerará aún más, el entorno político se liberalizará gradualmente, las empresas seguirán presentando nuevas demandas de servicios financieros en el proceso de desarrollo e internacionalización. y las instituciones financieras seguirán innovando. Por lo tanto, el mercado financiero de China mejorará en el contexto de las reformas cada vez más profundas de China.
La función de tesorero de China Enterprise Group inevitablemente se destacará en este entorno. Las empresas se enfrentan a un entorno financiero cada vez más complejo y requieren que un gran número de administradores de fondos profesionales desempeñen un papel cada vez más importante en las operaciones de capital, la reestructuración de activos, la gestión de riesgos financieros, la concentración de fondos y la financiación diversificada. Las tendencias son las siguientes:
1. Mayor independencia y profesionalismo. Cada vez más grupos empresariales separan la función de gestión de fondos del departamento financiero tradicional y el nivel profesional de la gestión de fondos mejora constantemente.
2. Las áreas involucradas están en constante expansión. La gestión de tesorería tradicional suele referirse a la gestión centralizada de efectivo y liquidez. En el contexto de la reforma económica de China, los futuros tesoreros desempeñarán un papel más importante en las fusiones y reorganizaciones corporativas, las estrategias financieras, la gestión de riesgos financieros y otros campos.
3. Se ha profundizado y mejorado la gestión de fondos. Por ejemplo, la gestión de fondos evolucionará desde la centralización básica de efectivo hasta la centralización de liquidaciones, realizando una gestión de fondos basada en el control de la fuente de los riesgos financieros y el seguimiento dinámico en tiempo real.
El comentarista dijo: Desde que conocí al Sr. Yang Lin hace cuatro años hasta ahora, he visto el crecimiento experimentado paso a paso por el Departamento de Finanzas del Grupo Sinochem. Ahora, el Sr. Yang Lin y su equipo están pasando por el mejor momento. Integraron los recursos financieros de las empresas, redujeron la autoridad de liquidación, concentraron los recursos en efectivo, participaron en los mercados de capitales y de divisas, emitieron bonos, se fusionaron y adquirieron, y cotizaron en bolsa. Con tal apoyo de la alta dirección de la empresa y la cooperación de un equipo de ejecución táctica tan fuerte, el Sr. Yang sin duda está contento, porque puede hacer muchas cosas, pero todas ellas se basan en la gestión segura de los fondos.
Al observar muchos grupos empresariales nacionales, muchos ni siquiera comprenden la diferencia entre el departamento de inversiones y el departamento de gestión de capital.
Sin una comprensión práctica de este campo, sin el apoyo y la participación de la alta dirección de la empresa y sin un equipo ejecutivo fuerte, es más probable que muchas ideas se conviertan en dudas. Esperemos que esta entrevista genere más reflexión y debate. El modelo de Sinochem ciertamente no es el único, pero al menos puede usarse como referencia, permitiéndonos manejar los asuntos de gestión de capital del grupo con una actitud más prudente, mientras acogemos los cambios financieros y las innovaciones con una actitud más positiva.
(Autor: Gao Jie, fundador de Asia Bridge Consulting, secretario general de China Fund Manager Salon)