¿Qué funciones tiene el índice bursátil?
Al elegir buenas acciones para comprar, si puede comprarlas a un precio bajo, puede obtener más ganancias. Juzgar la relación entre precio y valor es valoración. Los siguientes son indicadores de acciones compilados por el editor únicamente como referencia. Espero que sean útiles para todos.
¿Qué funciones tiene el índice bursátil?
El índice bursátil es una herramienta o índice utilizado para analizar y evaluar acciones. Pueden proporcionar información importante sobre el mercado de valores y el desempeño de las acciones individuales mediante el cálculo y la comparación de varios indicadores de datos de las acciones. Las siguientes son algunas funciones comunes de los indicadores bursátiles:
Análisis de tendencias: los indicadores bursátiles pueden ayudar a identificar y analizar tendencias en los precios de las acciones, incluidas tendencias al alza, tendencias a la baja o fluctuaciones laterales. Esto puede ayudar a los inversores a determinar las tendencias de las acciones a corto y largo plazo.
Evaluación y valoración: los indicadores de acciones se pueden utilizar para evaluar el nivel de valoración de las acciones, incluidas las relaciones precio-beneficio y las relaciones precio-valor contable. Esto ayuda a los inversores a determinar si el precio de una acción está infravalorado o sobrevalorado.
Gestión de riesgos: Los indicadores bursátiles pueden proporcionar alguna orientación para la gestión de riesgos. Por ejemplo, los indicadores de volatilidad pueden medir qué tan volátil es el precio de una acción y ayudar a los inversores a evaluar el riesgo y desarrollar estrategias de inversión adecuadas.
Estrategia de selección de acciones: los indicadores de acciones se pueden utilizar para filtrar y seleccionar acciones potenciales de alta calidad. Al comparar los valores de los índices y las tendencias de diferentes acciones, los inversores pueden encontrar acciones que coincidan con sus estrategias de inversión y preferencias de riesgo.
Decisiones de compra y venta: Los indicadores bursátiles pueden utilizarse como referencia para las decisiones de inversión. Cuando un indicador muestra una señal o tendencia específica, los inversores pueden decidir comprar o vender acciones en función de los cambios en el indicador.
¿Cómo utilizar los indicadores bursátiles?
Análisis integral: los indicadores de stock deben usarse junto con otros métodos de análisis e información, y no pueden depender solo de un solo indicador. Se puede obtener información completa y precisa mediante el uso integral de múltiples indicadores y métodos de análisis.
Comprender los indicadores: los inversores deben tener un conocimiento profundo de los métodos de cálculo, la importancia y las limitaciones de varios indicadores bursátiles. Diferentes indicadores son adecuados para diferentes características del mercado y de las acciones.
Determinar la escala de tiempo: diferentes indicadores son adecuados para diferentes escalas de tiempo. Los inversores deben elegir indicadores apropiados en función de sus propios objetivos de inversión y perspectiva temporal.
Considere el entorno del mercado: la eficacia de los indicadores bursátiles puede verse afectada por el entorno y los ciclos del mercado. Los inversores deben considerar la situación actual del mercado y las cotizaciones para juzgar la aplicabilidad de los indicadores.
Lista de indicadores de acciones ordinarias
La relación precio-beneficio es el indicador de valoración más utilizado, también conocido como relación precio-beneficio, que se refiere a la relación del precio de las acciones dividido por las ganancias por acción. La relación P/E se puede dividir en relación P/E estática, relación P/E dinámica y relación P/E móvil. El ratio P/E es adecuado para empresas con buena liquidez y beneficios estables. Este es el requisito previo para utilizar el ratio P/E. Para empresas con poca liquidez y pérdidas a largo plazo, la referencia a la relación precio-beneficio tiene poca importancia. Los ratios P/E tampoco se aplican a las industrias cíclicas.
La relación precio-valor contable es la relación entre el precio de las acciones y los activos netos por acción. Cuanto mayor sea la eficiencia de los activos operativos de una empresa, mayor será la relación precio-valor contable y mayor será el valor de la inversión. Cuanto más estable sea el valor de los activos, mayor será la relación precio-valor contable. Cuando una empresa mide principalmente activos tangibles y son activos con preservación de valor a largo plazo, la relación precio-valor contable tiene un significado de referencia.
La tasa de rendimiento de las ganancias es el beneficio por acción en el precio de las acciones, que se puede decir que es una variante de la relación precio-beneficio. El rendimiento de las ganancias es equivalente al recíproco de la relación precio-beneficio. En términos generales, las empresas con mayor rentabilidad tienen valoraciones más bajas y es más probable que estén infravaloradas. Al igual que el ratio P/E, la rentabilidad también tiene condiciones aplicables. Sólo los datos de rentabilidad de empresas con buena liquidez e ingresos estables son de importancia referencial.
La rentabilidad por dividendo es la relación entre el total de dividendos pagados en un año y el precio de mercado actual, es decir, la relación entre los dividendos y el precio de las acciones. El rendimiento de los dividendos mide el rendimiento de los dividendos en efectivo y fluctúa con el precio de las acciones. Cuanto mayor sea el precio de las acciones, menor será el rendimiento de los dividendos. La tasa de dividendos y el margen de beneficio tienen mucho que ver entre sí. La rentabilidad por dividendo es igual a la tasa de beneficio multiplicada por la rentabilidad por dividendo.
¿En qué indicadores se fijan principalmente las acciones?
1. Indicadores de flujo de caja. El flujo de caja libre se refiere al efectivo que tiene una empresa a su disposición. Cuando la economía está en recesión, las empresas con abundante flujo de caja tienen fuertes capacidades de fusiones y adquisiciones y un alto coeficiente de resistencia al riesgo.
2. Índice de activos netos por acción. Los activos netos por acción reflejan principalmente el valor del capital contable y son la acumulación a largo plazo del desempeño operativo de la empresa a lo largo de los años. Cuanto mayor sea el NAV por acción, mejor. En términos generales, un valor liquidativo por acción superior a 2 yuanes puede considerarse normal o medio.
3. Relación precio-beneficio.
La relación precio-beneficio es uno de los indicadores más básicos e importantes para medir si el nivel de precio de las acciones es razonable. También es la relación entre el precio de las acciones y las ganancias por acción. Generalmente se considera normal mantener una proporción de 20 a 30. Si es demasiado grande, significa que el precio de las acciones es alto y el riesgo es alto; si es demasiado pequeño, significa que el precio de las acciones es bajo y el riesgo es pequeño, y vale la pena comprarlo.
¿Cuáles son los indicadores generales de las acciones?
Primero, la tasa de desviación del sesgo. La tasa de desviación representa la diferencia entre el precio de cierre de la acción ese día y la media móvil. Cuanto mayor sea la tasa de desviación positiva, mayor será el beneficio a corto plazo, y cuanto mayor sea la tasa de desviación negativa, mayor será la posibilidad de cobertura de cortos; Se pueden trazar diferentes líneas de sesgo en función de la diferencia entre el precio de cierre de una acción y su precio medio diario.
En segundo lugar, índice de tendencia DMI (estándar). El índice de tendencia de nombres chinos DMI es un índice muy utilizado. Su uso básico es observar la intersección de +DI y -DI. DI cruza de abajo hacia arriba - DI, es una señal de compra; el índice cruza hacia abajo - el índice es una señal de venta. Si ADX está por debajo de 20, significa que el precio de las acciones está en un período de consolidación y debe esperar y ver. Cuando el ADX supera el nivel 20-30 y sube, habrá un aumento considerable; cuando el ADX esté por encima de 50 o más, de repente bajará y luego retrocederá. Ya sea que esté subiendo o bajando en este momento, indica que el mercado está a punto de revertirse.
En tercer lugar, el indicador estocástico KDJ. El índice estocástico KDJ está alrededor de 20 y cruzar el valor D hacia arriba es una señal de compra a corto plazo. El valor K es de alrededor de 80 y un cruce a la baja de D es una señal de venta a corto plazo. El valor K es más alto que el inferior. Cuando el valor D cruza de abajo hacia arriba dos veces seguidas a un nivel bajo por debajo de 50, el precio de las acciones aumentará aún más. El valor k es inferior al valor k y se encuentra en un nivel alto por encima de 50. Cuando el valor d se cruza dos veces de arriba a abajo, el precio de las acciones caerá bruscamente.
Normas de uso: 1. Cuando el valor D es superior a 80, el mercado está sobrecomprado. Cuando d es inferior a 20, el mercado está sobrevendido. 2. Cuando una variable aleatoria se desvía del precio de las acciones, suele ser una señal de un punto de inflexión. 3. Cuando el valor de k es mayor que el valor de d, la tendencia actual es ascendente; cuando el valor de d es mayor que el valor de k, la tendencia actual es a la baja. 4. Cuando la línea K atraviesa la línea D, es una señal de compra y es la cruz dorada de KDJ. Esta señal de compra es más precisa cuando está por encima de 70. 5. Por el contrario, si la línea K cae por debajo de la línea D, es una señal de venta, es decir, el cruce de muerte del KDJ. Esta señal de compra es más precisa cuando está por debajo de 30. 6. Cuando el índice ronda o cruza 50, la referencia tiene poca importancia. 7. Cuando el valor K y el valor D aumentan o disminuyen en la velocidad y el ángulo de inclinación se vuelve suave, es una señal de advertencia temprana de un punto de inflexión a corto plazo. 8. KD no es adecuado para acciones con circulación y volumen de negociación demasiado pequeños, pero tiene una alta precisión para índices y acciones populares;