Ley Básica de Acciones
No importa qué ciclo, esta ley única se puede utilizar para una descomposición detallada (omitido aquí) Consolidación, porque la consolidación en sí también se puede dividir en varias subidas y bajadas) (1. La regla más importante del mercado de valores es que si sube durante mucho tiempo, bajará, y si cae durante mucho tiempo, subirá. - El desarrollo y los cambios del mercado de valores deben seguir la ley de alternancia de subidas y bajadas. Seguir las reglas de un yin y uno. La ley universal del Yang 2. El desarrollo y el cambio. el mercado de valores es un movimiento ascendente en forma de onda o espiral. En una tendencia ascendente, siempre hay grandes subidas y pequeños rebotes, mientras que en una tendencia a la baja, siempre hay grandes caídas y pequeñas subidas. La ley del mercado de valores: suba o baje, debe ir acompañada de consolidación.
La consolidación es como las olas en el océano, con altibajos acompañados de olas.
La definición de consolidación: es una acción preparatoria en la siguiente dirección, que puede ser una caída general, un shock de caja o una fluctuación del área del triángulo.
3. La ley de la tendencia: (Seguir la tendencia es la ley de hierro más alta)
Características de la tendencia: La tendencia tiene un cierto grado de continuidad, lo que significa que hay una cierta cantidad de tiempo y espacio.
La decisión de la tendencia: La tendencia principal en un período determinado determina la dirección de la tendencia menor. Cuanto mayor sea la tendencia, más fácil será ganar dinero.
Cambio de tendencia: una tendencia cambia de dirección a través de fuerza o consolidación. ¿Qué es el poder? El poder es la cantidad de dinero que está a largo o corto plazo.
Teoría de Dow (Las tendencias a corto plazo son fáciles de manipular, pero las tendencias a largo plazo no son fáciles de manipular. Una vez formadas, durarán mucho tiempo. Por lo tanto, debemos seguir la teoría de largo plazo). tendencia e ignorar las fluctuaciones a corto plazo La tendencia a largo plazo del mercado es la tendencia más poderosa y real)
4. y cambiar la tendencia.
Su intención puede estar oculta en las líneas K roja y verde, o puede estar oculta durante varios meses. A menudo se manifiesta como volumen alto o bajo. (En la etapa baja, la cantidad positiva es mayor que la cantidad negativa y la tendencia aumentará; en la etapa alta, la cantidad positiva es menor que la cantidad negativa y la tendencia cambiará a la baja).
5. Reglas de movimiento del precio de las acciones: el precio de las acciones se mueve a lo largo de la operación del Canal.
La aparición, mantenimiento y cambio de canales son fenómenos esenciales en el proceso de operación del precio de las acciones.
Cambiar de canal o formar nuevos canales requiere una consolidación o una ruptura del volumen (ya sea hacia abajo o hacia arriba). (El método de compra innovadora es el mejor método de compra. Si compra acciones con un volumen de operaciones innovador, ganará.
Esta regla es el refinamiento y la profundización de la tendencia.
6 .Reglas generales de los canales: después de que tres avances en la misma dirección formen un nuevo canal, es más probable que alcance su punto máximo o mínimo.
7. Se formará resistencia o fondo.
8. La ley de los indicadores: Todos los indicadores técnicos son las principales herramientas utilizadas para atraer o engañar al mercado. Los inversores minoristas pueden ganar dinero en el mercado actual. Sólo participando en una cierta tendencia ascendente se puede ganar dinero.
10. , perder menos, ganar más, perder menos
Este artículo también es cierto, pero es difícil de hacer
Básicamente, todos conocen las otras tres leyes. El mercado: reglas del mercado, reglas de puntos calientes y reglas de cambio. Aunque son simples, tienen mucho conocimiento y las aprenderá lentamente en el futuro.
Tres leyes principales del mercado.
1. La ley del mercado: El mercado determina la dirección de la mayoría de las acciones La primera ley del mercado de valores: "Mercado alcista = ganancias" y "Mercado bajista = pérdidas". sufrir grandes pérdidas.——Los expertos en acciones nacionales deben tener cuidado con el "pez que viene"; sólo hay una persona que puede guiarnos, y ese es el mercado. Estoy asombrado por el mercado. Ese es el verdadero líder. ——Luo Wei, experto en acciones de la provincia de Taiwán)
El mercado alcista es la principal ola alcista para la mayoría de las acciones, y lo contrario ocurre con el mercado bajista.
El volátil mercado se divide en acciones individuales, con alcistas y bajistas, en su mayoría bandas de onda corta. La escala de los grupos alcistas individuales no será muy grande y su duración no será tan larga como la del mercado alcista.
(Las tendencias del mercado son las más poderosas y reales, y ningún fondo grande puede ser lo suficientemente poderoso como para controlar las tendencias del mercado.)
2. La ley de los puntos calientes: la persistencia, la concentración. y La frecuencia de rotación es un criterio importante para juzgar el calor.
La formación de puntos calientes:
Intrínsecos: los fundamentos se reflejan en el crecimiento esperado del desempeño (a menudo desconocido para el mundo exterior) o la aparición de temas que contribuyen al crecimiento esperado del desempeño;< /p >
Externo: Entra gran cantidad de capital y los precios suben.
Características de los puntos calientes: suelen expresarse en grupos, al menos 3.
(En resumen, existe un fenómeno común en los mercados grandes y pequeños a lo largo de la historia, es decir, las acciones líderes en los mercados grandes siempre suben vigorosamente, y el aumento dura mucho tiempo y es muy fuerte. Y en los mercados pequeños, la subida de las acciones líderes es muy pequeña, la duración es muy corta y el seguimiento es escaso o nulo. De hecho, se trata de un fenómeno simple que todo el mundo sabe. Sin embargo, este simple fenómeno contiene una eterna. Ley: un determinado mercado producirá acciones líderes con cierta fortaleza. En otras palabras, las acciones líderes con cierta fortaleza deben representar una determinada naturaleza del mercado. No es exagerado decir que las tendencias de los mercados de valores de Shanghai y Shenzhen. En los últimos diez años han sido liderados por las acciones líderes correspondientes. El aumento de los precios tiene sus razones, pero la fortaleza de las acciones líderes representa la naturaleza del mercado. Esta ley no ha cambiado en los últimos diez años y se ha repetido durante más de 10 años. Creemos que seguirán siendo así en el futuro. Cualquier mercado en alza comienza y se profundiza bajo el liderazgo de las acciones líderes, y cualquier mercado en caída comienza a caer cuando las acciones líderes se estancan o los puntos calientes comienzan a desordenarse. es el núcleo de toda nuestra teoría. /p>
3. Rotación de sectores: los puntos calientes aparecen en forma de sectores industriales o conceptuales, que generalmente duran de 1 a 3 meses y, en algunos casos, incluso superan los 3 meses. La fuerza principal siempre lleva al mercado a subir o bajar mediante la rotación del sector.
Desde el sector más optimista al sector menos optimista, se ha completado una ronda de conversión de puntos calientes.
A la baja, ocurre lo mismo, desde la tendencia bajista más alcista actual hasta las acciones lentas para compensar la caída.
(La energía para ir en largo o en corto a menudo se transforma en diferentes sectores, manifestándose como un aumento en el sector, lo que hace que el mercado suba. Es imposible para los inversores minoristas captar todos los puntos calientes. Por lo general, uno o dos puntos calientes son suficientes para estar orgulloso del mercado de valores. Seguir a las empresas líderes y convencionales es la mejor opción para el comercio de acciones.
Personalmente, creo que se pueden agregar las siguientes reglas:
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La ley del valor (el precio está determinado por el valor y gira en torno a la oferta y la demanda. El valor fluctúa. Por lo tanto, las empresas excelentes que están atrapadas en el entorno general y están infravaloradas son los mejores objetivos para la inversión, y las acciones que están obviamente no puede estar involucrado sobrevalorado), la ley del crecimiento + apreciación del tiempo (a largo plazo, el índice bursátil seguirá la tendencia. A medida que la economía del país continúa aumentando, las acciones individuales seguirán aumentando a medida que la empresa crezca. Cuanto más tiempo Con el tiempo, más obvia se vuelve esta tendencia, así que busque acciones de empresas con riesgo casi nulo y crecimiento estable a largo plazo, y manténgalas a largo plazo, la ley de la inercia de la fuerza (los fuertes siempre son fuertes, los débiles). siempre son débiles, así que elija acciones líderes) y la ley de la inercia del valor de mercado (cuanto mayor sea el valor del mercado de acciones, mayor será la inercia, mayor será la credibilidad de los avances hacia arriba o hacia abajo), por lo que el mercado debe ser moderado, ni demasiado pequeño. ni demasiado grande cuanto mayor sea el mercado de circulación, menos valiosa será la acción y menor será el precio de la acción), la ley de los grandes fondos y las grandes oportunidades (la entrada y salida de los grandes fondos dejará huellas obvias en el mercado. el ciclo de operación es relativamente largo, los inversores minoristas pueden comprar y vender con calma, por lo que sólo las fluctuaciones causadas por grandes fondos son oportunidades negociables), las 28 reglas del éxito de los inversores (en el mercado de inversiones, sólo unas pocas personas siempre tendrán éxito, esta regla también existe en el mercado de valores, por lo tanto, debes tener un pensamiento contrario y nunca seguir a la multitud y solo involucrarte en oportunidades con poco reconocimiento. Cuanta más gente te recomiende, más rápido te irás cuando la mayoría de la gente preste atención. ley del desequilibrio - punto de inflexión (básicamente, el aumento continuo de los precios de las acciones representa una tendencia general saludable. ¡Los extremos de las cosas deben revertirse ~! El aumento y la caída repentinos maximizarán el poder de las partes largas y cortas e invertirán la tendencia). , la ley del retroceso (actualmente el segmento de tendencia tiene una pendiente más pequeña, una longitud más corta y un valor promedio más pequeño que el segmento de tendencia anterior, lo que indica que la tendencia se está debilitando o que la tendencia cambiará)
Recordatorio importante :
1. La tendencia se refiere a la dirección del movimiento del mercado.
Clasificación de tendencias: Las tendencias se dividen en tendencias ascendentes, tendencias descendentes y tendencias de consolidación según la dirección ascendente. de una serie de tendencias de precios con máximos y mínimos continuos. Una tendencia de precios en la que tanto los máximos como los mínimos están en constante disminución; una consolidación consiste en una serie de tendencias de precios en las que los máximos y mínimos son esencialmente los mismos que los máximos anteriores; y mínimos, sin tendencias al alza ni a la baja divididas por tiempo: tendencias de corto plazo, tendencias de mediano plazo y tendencias de largo plazo.
Las tendencias a corto plazo suelen verse afectadas por factores humanos, mientras que las tendencias a largo plazo están determinadas por el valor intrínseco y el crecimiento de las acciones, el más importante de los cuales es el crecimiento futuro de la empresa. Sólo las tendencias a largo plazo pueden generar grandes ganancias. Los gurús del comercio financiero generalmente aconsejan a los operadores que sigan las tendencias a largo plazo. La tendencia es larga, es decir, la tendencia a largo plazo es firmemente ascendente y la tendencia a largo plazo es firme hasta que la tendencia a largo plazo se vuelve mala. Recuerde, cuando la tendencia a largo plazo es bajista, debe vender divisas y comprar divisas hasta que se restablezca la tendencia alcista a largo plazo. Las tendencias se pueden dividir en tendencias del mercado y tendencias de acciones individuales según el tema. La tendencia del mercado es la tendencia más poderosa y real. Es el resultado de los esfuerzos conjuntos de todas las partes y no puede ser controlada por ningún individuo bajo ninguna circunstancia. La tendencia del mercado es aproximadamente el 80% de la tendencia de las acciones y es la principal referencia para las operaciones bursátiles.
Estrategias de investigación y operación de continuidad de tendencias: observa principalmente los cuatro elementos básicos del movimiento del precio de las acciones: precio, cantidad y tiempo y espacio. El indicador técnico más básico es la relación entre el precio de las acciones y la media móvil, la línea de tendencia y el volumen de negociación. En términos generales, si el precio de las acciones supera la media móvil y la línea de tendencia de manera sostenida y equilibrada, significa que el precio de las acciones alcanzará un nuevo máximo. Si vuelve a retroceder hasta la media móvil y la línea de tendencia, significa que el precio de las acciones alcanzará un nuevo máximo. el ajuste es superficial y la tendencia ascendente continuará. Si el precio de las acciones cae por debajo de la media móvil y la línea de tendencia, significa que la tendencia ha cambiado. Los avances generalmente se refieren a romper áreas de consolidación, promedios móviles y líneas de tendencia. El volumen de comercio de equilibrio se refiere a la etapa en la que después de una disminución a largo plazo, la energía del volumen continúa aumentando, subiendo y bajando, y el volumen de comercio positivo (volumen de compra) es mayor que el volumen de comercio negativo (volumen de envío). MV35 > ; MV135 es un indicador técnico importante para que grandes fondos ingresen al mercado. Por el contrario, después de un aumento cada vez menor a largo plazo, el volumen de operaciones se ha estancado o disminuido indefinidamente, y el volumen de operaciones positivo (compras) es menor que el volumen de operaciones negativo (envíos) MV35 y gtMV135 son indicadores técnicos de la salida de. grandes fondos. Para las acciones de gran capitalización y las acciones individuales, sólo las fluctuaciones causadas por grandes fondos son oportunidades comerciales, porque la entrada y salida de grandes fondos dejará huellas obvias en el mercado. El ciclo de operación es relativamente largo y los inversores individuales pueden comprar y vender con tranquilidad. Esta es una gran oportunidad para participar con una alta probabilidad de ganancias y una baja probabilidad de error. Generalmente se cree que el sistema compuesto por el precio de las acciones, la media móvil, la línea de tendencia y el volumen de operaciones es el sistema de evaluación de tendencias más simple y eficaz. El estudio y juicio de las tendencias del mercado depende de la relación entre el índice componente y la media móvil, la línea de tendencia y el volumen de operaciones. El índice integral puede verse distorsionado por factores importantes de la equidad del mercado. Para las tendencias del mercado, el análisis del volumen de operaciones es particularmente crítico, porque el volumen de operaciones del mercado puede reflejar verdaderamente la entrada y salida de grandes fondos en el mercado. La continua ampliación del volumen de operaciones indica que los grandes fondos continúan entrando al mercado y la tendencia del mercado. es al alza, mientras que la reducción del volumen de operaciones significa que grandes fondos continúan entrando y saliendo del mercado. Cuando aparecen los fondos, su voluntad de operar en largo no es fuerte y la tendencia del mercado cambiará a la baja. El análisis de los factores de tiempo y espacio para acciones de gran capitalización y acciones individuales es más complejo y no se cubrirá en este sistema por el momento.
El juicio y la estrategia operativa del punto de inflexión de la tendencia: los criterios básicos son la divergencia de la tendencia, la aceleración de la tendencia, la tendencia de retroceso secundario que no alcanza un nuevo máximo (nuevo mínimo) y la ruptura de la zona de consolidación. La divergencia de tendencias significa que dos tendencias van en la misma dirección y el período actual es más débil que el período anterior. La divergencia de tendencia significa que la fuerza de la tendencia se debilita, la fuerza de las partes largas y cortas se agota y la tendencia cambiará. Esta es una base importante para el comercio. La aceleración de tendencia significa que la tendencia cambia su velocidad de carrera original y acelera su ascenso o caída. El aumento y la caída repentinos consumirán al máximo el poder de las partes largas y cortas, transformarán el equilibrio de poder entre las posiciones largas y cortas y cambiarán la tendencia. Esta también es una base importante para el comercio. Si la tendencia de retroceso secundario no alcanza un nuevo máximo (nuevo mínimo) y atraviesa el área de consolidación, significa que el canal de tendencia original ha sido destruido, la tendencia ha cambiado y es necesario comprar y vender. A juzgar por el punto de inflexión de la tendencia de este sistema, la confirmación del final del actual ciclo de tendencia a corto, mediano y largo plazo está marcada por si se rompe CYC8/CYC21/CYC55 y la línea de tendencia correspondiente [si la tendencia del día siguiente continúa la tendencia del día anterior, ya sea que haya una pila de volumen de operaciones o una zona de consolidación para confirmar su validez】 —— ¡Las tendencias generalmente cambian de dirección a través del volumen de operaciones o la consolidación ~!
La tendencia es la conclusión de la regularidad del mercado y la principal herramienta del análisis técnico es el análisis de tendencia. En general, se cree que el mercado opera según las tendencias; el volumen de operaciones sigue su ejemplo; una vez que se establece una tendencia, tiende a seguir funcionando; La regla más importante en la inversión en acciones es seguir la tendencia. ¡Se puede decir que quienes sigan la tendencia prosperarán y quienes vayan en contra de la tendencia perecerán!
2. Acciones de crecimiento: empresas excelentes con cierto crecimiento de alto rendimiento en los próximos tres años. Las acciones de la empresa mantienen un alto potencial de transferencia y una circulación moderada. Examine el potencial de crecimiento de las empresas que cotizan en bolsa a través de encuestas en centros comerciales, inspecciones in situ y análisis de informes financieros.
En términos generales, el crecimiento de una empresa proviene de (1) crecimiento endógeno: la demanda de los consumidores por sus productos continúa aumentando desde cero o el grupo de consumidores continúa expandiéndose, la oferta de productos excede la demanda, aumentos de precios independientes, reducciones de costos, expansión de la capacidad de producción, etc. (2) Crecimiento extenso: las operaciones de capital propio de la compañía se fusionan y reorganizan para convertirse en un líder de la industria. A mediano plazo, se seleccionan acciones de crecimiento, dando prioridad a las acciones de pequeña y mediana capitalización, a las acciones subnuevas y a las acciones de alta gama. La inversión a largo plazo concede gran importancia al crecimiento endógeno de las empresas. Indicadores fundamentales: margen de beneficio bruto > 30%, rendimiento sobre activos netos > 15%, tasa de crecimiento de los ingresos principales > 30%, top 50 del mercado. El margen de beneficio bruto, el rendimiento sobre el capital y la tasa de crecimiento de los ingresos principales son los indicadores financieros más importantes para medir el crecimiento de una empresa. Si los indicadores financieros no están a la altura, no importa qué tan buena sea la empresa, ¡no intervendrán hasta que las cosas mejoren! Indicadores técnicos: período de crecimiento del mercado, aumento de etapa y relación de etapa, fuerza relativa, top 10 del mercado.
3. Baja posición en el mercado: relación precio-beneficio promedio del mercado
4. Existencias bajas: primero, es necesario confirmar si el valor de las acciones individuales está infravalorado, PE. /G
5. Fortalecimiento frente al mercado: el índice continúa ajustándose, las acciones individuales no caen o caen menos y no hay consolidación a largo plazo. El índice tocó fondo y se estabilizó, y las acciones individuales tomaron la delantera para romper y establecer nuevos máximos, lo que llevó al sector y al índice a subir.
3. Tabúes importantes:
1) Cuando el mercado general está en una tendencia corta, no se permite comprar.
2) No compre ni mantenga acciones por debajo de CYC55.
3) Cuando se produzca un avance alcista, no compre acciones cuyo volumen de negociación no haya aumentado significativamente.
4) No compre acciones con poca fortaleza relativa.
5) No entres al mercado mucho después de que comience el rebote.
4. Ideas importantes:
1. Sigue el ritmo del mercado, compra algo, vende algo y come sólo siete u ocho centavos. Los traders inteligentes siempre esperan hasta que tanto la parte larga como la corta lo hayan hecho antes de entrar al mercado.
2. ¡Nunca entres al mercado con frecuencia! Renuncia a las pequeñas oportunidades y aprovecha las grandes. Espere pacientemente la apertura y liquidación de puntos de compra y venta [diarios] a gran escala, y solo participará en la oportunidad unas pocas veces al año. - Renunciar a pequeñas oportunidades para aprovechar las grandes oportunidades. Los traders maduros siempre observan más y se mueven menos. Después de juzgar exhaustivamente la macroeconomía, las políticas, los fondos, los fundamentos y la tecnología, solo participé en grandes oportunidades que no pude operar muchas veces, pero gané mucho dinero de manera constante.
3. Nunca sigas al rebaño. La estrategia operativa va en contra del público y comercia ante el público. -Existe una regla 80/20 en el campo de las inversiones: ¡Sólo unas pocas personas pueden tener éxito a largo plazo! El proceso de gran éxito en las inversiones es el proceso que va de la desaprobación mayoritaria a la aprobación general, y la gran pérdida es el proceso que va de la aprobación general a la desaprobación mayoritaria. Los inversores maduros siempre buscan objetivos de inversión con los que sólo unas pocas personas están de acuerdo y esperan que la mayoría los reconozca gradualmente.
4. ¡No seas supersticioso con las acciones! ¡Compra lo que debes comprar y vende lo que debes vender! -En el caso de información de mercado desigual, los inversores individuales sólo pueden confiar en su propia investigación de mercado y selección de acciones, analizar y comprar acciones estrictamente de acuerdo con su propia tecnología y evitar posibles riesgos.
Las contradicciones básicas en el funcionamiento del mercado de valores son: subida y bajada, largo y corto, precio y volumen, fuerte y débil, virtual y real, largo y corto, índice y acciones individuales, valor y precio, macro y micro, etc.
Las reglas básicas de las acciones: los precios de las acciones siguen las tendencias. Una vez que se establece la tendencia, ésta continuará durante un período de tiempo. "Los fuertes siempre serán fuertes y los débiles siempre serán débiles. ." ¡Si sube, subirá”! La tendencia a corto plazo está determinada por la comparación de fuerzas a corto y largo plazo (oferta y demanda), está impulsada por el volumen, se ve afectada por factores humanos y es impredecible. La tendencia a largo plazo está determinada por su valor intrínseco y su crecimiento, está altamente correlacionada con la tendencia del índice y refleja el desempeño operativo y las condiciones macroeconómicas de la empresa. La dirección de la tendencia se puede predecir de manera aproximada, pero no se puede predecir su altura. A largo plazo, invertir en acciones es invertir en una empresa.
Hay dos escuelas de pensamiento principales en muchas teorías contemporáneas de análisis del mercado de valores: el análisis básico y el análisis técnico. El análisis fundamental es un método analítico que analiza los factores básicos que determinan los precios de las acciones, como el entorno macro, las políticas económicas, el desarrollo de la industria, el desempeño y las perspectivas de las empresas que cotizan en bolsa, etc., evalúa el valor de inversión de las acciones, determina el precio razonable de la acción y presenta las correspondientes sugerencias de inversión. El análisis básico resuelve principalmente el problema de "¿qué tipo de acciones comprar?" El análisis técnico es un método para analizar la tendencia futura de los precios de las acciones basándose únicamente en el comportamiento del mercado de las acciones. Resuelve principalmente el problema de "cuándo comprar y vender acciones".
Análisis básico de dos teorías básicas: la ley del valor (el precio de la acción está determinado por su valor intrínseco y fluctúa alrededor del valor) y la ley del crecimiento (la tendencia a corto plazo de la acción se ve afectada por la relación entre oferta y demanda, y la tendencia a largo plazo está determinada por el crecimiento).
Los tres supuestos básicos del análisis técnico: el comportamiento del mercado refleja toda la información; los precios se mueven a lo largo de las tendencias; la historia se repetirá.
Muchas veces, las previsiones técnicas y las previsiones fundamentales son completamente opuestas. Una de las razones importantes es que el análisis básico se centra en los efectos a largo plazo, el período de predicción es relativamente largo y la respuesta a las tendencias del mercado a corto plazo es lenta y no tiene significado rector. Su precisión en la predicción del mercado no es tan buena como la del análisis técnico.
Al invertir en acciones, al utilizar el análisis técnico para juzgar y predecir tendencias, no se puede ignorar el análisis de los factores fundamentales. ¡Especialmente los inversores a medio y largo plazo deben combinar el análisis fundamental con el análisis técnico! ¡La base para la combinación de los dos es seguir la tendencia a largo plazo y mantenerla a largo plazo!