Capítulo 2 Cuadro de Información Básica de la Unidad de Procedimiento de Operación de Declaración Estadística de Balanza de Pagos de Entidades Financieras
Artículo 11 Cuando una institución solicite por primera vez manejar negocios de cobros y pagos relacionados con el extranjero en cualquier sucursal de un banco nacional, deberá completar el formulario de información básica de la unidad y proporcionar el código de la organización. certificado o el "Aviso del Código de Agencia Especial", licencia comercial y otros documentos de respaldo emitidos por las autoridades de la industria. Si el solicitante es una empresa con inversión extranjera, también deberá presentar el certificado de aprobación de la empresa con inversión extranjera.
Artículo 12 Los bancos nacionales combinarán la información en el formulario de información básica de la empresa completado por la unidad de informes de la institución con los documentos de respaldo proporcionados por la institución (como el certificado del código de organización o la notificación del código especial de la organización, licencia comercial , certificado de aprobación de empresa con inversión extranjera, etc.) se verificará y la información incorrecta se devolverá a la unidad de informes para su modificación si la verificación es correcta, inicie sesión en el sistema de declaración en línea de la balanza de pagos (versión bancaria) o manipule; a través del programa de interfaz bancaria dentro de este día hábil:
(1) La información en el formulario de información básica de la entidad declarante ya existe en el sistema de declaración de balanza de pagos en línea (versión bancaria), y es demostrar que ha sido verificado por la casa de cambio y que se ha completado el formulario de información básica de la entidad declarante. Elementos clave (incluido el código de la organización, el nombre de la organización, el tipo económico, los atributos de la industria, el país, si se trata de una zona económica especial empresa, país del inversionista extranjero, lugar de residencia/negocio). Si los elementos clave son inconsistentes, el banco manejador debe ingresar/importar la persona de contacto institucional de la unidad informante, el número de teléfono de contacto y el número de fax en el sistema de declaración de balanza de pagos en línea (versión bancaria) y, al mismo tiempo, la información básica de la unidad. información, certificado de código de organización u organización de código específico. El aviso del código de institución, la licencia comercial, el certificado de aprobación de empresa con inversión extranjera y otros documentos de respaldo deben enviarse por fax o presentarse a la oficina de cambio de divisas donde está ubicado el banco, y a la oficina de cambio de divisas donde el banco donde se encuentra lo reenviará a la unidad de reporte.
(2) Si la información del cuadro de información básica del sujeto obligado existe en el sistema de declaración de balanza de pagos en línea (versión bancaria), pero se demuestra que no ha sido revisada por la entidad cambiaria oficina y es consistente con los elementos clave de la tabla de información básica de la entidad reportante. El banco manejador debe ingresar/ingresar adicionalmente la persona de contacto institucional de la entidad reportante, el número de teléfono de contacto y el número de fax en el sistema de declaración de balanza de pagos en línea (banco versión); si los elementos clave son inconsistentes, el banco responsable modificará la información en el formulario de información básica de la entidad declarante después de la verificación Ingrese/importe en el sistema de declaración de balanza de pagos en línea (versión bancaria).
(3) Si la información en la tabla de información básica de la entidad declarante no existe en el sistema de declaración de balanza de pagos en línea (versión bancaria), el banco manejador transferirá la información en la tabla de información básica de la entidad declarante dentro de este día hábil la información se ingresa/importa al sistema de declaración de balanza de pagos en línea (versión bancaria).
Artículo 13: Las instituciones que soliciten la declaración en línea de rentas del exterior deberán seleccionar "Abrir Declaración en Línea" en el "Formulario de Información Básica de la Unidad". El banco manejador debe iniciar sesión en el Sistema de Declaración en Línea de Balanza de Pagos (versión bancaria) para activar la declaración en línea de la institución e informar a la institución el nombre de usuario del administrador, la contraseña de usuario y la fecha de vigencia generada automáticamente por el sistema.
A partir del segundo día de la declaración en línea, esta institución puede iniciar sesión en el sistema de declaración en línea de la balanza de pagos (versión empresarial), cambiar la contraseña del administrador y crear un usuario de operador comercial para manejar la balanza de pagos. declaraciones estadísticas.
La institución puede solicitar al banco manejador que cierre la declaración en línea de ingresos relacionados con el extranjero, y el banco manejador debe iniciar sesión en el sistema de declaración en línea de la balanza de pagos (versión bancaria) para cerrar la declaración en línea de la institución. informes. A partir del día siguiente a la fecha límite de declaración en línea, las instituciones procesarán las declaraciones estadísticas de balanza de pagos en papel.
Artículo 14 Si los elementos clave del formulario de información básica de la unidad cambian, el solicitante deberá notificarlo de inmediato a su banco responsable y presentar los materiales especificados en el artículo 11 de estos procedimientos operativos.
El banco manejador combinará la información en el "Formulario de información básica de la empresa" completado por la unidad de informes con el "Certificado de código de organización", "Certificado de código de organización especial", "Licencia comercial", "Extranjero". Inversor "proporcionado por la unidad informante. Certificado de aprobación de empresa de inversión" y otros documentos de respaldo, y envíe por fax o envíe los materiales a la oficina de cambio donde está ubicado el banco dentro de este día hábil. La oficina de cambio donde está ubicado el banco los enviará. los materiales a la casa de cambio donde se encuentra ubicada la unidad declarante.
Artículo 15 La casa de cambio donde esté ubicado el banco deberá verificar la tabla de información básica de la unidad que se está verificando en el sistema de declaración de balanza de pagos en línea (versión Oficina de Cambio) el mismo día y encontrar que los elementos del cuadro de información básica de la unidad que se está verificando son incorrectos, se deben modificar directamente en el sistema de declaración en línea de balanza de pagos (versión Oficina de Cambios).
Si la casa de cambio encuentra que los elementos claves del formulario de información básica de la unidad verificada son incorrectos, deberá notificar a la casa de cambio del lugar donde se declara el domicilio/lugar de negocios de la unidad para realizar las modificaciones.
Artículo 16 Los bancos nacionales y las casas de cambio revisarán prontamente los cambios en los elementos no clave en la tabla de información básica de unidades en el sistema de declaración de balanza de pagos en línea.
Artículo 17 Cuando una unidad informante de una institución necesite dejar de utilizar el formulario de información básica de la unidad debido a la cancelación o cambio del código de la organización, el banco manejador deberá enviar por fax o enviar el formulario de información básica de la unidad que necesita que se detenga y marque "Dejar de usar el formulario de información básica de esta unidad". Las sucursales locales de la Administración Estatal de Divisas (incluido el Departamento de Gestión de Divisas, en adelante denominadas sucursales de divisas) son responsables de resumir las necesidades de desmantelamiento e informarlas a la Administración Estatal de Divisas. Para las instituciones cuya residencia/lugar de negocios esté dentro de la jurisdicción de la sucursal cambiaria que requiere la desactivación, la Administración Estatal de Divisas la desactivará directamente en el sistema de declaración en línea de balanza de pagos (versión Oficina de Cambios para las instituciones que requieren la desactivación); desactivación de la residencia/negocio de una sucursal de cambio de divisas Para las instituciones cuyos locales comerciales no están dentro de su jurisdicción, la Administración Estatal de Divisas enviará la información de la institución a la sucursal de cambio de divisas donde se encuentra la residencia/lugar de negocios para su confirmación, y lo desactivará o dejará de utilizarlo en base a las opiniones de la oficina de cambio donde se encuentre la residencia/lugar de negocios.
Artículo 18 Las unidades informantes de bancos e instituciones nacionales conservarán adecuada y permanentemente el formulario de información básica en papel de la unidad para referencia futura.